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2007年09月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 1.1966 2.43%
233001 大摩基础行业混合 2.6456 2.39%
162208 宏利首选企业股票A 2.1600 2.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9058 2.27%
000021 华夏优势增长混合 2.5490 2.21%
162204 宏利行业精选混合A 5.9092 2.21%
519692 交银成长混合A 3.0724 2.17%
410003 华富成长趋势混合A 1.3926 2.07%
210001 金鹰成份优选混合 1.6659 2.03%
519017 大成积极成长混合A 1.8750 1.96%
040005 华安宏利混合A 3.1168 1.93%
161601 融通新蓝筹混合 1.1245 1.93%
350002 天治低碳经济混合 3.1818 1.93%
240010 华宝行业精选混合 1.3364 1.91%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4237 1.90%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9981 1.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2213 1.87%
166001 中欧新趋势混合A 1.8388 1.83%
002021 华夏回报二号混合 1.4540 1.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9200 1.75%
161606 融通行业景气混合A 2.1030 1.74%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3500 1.73%
360001 光大保德信量化股票A 1.5662 1.67%
519688 交银精选混合 1.4322 1.67%
050004 博时精选混合A 2.1473 1.65%
257020 国联安精选混合 1.3550 1.65%
510081 长盛动态精选混合 1.6342 1.64%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9119 1.63%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8070 1.63%
570001 诺德价值优势混合 1.4780 1.61%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3790 1.60%
180012 银华富裕主题混合A 1.2951 1.60%
002011 华夏红利混合 3.1920 1.56%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9873 1.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3171 1.55%
290002 泰信先行策略混合 1.0554 1.54%
519180 万家180指数A 2.0738 1.54%
398021 中海能源策略混合 1.6266 1.53%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0790 1.52%
320003 诺安先锋混合A 1.4143 1.51%
481001 工银核心价值混合A 3.9911 1.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0310 1.49%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8153 1.47%
202005 南方成份精选混合A 1.4412 1.47%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2518 1.47%
510180 华安上证180ETF 12.1560 1.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1284 1.44%
200007 长城安心回报混合A 1.0206 1.44%
150103 银河银泰混合 1.1353 1.42%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6258 1.41%
160605 鹏华中国50混合 2.2450 1.40%
360006 光大新增长混合A 1.6173 1.40%
519013 海富通风格优势混合 1.9620 1.40%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0203 1.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9214 1.39%
270005 广发聚丰混合A 1.0566 1.39%
398001 中海优质成长混合 2.4551 1.39%
519035 富国天博创新主题混合 1.0926 1.39%
519300 大成沪深300指数A 1.8045 1.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7455 1.36%
288002 华夏收入混合 2.7233 1.36%
400001 东方龙混合 1.1061 1.35%
080001 长盛成长价值混合A 1.2080 1.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3630 1.34%
240001 华宝宝康消费品 1.6187 1.34%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8930 1.33%
400003 东方精选混合 1.2231 1.33%
040007 华安中小盘成长混合 1.5778 1.32%
050002 博时沪深300指数A 1.4530 1.32%
162202 宏利周期混合 2.0383 1.32%
350001 天治财富增长混合 1.0594 1.32%
483003 工银精选平衡混合 1.1688 1.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5155 1.32%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4786 1.32%
519100 长盛中证A100指数 2.3286 1.31%
519003 海富通收益增长混合 1.0950 1.30%
240008 华宝收益增长混合A 3.9487 1.29%
519690 交银稳健配置混合 3.2454 1.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2680 1.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3249 1.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0037 1.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2920 1.28%
240009 华宝先进成长混合 2.8790 1.28%
580002 东吴双动力混合A 2.3591 1.28%
090004 大成精选增值混合A 1.9942 1.27%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3688 1.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1839 1.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0861 1.26%
519994 长信金利趋势股票 1.2813 1.26%
213003 宝盈策略增长混合 1.7192 1.25%
530001 建信恒久价值混合 1.7143 1.25%
202003 南方绩优成长混合A 2.9495 1.24%
320005 诺安价值增长混合A 1.2940 1.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0699 1.24%
070010 嘉实主题混合 2.2240 1.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0957 1.23%
270006 广发策略优选混合 3.0979 1.23%
519694 交银蓝筹混合 1.0968 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 2.1110 1.22%
040002 华安中国A股增强指数 4.6140 1.21%
100020 富国天益价值混合A 2.9714 1.21%
110010 易方达价值成长混合 1.6555 1.21%
610001 信澳领先增长混合A 1.8844 1.21%
519001 银华价值优选混合 1.6064 1.20%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1880 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2740 1.19%
519029 华夏稳增混合 2.2120 1.19%
630001 华商领先企业混合 1.5375 1.19%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7620 1.18%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8080 1.18%
360005 光大保德信红利混合A 4.0275 1.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3780 1.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5610 1.17%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1360 1.17%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0395 1.16%
217009 招商核心价值混合 1.7545 1.16%
590001 中邮核心优选混合A 2.2898 1.16%
560003 益民创新优势混合A 1.2702 1.15%
110003 易方达上证50增强A 1.4355 1.13%
257010 国联安小盘精选混合 1.1720 1.12%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1944 1.12%
510050 华夏上证50ETF 4.1410 1.12%
519008 汇添富优势精选混合 5.1031 1.12%
270007 广发大盘成长混合 1.2001 1.11%
340001 兴全可转债混合 1.6326 1.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5578 1.11%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4740 1.10%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2866 1.09%
159901 易方达深证100ETF 5.6350 1.08%
206001 鹏华弘泰A 3.9265 1.08%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5090 1.07%
260101 景顺长城优选混合 1.6790 1.07%
377020 摩根内需动力混合A 1.4271 1.07%
151001 银河稳健混合 1.4882 1.06%
180010 银华优质增长混合 3.3498 1.06%
519015 海富通精选贰号混合 1.4240 1.06%
519996 长信银利精选股票 1.1149 1.06%
161604 融通深证100指数A 2.0290 1.05%
255010 国联安稳健混合A 3.1680 1.05%
257030 国联安优势混合 1.8220 1.05%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5553 1.05%
002001 华夏回报混合A 1.3790 1.03%
050007 博时平衡配置混合 1.2910 1.02%
162201 宏利成长混合 2.1262 1.02%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2569 1.02%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8469 1.01%
162203 宏利稳定混合 1.6626 1.01%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3979 1.01%
375010 摩根中国优势混合A 5.6747 1.00%
519087 新华优选分红混合A 1.6127 1.00%
070011 嘉实策略混合 1.7820 0.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4086 0.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6967 0.96%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0660 0.95%
217001 招商安泰偏股混合 2.9713 0.95%
450003 国富潜力组合混合A 1.7794 0.93%
050009 博时新兴成长混合 1.0980 0.92%
320001 诺安平衡混合A 1.0315 0.92%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0721 0.91%
180001 银华优势企业混合 1.4253 0.89%
202001 南方稳健成长混合 1.7378 0.89%
240002 华宝宝康配置混合 1.9789 0.89%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4930 0.88%
519005 海富通股票混合 1.0470 0.87%
110009 易方达价值精选混合 3.2649 0.86%
530005 建信优化配置混合A 1.8248 0.86%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9855 0.85%
519011 海富通精选混合 1.0680 0.85%
200006 长城消费增值混合A 1.0437 0.84%
519993 长信增利动态策略混合 1.4091 0.84%
020003 国泰金龙行业混合 3.3980 0.83%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7030 0.83%
340006 兴全全球视野股票 3.5270 0.83%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2137 0.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8906 0.82%
240004 华宝动力组合混合A 2.5733 0.82%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4710 0.82%
270001 广发聚富混合 1.6043 0.82%
288001 华夏经典混合 2.3309 0.82%
290004 泰信优质生活混合 1.8170 0.81%
217005 招商先锋混合 1.0374 0.79%
519007 海富通强化回报混合 1.0250 0.79%
050001 博时价值增长混合 1.0320 0.78%
162209 宏利市值优选混合A 1.0876 0.78%
240005 华宝多策略增长A 2.2739 0.78%
070003 嘉实稳健混合 1.4470 0.77%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0103 0.77%
090001 大成价值增长混合A 1.8985 0.76%
217008 招商安本增利债券C 1.1832 0.76%
450001 国富中国收益混合A 1.3159 0.76%
121001 国投瑞银融华债券 1.4974 0.75%
160603 鹏华普天收益混合 1.0710 0.75%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0620 0.74%
217002 招商安泰平衡混合 2.1509 0.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5720 0.70%
163803 中银持续增长混合A 1.0715 0.70%
253010 国联安安心成长混合 1.8760 0.70%
420001 天弘精选混合A 2.2051 0.70%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2395 0.70%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0350 0.69%