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2008年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233001 大摩基础行业混合 0.6340 2.04%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0310 1.04%
070003 嘉实稳健混合 0.8520 0.95%
110010 易方达价值成长混合 0.9505 0.73%
040005 华安宏利混合A 2.0049 0.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.6327 0.68%
050001 博时价值增长混合 0.6280 0.64%
163804 中银收益混合A 0.6898 0.55%
040007 华安中小盘成长混合 0.8596 0.54%
257030 国联安优势混合 0.9420 0.53%
040008 华安策略优选混合A 0.6176 0.52%
519029 华夏稳增混合 1.3550 0.52%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6705 0.51%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9344 0.51%
519692 交银成长混合A 1.8496 0.51%
070099 嘉实优质企业混合 0.6130 0.49%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2237 0.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.2685 0.48%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6810 0.47%
000001 华夏成长混合 1.1470 0.44%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9160 0.44%
481006 工银红利混合 0.7561 0.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1278 0.42%
070013 嘉实研究精选混合 0.9730 0.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8308 0.41%
100020 富国天益价值混合A 0.7415 0.41%
340006 兴全全球视野股票 2.4628 0.40%
530003 建信优选成长混合A 0.7708 0.39%
110005 易方达积极成长混合 0.9960 0.38%
162202 宏利周期混合 1.2567 0.38%
217009 招商核心价值混合 1.0080 0.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.1382 0.35%
340007 兴全社会责任混合 0.8740 0.34%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7099 0.34%
100029 富国天成红利混合 0.9080 0.33%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4853 0.33%
200008 长城品牌优选混合A 0.7291 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6755 0.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8023 0.33%
519008 汇添富优势精选混合 2.2203 0.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6218 0.31%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6000 0.31%
481001 工银核心价值混合A 0.7362 0.31%
050009 博时新兴成长混合 0.6760 0.30%
519001 银华价值优选混合 0.9501 0.30%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6804 0.29%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6820 0.29%
202003 南方绩优成长混合A 1.4660 0.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.7522 0.28%
560003 益民创新优势混合A 0.6973 0.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5961 0.27%
040004 华安宝利配置混合 0.7750 0.26%
070002 嘉实增长混合 3.0600 0.26%
180012 银华富裕主题混合A 0.7567 0.26%
519011 海富通精选混合 0.6492 0.26%
162204 宏利行业精选混合A 3.2614 0.25%
202009 南方盛元红利混合 0.8160 0.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4395 0.24%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9197 0.24%
002021 华夏回报二号混合 0.8870 0.23%
050004 博时精选混合A 1.3023 0.23%
070011 嘉实策略混合 0.8710 0.23%
160605 鹏华中国50混合 1.3220 0.23%
320005 诺安价值增长混合A 0.6632 0.23%
350002 天治低碳经济混合 0.6624 0.23%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6850 0.22%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9050 0.22%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9500 0.21%
050007 博时平衡配置混合 1.0130 0.20%
217005 招商先锋混合 0.6543 0.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5370 0.19%
002001 华夏回报混合A 1.1040 0.18%
519019 大成景阳领先混合A 0.5490 0.18%
610001 信澳领先增长混合A 0.8811 0.18%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6030 0.17%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9371 0.17%
270001 广发聚富混合 0.9745 0.17%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6033 0.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2330 0.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6453 0.16%
180001 银华优势企业混合 0.9156 0.16%
519694 交银蓝筹混合 0.6805 0.16%
162203 宏利稳定混合 1.0720 0.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6130 0.15%
270006 广发策略优选混合 1.6351 0.15%
080001 长盛成长价值混合A 0.7200 0.14%
161606 融通行业景气混合A 0.7140 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2278 0.14%
288001 华夏经典混合 1.4837 0.14%
110029 易方达科讯混合 0.6683 0.13%
400007 东方策略成长混合 0.9521 0.13%
530001 建信恒久价值混合 0.8329 0.13%
530005 建信优化配置混合A 0.6805 0.13%
000021 华夏优势增长混合 1.6990 0.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9532 0.12%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8190 0.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6050 0.12%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1285 0.12%
110009 易方达价值精选混合 1.5725 0.11%
151002 银河收益混合 1.5126 0.11%
161601 融通新蓝筹混合 0.6625 0.11%
163803 中银持续增长混合A 0.7345 0.11%
200007 长城安心回报混合A 0.5701 0.11%
217002 招商安泰平衡混合 1.7046 0.11%
240010 华宝行业精选混合 0.7551 0.11%
320006 诺安灵活配置混合 0.9400 0.11%
110017 易方达增强回报债券A 1.0080 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9800 0.10%
150103 银河银泰混合 0.6717 0.10%
161604 融通深证100指数A 0.9670 0.10%
180010 银华优质增长混合 1.4028 0.10%
217001 招商安泰偏股混合 0.7097 0.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9920 0.10%
270009 广发增强债券C 1.0110 0.10%
350001 天治财富增长混合 0.6684 0.10%
510081 长盛动态精选混合 0.8112 0.10%
519039 长盛同德主题混合 0.6311 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0140 0.10%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9850 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0830 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0770 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0800 0.09%
070005 嘉实债券A 1.1520 0.09%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2051 0.09%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5200 0.08%
159901 易方达深证100ETF 2.5260 0.08%
519035 富国天博创新主题混合 0.6650 0.08%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0036 0.07%
255010 国联安稳健混合A 1.4750 0.07%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7003 0.07%
410005 华富收益增强债券B 1.0076 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.1852 0.06%
206001 鹏华弘泰A 0.7034 0.06%
270007 广发大盘成长混合 0.6548 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0081 0.06%
400003 东方精选混合 0.6322 0.06%
410004 华富收益增强债券A 1.0084 0.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7820 0.05%
162209 宏利市值优选混合A 0.5563 0.05%
217008 招商安本增利债券C 1.0962 0.05%
288002 华夏收入混合 1.6422 0.05%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9682 0.05%
450002 国富弹性市值混合A 1.6400 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0942 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0999 0.05%
121001 国投瑞银融华债券 1.0592 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0018 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1406 0.03%
519996 长信银利精选股票 0.5985 0.03%
560002 益民红利成长混合 0.6357 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0302 0.02%
092002 大成债券C 1.0158 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0200 0.02%
213003 宝盈策略增长混合 0.9991 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0350 0.02%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6278 0.02%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9373 0.02%
519666 银河银信债券B 1.0334 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0341 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0079 0.01%
202101 南方宝元债券A 1.0184 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0624 0.01%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0082 0.01%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9942 0.01%
375010 摩根中国优势混合A 2.0265 0.01%
450001 国富中国收益混合A 0.8742 0.01%
450003 国富潜力组合混合A 1.1055 0.01%
485007 工银添利债券B 1.0090 0.01%
485107 工银添利债券A 1.0104 0.01%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0023 0.01%
560005 益民多利债券 1.0058 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1470 0.00%
001003 华夏债券C 1.0730 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0130 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0120 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6500 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0310 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.6190 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0300 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0040 0.00%
040001 华安创新混合 0.6310 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.6940 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0090 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9350 0.00%
050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0000 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0000 0.00%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9739 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.0060 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1240 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1280 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.5920 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6400 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1070 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0060 0.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 0.00%
161603 融通债券A/B 1.1410 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6650 0.00%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2450 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.8180 0.00%