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2008年01月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 1.2808 3.49%
560002 益民红利成长混合 1.2524 2.93%
000011 华夏大盘精选混合A 7.5230 2.90%
100022 富国天瑞强势混合A 2.3129 2.49%
162201 宏利成长混合 2.2583 2.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6340 2.34%
163803 中银持续增长混合A 1.1966 2.23%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0390 2.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8757 2.02%
240001 华宝宝康消费品 1.6437 1.90%
560003 益民创新优势混合A 1.2968 1.82%
070010 嘉实主题混合 1.7860 1.77%
070011 嘉实策略混合 1.7950 1.76%
040007 华安中小盘成长混合 1.6132 1.74%
360005 光大保德信红利混合A 4.0900 1.73%
040005 华安宏利混合A 3.2326 1.72%
580002 东吴双动力混合A 2.1777 1.72%
630001 华商领先企业混合 1.4336 1.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4096 1.67%
340006 兴全全球视野股票 3.6519 1.65%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0635 1.62%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1610 1.60%
360006 光大新增长混合A 1.6560 1.60%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0569 1.59%
519005 海富通股票混合 1.0370 1.57%
519013 海富通风格优势混合 2.0080 1.57%
163804 中银收益混合A 1.0939 1.56%
150103 银河银泰混合 1.1399 1.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2063 1.54%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3270 1.53%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5590 1.51%
290002 泰信先行策略混合 0.9835 1.49%
519994 长信金利趋势股票 1.2594 1.47%
530005 建信优化配置混合A 1.1942 1.47%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0386 1.46%
519007 海富通强化回报混合 1.0280 1.38%
519011 海富通精选混合 1.0637 1.37%
610001 信澳领先增长混合A 1.8374 1.37%
162202 宏利周期混合 1.9806 1.36%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0775 1.34%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4437 1.33%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0830 1.31%
040004 华安宝利配置混合 1.1640 1.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4180 1.31%
398021 中海能源策略混合 1.6237 1.31%
519003 海富通收益增长混合 1.0870 1.30%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0990 1.29%
257020 国联安精选混合 1.3330 1.29%
050007 博时平衡配置混合 1.2810 1.26%
151001 银河稳健混合 1.5120 1.26%
233001 大摩基础行业混合 1.2656 1.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1170 1.23%
240008 华宝收益增长混合A 3.9598 1.22%
519015 海富通精选贰号混合 1.4130 1.22%
373010 摩根双息平衡混合A 2.3061 1.21%
159901 易方达深证100ETF 5.4760 1.20%
530001 建信恒久价值混合 1.6467 1.19%
206001 鹏华弘泰A 4.0153 1.18%
400003 东方精选混合 1.2465 1.18%
450002 国富弹性市值混合A 2.3459 1.18%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9747 1.17%
270001 广发聚富混合 1.6369 1.16%
070002 嘉实增长混合 4.7700 1.15%
360007 光大优势配置混合A 1.0680 1.14%
161604 融通深证100指数A 1.9770 1.13%
166001 中欧新趋势混合A 1.8529 1.13%
217009 招商核心价值混合 1.7604 1.13%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9210 1.11%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4650 1.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3909 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3087 1.08%
240009 华宝先进成长混合 2.8918 1.06%
450003 国富潜力组合混合A 1.7865 1.05%
519692 交银成长混合A 2.8290 1.05%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2802 1.05%
570001 诺德价值优势混合 1.4606 1.05%
110005 易方达积极成长混合 1.7311 1.04%
217005 招商先锋混合 1.0553 1.02%
290004 泰信优质生活混合 1.6397 1.02%
240005 华宝多策略增长A 2.2452 1.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8935 1.00%
481001 工银核心价值混合A 1.1072 1.00%
110029 易方达科讯混合 2.8011 0.99%
375010 摩根中国优势混合A 5.7786 0.99%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6229 0.98%
510081 长盛动态精选混合 1.6454 0.97%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0133 0.95%
070003 嘉实稳健混合 1.3980 0.94%
519039 长盛同德主题混合 1.0977 0.94%
040002 华安中国A股增强指数 4.5620 0.93%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8364 0.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0211 0.92%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0000 0.91%
180012 银华富裕主题混合A 1.2653 0.91%
200008 长城品牌优选混合A 1.1952 0.91%
110009 易方达价值精选混合 3.1963 0.89%
340001 兴全可转债混合 1.5022 0.89%
162208 宏利首选企业股票A 2.0769 0.87%
288001 华夏经典混合 2.3848 0.87%
519690 交银稳健配置混合 3.1632 0.87%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3314 0.85%
160603 鹏华普天收益混合 1.0660 0.85%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0630 0.85%
530003 建信优选成长混合A 1.3896 0.83%
519087 新华优选分红混合A 1.6139 0.82%
519993 长信增利动态策略混合 1.3364 0.81%
217001 招商安泰偏股混合 1.0787 0.78%
080001 长盛成长价值混合A 1.1800 0.77%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4959 0.77%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8738 0.76%
519029 华夏稳增混合 2.2600 0.76%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3370 0.75%
288002 华夏收入混合 2.6498 0.75%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9278 0.74%
483003 工银精选平衡混合 1.1511 0.74%
020003 国泰金龙行业混合 3.4480 0.73%
110002 易方达策略成长混合 5.2770 0.73%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0301 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 3.0409 0.73%
110010 易方达价值成长混合 1.6202 0.72%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0500 0.72%
240010 华宝行业精选混合 1.3275 0.72%
398011 中海分红增利混合 1.0622 0.71%
040001 华安创新混合 1.0040 0.70%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1113 0.70%
320005 诺安价值增长混合A 1.2528 0.70%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1183 0.70%
519181 万家和谐增长混合A 1.0640 0.69%
050001 博时价值增长混合 1.0440 0.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.5311 0.68%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3137 0.68%
200007 长城安心回报混合A 1.0592 0.67%
590001 中邮核心优选混合A 2.0309 0.67%
519180 万家180指数A 1.2389 0.66%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2771 0.65%
121001 国投瑞银融华债券 1.4979 0.65%
000001 华夏成长混合 2.2260 0.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4280 0.63%
377010 摩根阿尔法混合A 6.5208 0.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0550 0.63%
000021 华夏优势增长混合 2.5850 0.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3554 0.62%
240002 华宝宝康配置混合 1.9442 0.62%
420001 天弘精选混合A 0.9363 0.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5660 0.59%
180010 银华优质增长混合 2.3245 0.59%
519300 大成沪深300指数A 1.7636 0.59%
070099 嘉实优质企业混合 1.0350 0.58%
160605 鹏华中国50混合 2.2460 0.58%
257030 国联安优势混合 1.7400 0.58%
002021 华夏回报二号混合 1.2490 0.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6110 0.56%
210001 金鹰成份优选混合 1.1102 0.56%
270006 广发策略优选混合 3.0758 0.56%
270007 广发大盘成长混合 1.2193 0.56%
320001 诺安平衡混合A 0.9561 0.56%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6650 0.56%
050009 博时新兴成长混合 1.1230 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 2.5861 0.54%
257010 国联安小盘精选混合 1.1230 0.54%
590002 中邮核心成长混合A 1.1448 0.54%
162204 宏利行业精选混合A 5.6083 0.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3470 0.52%
180001 银华优势企业混合 1.4038 0.52%
253010 国联安安心成长混合 1.9330 0.52%
050002 博时沪深300指数A 1.4160 0.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9497 0.50%
398001 中海优质成长混合 0.9445 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 2.1931 0.49%
450001 国富中国收益混合A 1.3018 0.49%
519996 长信银利精选股票 1.0761 0.49%
050004 博时精选混合A 2.1866 0.48%
350002 天治低碳经济混合 3.1888 0.47%
400001 东方龙混合 1.0999 0.47%
519001 银华价值优选混合 1.5855 0.47%
510180 华安上证180ETF 11.9210 0.46%
100020 富国天益价值混合A 1.1439 0.45%
162209 宏利市值优选混合A 1.0804 0.45%
270002 广发稳健增长混合A 2.3588 0.45%
481004 工银稳健成长混合A 2.0009 0.42%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4420 0.42%
162205 宏利风险预算混合 1.7798 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.0160 0.40%
050008 博时第三产业混合 1.5090 0.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9278 0.40%
519035 富国天博创新主题混合 1.1316 0.38%
161601 融通新蓝筹混合 1.0822 0.37%
002001 华夏回报混合A 1.4060 0.36%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0572 0.36%
002011 华夏红利混合 3.1390 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1808 0.35%
360001 光大保德信量化股票A 1.5045 0.35%
151002 银河收益混合 1.6978 0.34%
270005 广发聚丰混合A 1.0455 0.34%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3635 0.32%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7040 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7950 0.28%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1502 0.27%
519100 长盛中证A100指数 2.2823 0.25%
350001 天治财富增长混合 1.0058 0.24%