热搜: 基金赎回费率 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2009年01月05日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
519601 海富通中国海外混合 1.0660 7.89%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4720 7.27%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7830 6.39%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.4060 6.01%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5550 5.51%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5790 4.14%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5310 4.08%
590001 中邮核心优选混合A 0.8054 4.03%
050010 博时特许价值混合A 0.8910 3.97%
183001 银华全球优选 0.7620 3.67%
360006 光大新增长混合A 0.7349 3.67%
519180 万家180指数A 0.4489 3.65%
519089 新华优选成长混合 1.0295 3.64%
510180 华安上证180ETF 4.3580 3.61%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5500 3.58%
200008 长城品牌优选混合A 0.5517 3.53%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9561 3.53%
510050 华夏上证50ETF 1.4390 3.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6180 3.52%
020011 国泰沪深300指数A 0.3880 3.47%
110003 易方达上证50增强A 0.5466 3.46%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5800 3.46%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7380 3.42%
070010 嘉实主题混合 0.6970 3.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1920 3.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0267 3.40%
590002 中邮核心成长混合A 0.4671 3.36%
050002 博时沪深300指数A 0.5260 3.34%
560003 益民创新优势混合A 0.5681 3.33%
240009 华宝先进成长混合 1.4425 3.32%
360001 光大保德信量化股票A 0.5460 3.31%
630001 华商领先企业混合 0.5892 3.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.5340 3.29%
257020 国联安精选混合 0.5690 3.27%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5790 3.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5780 3.21%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4880 3.17%
519100 长盛中证A100指数 0.6042 3.14%
519300 大成沪深300指数A 0.6371 3.14%
210001 金鹰成份优选混合 0.5142 3.13%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8330 3.12%
110010 易方达价值成长混合 0.7694 3.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.6120 3.12%
270002 广发稳健增长混合A 0.9796 3.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0260 3.01%
519001 银华价值优选混合 0.7615 3.00%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7581 2.99%
040007 华安中小盘成长混合 0.6910 2.98%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1230 2.91%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5042 2.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5330 2.90%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4820 2.90%
240008 华宝收益增长混合A 1.8634 2.85%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6520 2.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4878 2.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5281 2.78%
290004 泰信优质生活混合 0.7505 2.77%
000001 华夏成长混合 0.9690 2.76%
510081 长盛动态精选混合 0.7105 2.76%
360005 光大保德信红利混合A 1.4536 2.75%
519019 大成景阳领先混合A 0.4500 2.74%
159901 易方达深证100ETF 2.0330 2.73%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4550 2.71%
233001 大摩基础行业混合 0.4311 2.69%
519017 大成积极成长混合A 0.6500 2.69%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5296 2.66%
400003 东方精选混合 0.5454 2.65%
519087 新华优选分红混合A 0.4499 2.65%
080002 长盛创新先锋混合A 0.8872 2.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7390 2.64%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6220 2.64%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5720 2.64%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5070 2.63%
161604 融通深证100指数A 0.7900 2.60%
360007 光大优势配置混合A 0.4807 2.60%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0090 2.59%
213003 宝盈策略增长混合 0.8251 2.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.0613 2.59%
240010 华宝行业精选混合 0.6192 2.58%
519029 华夏稳增混合 1.1160 2.57%
240001 华宝宝康消费品 0.9287 2.56%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6800 2.56%
090001 大成价值增长混合A 0.5153 2.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0460 2.55%
161606 融通行业景气混合A 0.5660 2.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7660 2.54%
519996 长信银利精选股票 0.4997 2.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4480 2.52%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5280 2.52%
180013 银华领先策略混合 1.0422 2.52%
400007 东方策略成长混合 0.8754 2.52%
213008 宝盈资源优选混合 0.7359 2.51%
530003 建信优选成长混合A 0.6325 2.50%
410003 华富成长趋势混合A 0.4818 2.49%
040005 华安宏利混合A 1.6805 2.48%
530005 建信优化配置混合A 0.5617 2.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6303 2.42%
320003 诺安先锋混合A 0.6772 2.42%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0829 2.42%
519039 长盛同德主题混合 0.5746 2.41%
519668 银河成长混合 0.9714 2.40%
260101 景顺长城优选混合 0.7899 2.38%
080001 长盛成长价值混合A 0.6490 2.37%
450004 国富深化价值混合A 0.9434 2.37%
160603 鹏华普天收益混合 0.5220 2.35%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6960 2.35%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6396 2.35%
090004 大成精选增值混合A 0.6565 2.34%
570001 诺德价值优势混合 0.6418 2.34%
530001 建信恒久价值混合 0.5373 2.32%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0290 2.29%
166001 中欧新趋势混合A 0.6921 2.29%
320005 诺安价值增长混合A 0.5529 2.29%
110009 易方达价值精选混合 0.9775 2.26%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8398 2.26%
000031 华夏复兴混合A 0.6370 2.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.6097 2.25%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5900 2.25%
519994 长信金利趋势股票 0.4913 2.25%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9990 2.25%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5030 2.24%
163803 中银持续增长混合A 0.6338 2.24%
180012 银华富裕主题混合A 0.6348 2.24%
000021 华夏优势增长混合 1.4850 2.20%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4410 2.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3520 2.19%
180010 银华优质增长混合 1.1231 2.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4912 2.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6120 2.17%
050009 博时新兴成长混合 0.5650 2.17%
270007 广发大盘成长混合 0.5620 2.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8560 2.15%
070013 嘉实研究精选混合 1.0510 2.14%
519993 长信增利动态策略混合 0.6402 2.14%
163805 中银动态策略混合A 0.8368 2.12%
519011 海富通精选混合 0.5721 2.12%
240004 华宝动力组合混合A 0.5852 2.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6458 2.10%
002011 华夏红利混合 1.9610 2.08%
420001 天弘精选混合A 0.4721 2.08%
270008 广发核心精选混合 0.9910 2.06%
340007 兴全社会责任混合 0.7940 2.06%
398011 中海分红增利混合 0.4995 2.06%
270005 广发聚丰混合A 0.4721 2.05%
340006 兴全全球视野股票 2.0468 2.04%
481006 工银红利混合 0.6297 2.04%
270006 广发策略优选混合 1.1282 2.03%
610001 信澳领先增长混合A 0.7216 2.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1456 1.99%
040008 华安策略优选混合A 0.5049 1.98%
630002 华商盛世成长混合 1.0324 1.97%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1368 1.96%
240005 华宝多策略增长A 0.4634 1.96%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7488 1.96%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9980 1.94%
200007 长城安心回报混合A 0.4408 1.92%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7736 1.91%
110002 易方达策略成长混合 2.7350 1.90%
519005 海富通股票混合 0.4290 1.90%
257010 国联安小盘精选混合 0.5920 1.89%
050001 博时价值增长混合 0.5420 1.88%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5812 1.88%
200006 长城消费增值混合A 0.5358 1.88%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6287 1.88%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7892 1.86%
290002 泰信先行策略混合 0.5118 1.85%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0643 1.84%
162208 宏利首选企业股票A 0.9258 1.84%
377020 摩根内需动力混合A 0.7527 1.83%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5763 1.78%
288001 华夏经典混合 1.3892 1.78%
519692 交银成长混合A 1.5638 1.78%
070011 嘉实策略混合 0.7490 1.77%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6628 1.77%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0330 1.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.1001 1.76%
270001 广发聚富混合 0.8315 1.76%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9820 1.76%
040004 华安宝利配置混合 0.6980 1.75%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9187 1.75%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8364 1.74%
217009 招商核心价值混合 0.8056 1.74%
560002 益民红利成长混合 0.5544 1.74%
202009 南方盛元红利混合 0.7050 1.73%
162204 宏利行业精选混合A 2.8584 1.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0241 1.71%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7063 1.71%
090007 大成策略回报混合A 1.0210 1.69%
160605 鹏华中国50混合 1.1610 1.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6740 1.66%
202011 南方优选价值混合A 0.9800 1.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9800 1.66%
110005 易方达积极成长混合 0.8748 1.65%
519007 海富通强化回报混合 0.4920 1.65%
110029 易方达科讯混合 0.5810 1.64%
519181 万家和谐增长混合A 0.4716 1.64%
070002 嘉实增长混合 2.7590 1.62%
290005 泰信优势增长混合 1.0060 1.62%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7883 1.60%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8240 1.60%