热搜: 富达基金 易方达优质精选混合(QDII) 博时新兴成长混合 易方达国防军工混合A

2008年05月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.4200 3.37%
213008 宝盈资源优选混合 1.3117 3.30%
233001 大摩基础行业混合 0.9457 3.12%
375010 摩根中国优势混合A 2.9986 3.12%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4280 3.10%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6320 2.97%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1130 2.97%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7550 2.86%
560002 益民红利成长混合 1.0076 2.85%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9160 2.81%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9140 2.81%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3033 2.78%
162208 宏利首选企业股票A 1.6473 2.76%
159901 易方达深证100ETF 4.2760 2.74%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0475 2.73%
240005 华宝多策略增长A 0.7005 2.70%
519993 长信增利动态策略混合 1.1316 2.67%
400003 东方精选混合 0.9700 2.66%
257020 国联安精选混合 1.0940 2.63%
398021 中海能源策略混合 1.2820 2.63%
240009 华宝先进成长混合 2.6242 2.62%
161604 融通深证100指数A 1.5710 2.61%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0690 2.59%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7520 2.59%
162201 宏利成长混合 1.9509 2.59%
483003 工银精选平衡混合 0.9583 2.59%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5053 2.55%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6986 2.52%
630001 华商领先企业混合 1.1602 2.51%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8524 2.46%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6921 2.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.9309 2.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0240 2.40%
070010 嘉实主题混合 1.1590 2.39%
530001 建信恒久价值混合 1.3168 2.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3577 2.37%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5587 2.37%
530005 建信优化配置混合A 0.9754 2.37%
398001 中海优质成长混合 0.7635 2.35%
160603 鹏华普天收益混合 0.8310 2.34%
398011 中海分红增利混合 0.8578 2.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.7920 2.33%
163803 中银持续增长混合A 1.0240 2.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7915 2.30%
040002 华安中国A股增强指数 1.0710 2.29%
210001 金鹰成份优选混合 0.8625 2.29%
217005 招商先锋混合 0.8569 2.29%
257010 国联安小盘精选混合 0.9420 2.28%
050002 博时沪深300指数A 1.0810 2.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8340 2.27%
519994 长信金利趋势股票 0.9718 2.26%
070003 嘉实稳健混合 1.1830 2.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4770 2.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.1751 2.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3800 2.24%
519007 海富通强化回报混合 0.8220 2.24%
519996 长信银利精选股票 0.8595 2.24%
519300 大成沪深300指数A 1.3340 2.22%
610001 信澳领先增长混合A 1.2709 2.22%
519039 长盛同德主题混合 0.8543 2.21%
519035 富国天博创新主题混合 0.9244 2.20%
519029 华夏稳增混合 1.7730 2.19%
519005 海富通股票混合 0.7970 2.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8521 2.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9086 2.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4276 2.16%
240001 华宝宝康消费品 1.4420 2.15%
450002 国富弹性市值混合A 2.0162 2.15%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9080 2.14%
400001 东方龙混合 0.8535 2.14%
510180 华安上证180ETF 8.9660 2.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5013 2.13%
217001 招商安泰偏股混合 0.9049 2.13%
270005 广发聚丰混合A 0.8256 2.13%
350002 天治低碳经济混合 0.9289 2.12%
450003 国富潜力组合混合A 1.4729 2.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1701 2.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.3251 2.10%
519013 海富通风格优势混合 1.4140 2.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8917 2.08%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5043 2.06%
202003 南方绩优成长混合A 2.4721 2.06%
020003 国泰金龙行业混合 0.8970 2.05%
519688 交银精选混合 1.0984 2.05%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1480 2.04%
519181 万家和谐增长混合A 0.8011 2.04%
110010 易方达价值成长混合 1.3447 2.03%
360006 光大新增长混合A 1.3848 2.03%
560003 益民创新优势混合A 1.0171 2.03%
510081 长盛动态精选混合 1.1895 2.02%
240008 华宝收益增长混合A 3.4442 2.00%
240010 华宝行业精选混合 1.1135 2.00%
070011 嘉实策略混合 1.3850 1.99%
110002 易方达策略成长混合 4.0400 1.99%
206001 鹏华弘泰A 0.9211 1.99%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8507 1.99%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9593 1.99%
257030 国联安优势混合 1.2860 1.98%
420001 天弘精选混合A 0.7410 1.98%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0133 1.97%
240004 华宝动力组合混合A 0.9710 1.96%
519017 大成积极成长混合A 1.0950 1.96%
519180 万家180指数A 0.9157 1.96%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9060 1.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7790 1.95%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8347 1.94%
270007 广发大盘成长混合 0.9723 1.94%
040007 华安中小盘成长混合 1.2875 1.93%
050004 博时精选混合A 1.7438 1.93%
270002 广发稳健增长混合A 1.6121 1.93%
519100 长盛中证A100指数 1.2118 1.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5590 1.92%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2230 1.92%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8510 1.92%
162204 宏利行业精选混合A 4.4023 1.91%
240002 华宝宝康配置混合 1.7085 1.90%
320005 诺安价值增长混合A 0.9813 1.90%
100020 富国天益价值混合A 0.9686 1.89%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1860 1.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5670 1.89%
320001 诺安平衡混合A 0.8068 1.88%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3620 1.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4730 1.87%
290002 泰信先行策略混合 0.8056 1.87%
519003 海富通收益增长混合 0.8720 1.87%
519011 海富通精选混合 0.8864 1.87%
519690 交银稳健配置混合 1.8266 1.87%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0098 1.86%
519692 交银成长混合A 2.3624 1.86%
590001 中邮核心优选混合A 1.5896 1.86%
040001 华安创新混合 0.8270 1.85%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0937 1.85%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1610 1.84%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1150 1.83%
080001 长盛成长价值混合A 0.9440 1.83%
360007 光大优势配置混合A 0.8694 1.83%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7880 1.81%
200007 长城安心回报混合A 0.8262 1.81%
450001 国富中国收益混合A 1.1102 1.81%
070002 嘉实增长混合 4.0700 1.80%
590002 中邮核心成长混合A 0.8932 1.80%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8510 1.79%
162209 宏利市值优选混合A 0.8176 1.78%
040008 华安策略优选混合A 0.8492 1.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6370 1.77%
163804 中银收益混合A 0.9317 1.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8629 1.77%
000031 华夏复兴混合A 0.8660 1.76%
290004 泰信优质生活混合 1.2406 1.76%
360005 光大保德信红利混合A 2.8516 1.76%
481004 工银稳健成长混合A 1.6511 1.76%
570001 诺德价值优势混合 1.1553 1.75%
090004 大成精选增值混合A 1.0625 1.74%
160605 鹏华中国50混合 1.8090 1.74%
270006 广发策略优选混合 2.3921 1.74%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5290 1.73%
050001 博时价值增长混合 0.8290 1.72%
151001 银河稳健混合 0.9084 1.71%
519019 大成景阳领先混合A 0.7760 1.70%
000001 华夏成长混合 1.4400 1.69%
217009 招商核心价值混合 1.3621 1.69%
288002 华夏收入混合 2.2190 1.69%
110005 易方达积极成长混合 1.3327 1.67%
255010 国联安稳健混合A 1.9590 1.66%
519694 交银蓝筹混合 0.8858 1.66%
530003 建信优选成长混合A 1.1046 1.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1610 1.65%
040005 华安宏利混合A 2.6286 1.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8626 1.63%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0784 1.62%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3624 1.61%
270001 广发聚富混合 1.3647 1.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2780 1.59%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5734 1.59%
481001 工银核心价值混合A 0.9152 1.58%
519008 汇添富优势精选混合 4.0146 1.57%
150103 银河银泰混合 0.8970 1.56%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9200 1.55%
000021 华夏优势增长混合 2.1800 1.54%
519087 新华优选分红混合A 0.7727 1.54%
340006 兴全全球视野股票 3.2753 1.53%
360001 光大保德信量化股票A 1.1914 1.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3427 1.52%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0227 1.51%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8582 1.50%
002011 华夏红利混合 2.7320 1.49%
090001 大成价值增长混合A 0.8256 1.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.6510 1.48%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1535 1.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0091 1.48%
202001 南方稳健成长混合 1.3444 1.47%
519015 海富通精选贰号混合 1.1730 1.47%
040004 华安宝利配置混合 0.9740 1.46%
050009 博时新兴成长混合 0.9100 1.45%
161606 融通行业景气混合A 1.0480 1.45%
202005 南方成份精选混合A 1.1611 1.45%
260101 景顺长城优选混合 1.3133 1.45%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1930 1.45%
217002 招商安泰平衡混合 1.9645 1.43%
070099 嘉实优质企业混合 0.8630 1.41%