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2008年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400003 东方精选混合 1.2930 1.77%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0950 1.44%
233001 大摩基础行业混合 1.2983 1.27%
400001 东方龙混合 1.1581 1.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3720 1.18%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1290 1.16%
070002 嘉实增长混合 4.9540 1.14%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5280 1.13%
020003 国泰金龙行业混合 3.6140 1.12%
162201 宏利成长混合 2.3246 1.09%
570001 诺德价值优势混合 1.5391 1.09%
560002 益民红利成长混合 1.3155 1.08%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7040 1.06%
580002 东吴双动力混合A 2.2715 1.02%
000011 华夏大盘精选混合A 8.0220 1.01%
163803 中银持续增长混合A 1.2292 1.01%
070010 嘉实主题混合 1.5150 1.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 5.0010 0.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.2272 0.97%
100020 富国天益价值混合A 1.1879 0.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.9750 0.95%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6794 0.94%
090004 大成精选增值混合A 2.1005 0.91%
630001 华商领先企业混合 1.5256 0.90%
378010 摩根成长先锋混合A 3.4776 0.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6813 0.88%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1189 0.88%
159901 易方达深证100ETF 5.8820 0.84%
162202 宏利周期混合 2.1008 0.84%
070099 嘉实优质企业混合 1.0960 0.83%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3270 0.82%
590001 中邮核心优选混合A 2.1757 0.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2010 0.81%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6160 0.81%
590002 中邮核心成长混合A 1.2256 0.81%
162209 宏利市值优选混合A 1.1577 0.77%
161604 融通深证100指数A 2.1160 0.76%
213003 宝盈策略增长混合 1.7549 0.76%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1472 0.76%
519181 万家和谐增长混合A 1.1466 0.76%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5970 0.75%
350002 天治低碳经济混合 3.4072 0.75%
377020 摩根内需动力混合A 1.6047 0.75%
040007 华安中小盘成长混合 1.7319 0.74%
270002 广发稳健增长混合A 2.5547 0.74%
519008 汇添富优势精选混合 5.5785 0.74%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4859 0.73%
519017 大成积极成长混合A 1.9330 0.73%
100022 富国天瑞强势混合A 2.4222 0.72%
240008 华宝收益增长混合A 4.2247 0.72%
257020 国联安精选混合 1.4200 0.71%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3428 0.71%
040005 华安宏利混合A 3.4070 0.70%
070011 嘉实策略混合 1.8600 0.70%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0851 0.69%
217009 招商核心价值混合 1.8573 0.69%
121008 国投瑞银成长优选混合 2.3891 0.67%
150103 银河银泰混合 1.1871 0.67%
002011 华夏红利混合 3.3410 0.66%
530001 建信恒久价值混合 1.7275 0.66%
530003 建信优选成长混合A 1.4658 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5410 0.65%
420001 天弘精选混合A 0.9967 0.65%
519993 长信增利动态策略混合 1.4334 0.65%
040002 华安中国A股增强指数 4.8750 0.64%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1396 0.64%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3385 0.64%
519690 交银稳健配置混合 3.3088 0.64%
270007 广发大盘成长混合 1.3248 0.63%
151001 银河稳健混合 1.5838 0.62%
519035 富国天博创新主题混合 1.2031 0.61%
050002 博时沪深300指数A 1.5040 0.60%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5160 0.60%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1640 0.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0240 0.60%
210001 金鹰成份优选混合 1.0811 0.60%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0260 0.59%
110001 易方达平稳增长混合 2.0460 0.59%
481001 工银核心价值混合A 1.1661 0.59%
510180 华安上证180ETF 12.6810 0.59%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3980 0.58%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1238 0.58%
519994 长信金利趋势股票 1.3447 0.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4190 0.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2260 0.57%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4447 0.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1740 0.57%
290004 泰信优质生活混合 1.7435 0.57%
377010 摩根阿尔法混合A 6.7912 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 1.9501 0.56%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4155 0.56%
270001 广发聚富混合 1.7113 0.56%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.7317 0.55%
320001 诺安平衡混合A 0.9985 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1054 0.55%
160603 鹏华普天收益混合 1.1130 0.54%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0520 0.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2382 0.54%
320005 诺安价值增长混合A 1.3395 0.54%
398021 中海能源策略混合 1.6873 0.54%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9961 0.53%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.0951 0.53%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5080 0.53%
519180 万家180指数A 1.3080 0.53%
519300 大成沪深300指数A 1.8729 0.53%
151002 银河收益混合 1.7242 0.52%
162204 宏利行业精选混合A 5.9731 0.52%
375010 摩根中国优势混合A 6.0257 0.52%
050008 博时第三产业混合 1.5710 0.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.9067 0.50%
240010 华宝行业精选混合 1.4049 0.50%
530005 建信优化配置混合A 1.2825 0.49%
161606 融通行业景气混合A 1.4590 0.48%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9020 0.48%
162205 宏利风险预算混合 1.8602 0.48%
180001 银华优势企业混合 1.4585 0.48%
270006 广发策略优选混合 3.3186 0.48%
519001 银华价值优选混合 1.6769 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1863 0.48%
180012 银华富裕主题混合A 1.3428 0.47%
519694 交银蓝筹混合 1.1364 0.47%
610001 信澳领先增长混合A 1.9238 0.46%
110005 易方达积极成长混合 1.8280 0.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2638 0.45%
202007 南方隆元产业主题混合 1.1090 0.45%
240001 华宝宝康消费品 1.6811 0.45%
253010 国联安安心成长混合 1.9880 0.45%
340001 兴全可转债混合 1.6199 0.45%
519003 海富通收益增长混合 1.1410 0.44%
160605 鹏华中国50混合 2.3350 0.43%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3940 0.43%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0724 0.42%
070003 嘉实稳健混合 1.4790 0.41%
110002 易方达策略成长混合 5.5680 0.41%
110003 易方达上证50增强A 1.5656 0.41%
110009 易方达价值精选混合 3.4098 0.41%
180010 银华优质增长混合 2.4488 0.41%
360007 光大优势配置混合A 1.1329 0.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0831 0.41%
481004 工银稳健成长混合A 2.1707 0.41%
519688 交银精选混合 1.4934 0.41%
519692 交银成长混合A 2.9505 0.41%
050004 博时精选混合A 2.2950 0.40%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0390 0.39%
202001 南方稳健成长混合 1.8609 0.39%
000031 华夏复兴混合A 1.0670 0.38%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0670 0.38%
519029 华夏稳增混合 2.3790 0.38%
050001 博时价值增长混合 1.0850 0.37%
162208 宏利首选企业股票A 2.2007 0.37%
240005 华宝多策略增长A 1.0226 0.37%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3580 0.37%
519100 长盛中证A100指数 2.4219 0.37%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.3321 0.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4706 0.37%
206001 鹏华弘泰A 4.1760 0.36%
270005 广发聚丰混合A 1.1121 0.36%
510050 华夏上证50ETF 4.4250 0.36%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1199 0.35%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0115 0.35%
202003 南方绩优成长混合A 3.2073 0.35%
340006 兴全全球视野股票 3.8529 0.35%
519996 长信银利精选股票 1.1565 0.35%
050009 博时新兴成长混合 1.1760 0.34%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2621 0.34%
202005 南方成份精选混合A 1.5209 0.34%
257010 国联安小盘精选混合 1.1960 0.34%
450002 国富弹性市值混合A 2.4383 0.34%
483003 工银精选平衡混合 1.2217 0.34%
000021 华夏优势增长混合 2.7070 0.33%
110029 易方达科讯混合 1.0115 0.32%
050007 博时平衡配置混合 1.3060 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2769 0.31%
398011 中海分红增利混合 1.1238 0.31%
000001 华夏成长混合 2.3590 0.30%
110010 易方达价值成长混合 1.7397 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6960 0.30%
260101 景顺长城优选混合 1.7903 0.29%
240009 华宝先进成长混合 2.9887 0.28%
290002 泰信先行策略混合 1.0542 0.28%
410003 华富成长趋势混合A 1.2119 0.28%
519005 海富通股票混合 1.0830 0.28%
002001 华夏回报混合A 1.4670 0.27%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5384 0.27%
360005 光大保德信红利混合A 4.3613 0.27%
398001 中海优质成长混合 0.9890 0.27%
090001 大成价值增长混合A 1.0604 0.26%
360001 光大保德信量化股票A 1.6310 0.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.1620 0.26%
080001 长盛成长价值混合A 1.1900 0.25%
163804 中银收益混合A 1.1343 0.25%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5663 0.25%
519039 长盛同德主题混合 1.1418 0.24%
320003 诺安先锋混合A 1.5102 0.23%
240004 华宝动力组合混合A 2.7267 0.22%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4239 0.21%
519087 新华优选分红混合A 1.0580 0.21%
020011 国泰沪深300指数A 1.0170 0.20%
350001 天治财富增长混合 1.0426 0.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6700 0.19%