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2007年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510081 长盛动态精选混合 1.5365 2.07%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.7980 2.02%
340001 兴全可转债混合 1.6933 1.69%
360001 光大保德信量化股票A 1.5065 1.66%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9690 1.60%
200006 长城消费增值混合A 1.3309 1.56%
400001 东方龙混合 1.8417 1.56%
560002 益民红利成长混合 1.2416 1.51%
483003 工银精选平衡混合 1.1357 1.47%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7971 1.46%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.6020 1.43%
510050 华夏上证50ETF 4.1360 1.42%
519993 长信增利动态策略混合 1.3566 1.41%
320003 诺安先锋混合A 1.3745 1.36%
288002 华夏收入混合 2.6215 1.35%
519996 长信银利精选股票 1.0785 1.35%
240010 华宝行业精选混合 1.2757 1.33%
560003 益民创新优势混合A 1.2165 1.32%
240008 华宝收益增长混合A 3.9092 1.31%
360005 光大保德信红利混合A 3.9377 1.31%
360006 光大新增长混合A 1.5729 1.31%
200008 长城品牌优选混合A 1.1455 1.29%
570001 诺德价值优势混合 1.4388 1.27%
590001 中邮核心优选混合A 2.2719 1.27%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2333 1.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8470 1.25%
162208 宏利首选企业股票A 2.0741 1.24%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1927 1.24%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5527 1.23%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9574 1.22%
110003 易方达上证50增强A 1.4659 1.19%
166001 中欧新趋势混合A 1.8064 1.18%
020003 国泰金龙行业混合 3.3730 1.17%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4650 1.17%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4851 1.17%
040002 华安中国A股增强指数 4.5520 1.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4072 1.15%
398001 中海优质成长混合 2.3979 1.15%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2639 1.14%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4605 1.14%
257020 国联安精选混合 1.3270 1.14%
519100 长盛中证A100指数 2.2974 1.14%
530003 建信优选成长混合A 2.5717 1.14%
398021 中海能源策略混合 1.5705 1.13%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9217 1.12%
377020 摩根内需动力混合A 1.4136 1.11%
050004 博时精选混合A 2.0807 1.10%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9069 1.10%
090006 大成2020生命周期混合A 2.5020 1.09%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1944 1.09%
519690 交银稳健配置混合 3.1627 1.09%
040007 华安中小盘成长混合 1.5618 1.08%
270007 广发大盘成长混合 1.1896 1.08%
510180 华安上证180ETF 11.9900 1.08%
530005 建信优化配置混合A 1.7926 1.08%
340006 兴全全球视野股票 3.5609 1.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7943 1.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8157 1.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5360 1.05%
206001 鹏华弘泰A 3.7978 1.05%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2560 1.05%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6400 1.03%
519017 大成积极成长混合A 1.8590 1.03%
040004 华安宝利配置混合 1.8940 1.01%
040005 华安宏利混合A 3.1089 1.01%
202001 南方稳健成长混合 1.7229 1.01%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0305 1.00%
202005 南方成份精选混合A 1.4230 1.00%
398011 中海分红增利混合 1.0303 1.00%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1745 0.99%
610001 信澳领先增长混合A 1.8954 0.99%
481001 工银核心价值混合A 3.8543 0.98%
481004 工银稳健成长混合A 2.0361 0.98%
110005 易方达积极成长混合 1.8461 0.97%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7619 0.97%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7023 0.97%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3625 0.97%
450003 国富潜力组合混合A 1.7627 0.97%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4600 0.97%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4720 0.96%
162202 宏利周期混合 1.9716 0.96%
519692 交银成长混合A 2.9230 0.96%
070011 嘉实策略混合 1.8060 0.95%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7980 0.95%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0397 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1740 0.95%
519013 海富通风格优势混合 1.9180 0.95%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2272 0.94%
519015 海富通精选贰号混合 1.4030 0.94%
050002 博时沪深300指数A 1.4310 0.92%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4115 0.92%
630001 华商领先企业混合 1.4657 0.92%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0020 0.91%
160603 鹏华普天收益混合 2.1410 0.90%
180010 银华优质增长混合 3.3208 0.90%
202003 南方绩优成长混合A 3.0148 0.90%
519180 万家180指数A 2.6245 0.90%
519688 交银精选混合 1.4047 0.90%
050008 博时第三产业混合 1.4730 0.89%
110002 易方达策略成长混合 5.5500 0.89%
112002 易方达策略成长二号混合 3.3060 0.88%
257010 国联安小盘精选混合 1.1440 0.88%
350001 天治财富增长混合 1.0300 0.86%
080001 长盛成长价值混合A 1.1800 0.85%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1840 0.85%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0705 0.85%
519011 海富通精选混合 1.0535 0.85%
270002 广发稳健增长混合A 2.3878 0.84%
288001 华夏经典混合 2.3306 0.84%
519003 海富通收益增长混合 1.0820 0.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3430 0.83%
163803 中银持续增长混合A 1.0624 0.83%
519300 大成沪深300指数A 1.7768 0.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3500 0.82%
070002 嘉实增长混合 4.6730 0.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6011 0.82%
530001 建信恒久价值混合 1.7126 0.81%
110010 易方达价值成长混合 1.6148 0.80%
150103 银河银泰混合 1.1014 0.80%
162205 宏利风险预算混合 1.7094 0.80%
320005 诺安价值增长混合A 1.2407 0.80%
519001 银华价值优选混合 1.5818 0.80%
110001 易方达平稳增长混合 2.0410 0.79%
160605 鹏华中国50混合 2.1760 0.79%
519007 海富通强化回报混合 1.0240 0.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0913 0.78%
375010 摩根中国优势混合A 5.6707 0.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7088 0.75%
450001 国富中国收益混合A 1.2799 0.75%
050009 博时新兴成长混合 1.0850 0.74%
180001 银华优势企业混合 1.3872 0.74%
217009 招商核心价值混合 1.6913 0.74%
233001 大摩基础行业混合 2.5407 0.74%
162201 宏利成长混合 2.1259 0.73%
210001 金鹰成份优选混合 1.5548 0.73%
217005 招商先锋混合 1.8598 0.72%
070003 嘉实稳健混合 1.4120 0.71%
121001 国投瑞银融华债券 1.4814 0.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0032 0.71%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9317 0.70%
240005 华宝多策略增长A 2.2475 0.70%
350002 天治低碳经济混合 3.0503 0.70%
400003 东方精选混合 1.1894 0.70%
450002 国富弹性市值混合A 2.2129 0.70%
110009 易方达价值精选混合 3.1974 0.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3110 0.69%
213003 宝盈策略增长混合 1.8566 0.69%
270001 广发聚富混合 1.6128 0.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0430 0.68%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8269 0.68%
257030 国联安优势混合 1.7890 0.68%
260101 景顺长城优选混合 1.6542 0.68%
270006 广发策略优选混合 3.0609 0.68%
519005 海富通股票混合 1.0390 0.68%
002021 华夏回报二号混合 1.5080 0.67%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3864 0.67%
240004 华宝动力组合混合A 2.6111 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 1.1476 0.67%
161606 融通行业景气混合A 1.9860 0.66%
159901 易方达深证100ETF 5.5400 0.65%
161604 融通深证100指数A 2.0000 0.65%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6950 0.65%
255010 国联安稳健混合A 3.1060 0.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2540 0.64%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0221 0.64%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1355 0.64%
002011 华夏红利混合 3.0330 0.63%
100020 富国天益价值混合A 3.0217 0.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4590 0.62%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3583 0.62%
070010 嘉实主题混合 2.1810 0.60%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2993 0.60%
519994 长信金利趋势股票 1.2260 0.60%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2806 0.59%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3700 0.59%
253010 国联安安心成长混合 1.8620 0.59%
090004 大成精选增值混合A 1.9917 0.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3960 0.58%
162204 宏利行业精选混合A 5.5774 0.57%
270005 广发聚丰混合A 4.6941 0.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9994 0.57%
090001 大成价值增长混合A 1.8937 0.54%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.4701 0.54%
163804 中银收益混合A 1.0575 0.53%
180012 银华富裕主题混合A 1.2579 0.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3016 0.52%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3823 0.52%
000001 华夏成长混合 2.1660 0.51%
000021 华夏优势增长混合 2.3820 0.51%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8090 0.50%
240001 华宝宝康消费品 1.6494 0.50%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0190 0.50%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0560 0.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0729 0.48%
100018 富国天利增长债券A 1.2688 0.48%
217001 招商安泰偏股混合 2.8965 0.48%
040001 华安创新混合 4.2940 0.47%
050007 博时平衡配置混合 1.2710 0.47%
580002 东吴双动力混合A 2.2774 0.47%
519029 华夏稳增混合 2.1680 0.46%