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2007年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 1.3198 3.41%
240010 华宝行业精选混合 1.3552 3.14%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3500 3.12%
481004 工银稳健成长混合A 2.1523 3.10%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4050 3.08%
160605 鹏华中国50混合 2.2580 3.06%
020001 国泰金鹰增长混合 3.8440 3.03%
159901 易方达深证100ETF 5.7780 3.03%
213003 宝盈策略增长混合 1.7722 3.03%
481001 工银核心价值混合A 4.0924 3.03%
240008 华宝收益增长混合A 3.9988 3.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6534 2.99%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3790 2.99%
360001 光大保德信量化股票A 1.5747 2.98%
161606 融通行业景气混合A 2.1610 2.95%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0576 2.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6190 2.92%
217009 招商核心价值混合 1.7880 2.91%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4910 2.90%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8895 2.89%
519100 长盛中证A100指数 2.3741 2.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2674 2.88%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1820 2.88%
510081 长盛动态精选混合 1.6670 2.88%
288002 华夏收入混合 2.7286 2.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3601 2.87%
398001 中海优质成长混合 2.4379 2.86%
320003 诺安先锋混合A 1.4526 2.85%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3957 2.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0490 2.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4890 2.83%
161604 融通深证100指数A 2.0770 2.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.3448 2.81%
040007 华安中小盘成长混合 1.5918 2.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8490 2.78%
519008 汇添富优势精选混合 5.3963 2.78%
040005 华安宏利混合A 3.2059 2.76%
519692 交银成长混合A 3.1222 2.76%
040002 华安中国A股增强指数 4.6700 2.75%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3840 2.75%
510180 华安上证180ETF 12.3070 2.74%
519300 大成沪深300指数A 1.8310 2.72%
090004 大成精选增值混合A 2.0412 2.71%
240005 华宝多策略增长A 2.3461 2.71%
519001 银华价值优选混合 1.6434 2.71%
050002 博时沪深300指数A 1.4820 2.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0352 2.69%
530001 建信恒久价值混合 1.7267 2.69%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7849 2.68%
519035 富国天博创新主题混合 1.1188 2.68%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3090 2.67%
270006 广发策略优选混合 3.2083 2.67%
519994 长信金利趋势股票 1.2861 2.65%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5374 2.65%
110009 易方达价值精选混合 3.3338 2.64%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5140 2.64%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8430 2.64%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2344 2.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.1073 2.63%
206001 鹏华弘泰A 3.9413 2.63%
270007 广发大盘成长混合 1.2425 2.63%
450003 国富潜力组合混合A 1.8091 2.63%
398021 中海能源策略混合 1.6638 2.62%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9786 2.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2200 2.61%
270005 广发聚丰混合A 1.0908 2.61%
510050 华夏上证50ETF 4.2030 2.61%
050004 博时精选混合A 2.1919 2.60%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7990 2.60%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1090 2.60%
110010 易方达价值成长混合 1.6795 2.58%
200007 长城安心回报混合A 1.0455 2.58%
519003 海富通收益增长混合 1.1130 2.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6105 2.58%
360007 光大优势配置混合A 1.0762 2.57%
410003 华富成长趋势混合A 1.4177 2.57%
240004 华宝动力组合混合A 2.6298 2.56%
360006 光大新增长混合A 1.6444 2.56%
519013 海富通风格优势混合 2.0050 2.56%
233001 大摩基础行业混合 2.6463 2.55%
519690 交银稳健配置混合 3.3129 2.55%
560002 益民红利成长混合 1.2282 2.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4185 2.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0421 2.54%
375010 摩根中国优势混合A 5.7954 2.54%
100020 富国天益价值混合A 3.0764 2.53%
377010 摩根阿尔法混合A 6.2701 2.53%
483003 工银精选平衡混合 1.1874 2.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3020 2.52%
519996 长信银利精选股票 1.1267 2.52%
110002 易方达策略成长混合 5.5850 2.51%
162204 宏利行业精选混合A 5.9153 2.51%
320005 诺安价值增长混合A 1.3091 2.51%
519005 海富通股票混合 1.0620 2.51%
560003 益民创新优势混合A 1.2640 2.51%
110003 易方达上证50增强A 1.4565 2.50%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2985 2.50%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5240 2.49%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0828 2.49%
450001 国富中国收益混合A 1.3555 2.48%
519017 大成积极成长混合A 1.8980 2.48%
519688 交银精选混合 1.4663 2.48%
150103 银河银泰混合 1.1442 2.47%
180001 银华优势企业混合 1.4424 2.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9540 2.46%
162203 宏利稳定混合 1.6912 2.46%
519180 万家180指数A 2.0915 2.46%
288001 华夏经典混合 2.3183 2.45%
630001 华商领先企业混合 1.5710 2.45%
110005 易方达积极成长混合 1.8087 2.44%
162209 宏利市值优选混合A 1.0963 2.43%
257030 国联安优势混合 1.8530 2.43%
080001 长盛成长价值混合A 1.2290 2.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2934 2.42%
162208 宏利首选企业股票A 2.1930 2.41%
202003 南方绩优成长混合A 2.9886 2.41%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0479 2.41%
090001 大成价值增长混合A 1.9365 2.40%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5654 2.40%
050008 博时第三产业混合 1.5070 2.38%
240001 华宝宝康消费品 1.6456 2.38%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2826 2.37%
166001 中欧新趋势混合A 1.8569 2.35%
260101 景顺长城优选混合 1.7042 2.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.4609 2.35%
519011 海富通精选混合 1.0883 2.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5234 2.34%
570001 诺德价值优势混合 1.4940 2.34%
070010 嘉实主题混合 2.1540 2.33%
070011 嘉实策略混合 1.8010 2.33%
519029 华夏稳增混合 2.2380 2.33%
202005 南方成份精选混合A 1.4631 2.32%
217001 招商安泰偏股混合 3.0374 2.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4106 2.31%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9892 2.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3182 2.30%
200008 长城品牌优选混合A 1.1734 2.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8730 2.29%
519087 新华优选分红混合A 1.6758 2.28%
000021 华夏优势增长混合 2.5790 2.26%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0840 2.26%
210001 金鹰成份优选混合 1.7039 2.26%
290002 泰信先行策略混合 1.0715 2.26%
519007 海富通强化回报混合 1.0400 2.26%
530003 建信优选成长混合A 2.5585 2.26%
162202 宏利周期混合 2.0864 2.25%
180010 银华优质增长混合 2.3895 2.25%
519993 长信增利动态策略混合 1.4253 2.25%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0428 2.23%
610001 信澳领先增长混合A 1.9062 2.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1186 2.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7658 2.22%
320001 诺安平衡混合A 1.0634 2.22%
590001 中邮核心优选混合A 2.3155 2.22%
450002 国富弹性市值混合A 2.2583 2.21%
020003 国泰金龙行业混合 3.4510 2.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7640 2.19%
519015 海富通精选贰号混合 1.4470 2.19%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8454 2.18%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4980 2.18%
398011 中海分红增利混合 1.0651 2.18%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0224 2.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9380 2.16%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9376 2.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7050 2.16%
240009 华宝先进成长混合 2.8982 2.16%
257020 国联安精选混合 1.3780 2.15%
000001 华夏成长混合 2.2250 2.11%
002011 华夏红利混合 3.2000 2.11%
161601 融通新蓝筹混合 1.1178 2.11%
255010 国联安稳健混合A 3.2390 2.11%
270001 广发聚富混合 1.6437 2.11%
360005 光大保德信红利混合A 4.0627 2.10%
420001 天弘精选混合A 2.2318 2.10%
070002 嘉实增长混合 4.6930 2.09%
519694 交银蓝筹混合 1.1114 2.08%
002021 华夏回报二号混合 1.4330 2.07%
070003 嘉实稳健混合 1.4800 2.07%
580002 东吴双动力混合A 2.3905 2.07%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0504 2.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1678 2.06%
151001 银河稳健混合 1.4984 2.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3910 2.05%
400001 东方龙混合 1.1152 2.04%
270002 广发稳健增长混合A 2.4382 2.03%
290004 泰信优质生活混合 1.8117 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4167 2.03%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0140 2.00%
200006 长城消费增值混合A 1.0583 1.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0074 1.99%
530005 建信优化配置混合A 1.8075 1.99%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4672 1.97%
257010 国联安小盘精选混合 1.1880 1.97%
350002 天治低碳经济混合 3.2247 1.97%
163803 中银持续增长混合A 1.0882 1.94%
240002 华宝宝康配置混合 1.9864 1.94%
519181 万家和谐增长混合A 1.2063 1.94%
040001 华安创新混合 4.3970 1.92%
050007 博时平衡配置混合 1.3250 1.92%
050009 博时新兴成长混合 1.1250 1.90%