热搜: 中欧睿达 易方达消费行业股票 华安创新混合 光大优势配置混合A

2007年09月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 5.0930 2.89%
590002 中邮核心成长混合A 1.1062 2.73%
288002 华夏收入混合 2.7394 2.68%
481004 工银稳健成长混合A 2.1110 2.55%
570001 诺德价值优势混合 1.4762 2.52%
410003 华富成长趋势混合A 1.3682 2.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8447 2.30%
510081 长盛动态精选混合 1.6091 2.28%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9891 2.25%
360001 光大保德信量化股票A 1.5605 2.23%
350002 天治低碳经济混合 3.1355 2.20%
206001 鹏华弘泰A 3.9480 2.19%
217009 招商核心价值混合 1.7622 2.15%
519692 交银成长混合A 3.0524 2.11%
590001 中邮核心优选混合A 2.2982 2.07%
112002 易方达策略成长二号混合 3.3800 2.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2669 2.04%
257020 国联安精选混合 1.3500 2.04%
483003 工银精选平衡混合 1.1649 2.03%
162204 宏利行业精选混合A 5.8849 2.01%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0470 1.97%
110009 易方达价值精选混合 3.2817 1.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5341 1.97%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5210 1.94%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2660 1.93%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0610 1.93%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6958 1.93%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7650 1.92%
240010 华宝行业精选混合 1.3195 1.91%
510050 华夏上证50ETF 4.1670 1.91%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3930 1.90%
070010 嘉实主题混合 2.2510 1.90%
340006 兴全全球视野股票 3.5574 1.89%
510180 华安上证180ETF 12.1440 1.88%
050008 博时第三产业混合 1.4840 1.85%
159901 易方达深证100ETF 5.6740 1.85%
200007 长城安心回报混合A 1.0194 1.84%
210001 金鹰成份优选混合 1.6563 1.84%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3360 1.83%
217005 招商先锋混合 1.9004 1.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8735 1.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1010 1.81%
350001 天治财富增长混合 1.0515 1.81%
377020 摩根内需动力混合A 1.4436 1.81%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0376 1.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3630 1.79%
161604 融通深证100指数A 2.0430 1.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3314 1.78%
377010 摩根阿尔法混合A 6.2313 1.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7377 1.77%
002011 华夏红利混合 3.1830 1.76%
162208 宏利首选企业股票A 2.1486 1.76%
360005 光大保德信红利混合A 4.0202 1.75%
150103 银河银泰混合 1.1275 1.72%
050004 博时精选混合A 2.1428 1.71%
160605 鹏华中国50混合 2.2640 1.71%
450003 国富潜力组合混合A 1.7940 1.71%
519300 大成沪深300指数A 1.8074 1.71%
110010 易方达价值成长混合 1.6621 1.70%
360006 光大新增长混合A 1.6076 1.70%
000021 华夏优势增长混合 2.5240 1.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6391 1.69%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.1070 1.69%
519100 长盛中证A100指数 2.3411 1.69%
398001 中海优质成长混合 2.4604 1.68%
040002 华安中国A股增强指数 4.6140 1.65%
110002 易方达策略成长混合 5.6140 1.65%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2870 1.64%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4910 1.64%
519029 华夏稳增混合 2.2330 1.64%
519180 万家180指数A 2.0632 1.63%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8210 1.62%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5720 1.62%
481001 工银核心价值混合A 3.9428 1.62%
257030 国联安优势混合 1.8270 1.61%
151001 银河稳健混合 1.4957 1.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2927 1.60%
213003 宝盈策略增长混合 1.9298 1.60%
320005 诺安价值增长混合A 1.2859 1.60%
110005 易方达积极成长混合 1.8139 1.59%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0169 1.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4269 1.59%
166001 中欧新趋势混合A 1.8328 1.59%
217001 招商安泰偏股混合 2.9641 1.59%
450002 国富弹性市值混合A 2.2253 1.59%
340001 兴全可转债混合 1.6281 1.58%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3236 1.58%
530005 建信优化配置混合A 1.8369 1.58%
110003 易方达上证50增强A 1.4786 1.57%
519993 长信增利动态策略混合 1.4030 1.57%
630001 华商领先企业混合 1.5125 1.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6430 1.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6980 1.55%
320003 诺安先锋混合A 1.3990 1.55%
420001 天弘精选混合A 2.2020 1.55%
519688 交银精选混合 1.4362 1.55%
050002 博时沪深300指数A 1.4550 1.54%
519690 交银稳健配置混合 3.2501 1.54%
560002 益民红利成长混合 1.2100 1.54%
560003 益民创新优势混合A 1.2676 1.53%
519181 万家和谐增长混合A 1.1556 1.52%
080001 长盛成长价值混合A 1.2100 1.51%
233001 大摩基础行业混合 2.6203 1.51%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2810 1.51%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5624 1.51%
161606 融通行业景气混合A 2.0970 1.50%
398021 中海能源策略混合 1.6176 1.50%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4733 1.50%
040004 华安宝利配置混合 1.9120 1.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1309 1.49%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.9680 1.49%
255010 国联安稳健混合A 3.1620 1.48%
257010 国联安小盘精选混合 1.1740 1.47%
270006 广发策略优选混合 3.1175 1.46%
580002 东吴双动力混合A 2.3516 1.46%
610001 信澳领先增长混合A 1.9165 1.46%
400003 东方精选混合 1.2165 1.45%
530003 建信优选成长混合A 2.6028 1.45%
180012 银华富裕主题混合A 1.2917 1.43%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4008 1.43%
161601 融通新蓝筹混合 1.1128 1.42%
070002 嘉实增长混合 4.6850 1.41%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3871 1.40%
519001 银华价值优选混合 1.6242 1.40%
519003 海富通收益增长混合 1.0880 1.40%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3745 1.39%
519994 长信金利趋势股票 1.2729 1.39%
270007 广发大盘成长混合 1.2054 1.38%
160603 鹏华普天收益混合 2.2240 1.37%
040007 华安中小盘成长混合 1.5750 1.36%
519011 海富通精选混合 1.0615 1.36%
180001 银华优势企业混合 1.4411 1.35%
375010 摩根中国优势混合A 5.7421 1.35%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2603 1.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5140 1.34%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2048 1.34%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0759 1.34%
020003 国泰金龙行业混合 3.4180 1.33%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9786 1.33%
240001 华宝宝康消费品 1.6096 1.31%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2386 1.30%
519013 海富通风格优势混合 1.9410 1.30%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8310 1.29%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9090 1.27%
240004 华宝动力组合混合A 2.6044 1.27%
162202 宏利周期混合 2.0483 1.25%
070011 嘉实策略混合 1.8010 1.24%
400001 东方龙混合 1.8350 1.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5651 1.24%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 1.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0811 1.23%
519015 海富通精选贰号混合 1.4110 1.22%
530001 建信恒久价值混合 1.7265 1.22%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.8362 1.20%
162209 宏利市值优选混合A 1.0964 1.19%
260101 景顺长城优选混合 1.6953 1.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2060 1.17%
180010 银华优质增长混合 3.3856 1.17%
450001 国富中国收益混合A 1.3193 1.17%
519005 海富通股票混合 1.0430 1.16%
519996 长信银利精选股票 1.1120 1.16%
240008 华宝收益增长混合A 3.9549 1.14%
090001 大成价值增长混合A 1.9138 1.13%
217002 招商安泰平衡混合 2.1413 1.13%
070003 嘉实稳健混合 1.4490 1.12%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2535 1.12%
163803 中银持续增长混合A 1.0782 1.12%
320001 诺安平衡混合A 1.0321 1.12%
202005 南方成份精选混合A 1.4531 1.11%
398011 中海分红增利混合 1.0482 1.10%
050007 博时平衡配置混合 1.2940 1.09%
288001 华夏经典混合 2.3527 1.09%
002021 华夏回报二号混合 1.4920 1.08%
110001 易方达平稳增长混合 2.0510 1.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3980 1.08%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4940 1.08%
519017 大成积极成长混合A 1.8750 1.08%
519035 富国天博创新主题混合 1.0974 1.08%
519694 交银蓝筹混合 1.0938 1.08%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7029 1.07%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1979 1.06%
000001 华夏成长混合 2.2180 1.05%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8022 1.05%
100020 富国天益价值混合A 3.0180 1.04%
200008 长城品牌优选混合A 1.1532 1.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0440 1.03%
200006 长城消费增值混合A 1.3092 1.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4212 1.02%
270005 广发聚丰混合A 1.0563 1.02%
040005 华安宏利混合A 3.0881 1.00%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9420 1.00%
163804 中银收益混合A 1.0759 0.99%
519007 海富通强化回报混合 1.0240 0.99%
240009 华宝先进成长混合 2.8913 0.98%
270002 广发稳健增长混合A 2.4296 0.98%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3143 0.97%
253010 国联安安心成长混合 1.8760 0.97%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0570 0.96%
519008 汇添富优势精选混合 5.1260 0.96%
121001 国投瑞银融华债券 1.5010 0.95%