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2007年08月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213003 宝盈策略增长混合 1.8102 1.45%
290004 泰信优质生活混合 1.7780 1.45%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4690 1.36%
360005 光大保德信红利混合A 3.7368 1.32%
420001 天弘精选混合A 2.0756 1.27%
070003 嘉实稳健混合 1.3600 1.19%
400001 东方龙混合 1.7798 1.18%
560003 益民创新优势混合A 1.1596 1.05%
200008 长城品牌优选混合A 1.1218 1.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2750 1.03%
162208 宏利首选企业股票A 1.9865 1.01%
000011 华夏大盘精选混合A 6.4530 0.92%
519692 交银成长混合A 2.8308 0.90%
162204 宏利行业精选混合A 5.4315 0.89%
020003 国泰金龙行业混合 3.2350 0.87%
240008 华宝收益增长混合A 3.7387 0.87%
360001 光大保德信量化股票A 1.4066 0.83%
410003 华富成长趋势混合A 1.2860 0.74%
050002 博时沪深300指数A 1.4030 0.72%
519180 万家180指数A 2.5533 0.68%
050009 博时新兴成长混合 1.0560 0.67%
162201 宏利成长混合 2.0388 0.65%
510180 华安上证180ETF 11.6360 0.65%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3769 0.63%
040002 华安中国A股增强指数 4.3790 0.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2570 0.62%
110003 易方达上证50增强A 1.4486 0.62%
510050 华夏上证50ETF 4.0330 0.62%
288002 华夏收入混合 2.4911 0.61%
590001 中邮核心优选混合A 2.2964 0.61%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1660 0.60%
320003 诺安先锋混合A 1.3188 0.59%
200007 长城安心回报混合A 2.2316 0.58%
320005 诺安价值增长混合A 1.1926 0.58%
610001 信澳领先增长混合A 1.8418 0.58%
360006 光大新增长混合A 1.4950 0.57%
180010 银华优质增长混合 3.2578 0.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.8834 0.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4310 0.56%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2826 0.56%
519300 大成沪深300指数A 1.7344 0.56%
233001 大摩基础行业混合 2.4280 0.55%
260101 景顺长城优选混合 1.6335 0.55%
400003 东方精选混合 1.1212 0.54%
240010 华宝行业精选混合 1.2269 0.53%
340006 兴全全球视野股票 3.3934 0.53%
398021 中海能源策略混合 1.5174 0.52%
519994 长信金利趋势股票 1.1603 0.52%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9600 0.51%
519015 海富通精选贰号混合 1.3800 0.51%
519100 长盛中证A100指数 2.2426 0.50%
050008 博时第三产业混合 1.4420 0.49%
162202 宏利周期混合 1.8919 0.48%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0000 0.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0482 0.48%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3130 0.46%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3070 0.46%
180012 银华富裕主题混合A 1.4773 0.46%
217001 招商安泰偏股混合 2.8309 0.46%
288001 华夏经典混合 2.2731 0.46%
519181 万家和谐增长混合A 1.1333 0.46%
040007 华安中小盘成长混合 1.4861 0.45%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7700 0.45%
519688 交银精选混合 1.3779 0.44%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4820 0.43%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1404 0.43%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3459 0.43%
255010 国联安稳健混合A 3.0210 0.40%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7180 0.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1320 0.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3107 0.38%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7476 0.37%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.3596 0.37%
519003 海富通收益增长混合 1.0770 0.37%
570001 诺德价值优势混合 1.3797 0.36%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3522 0.35%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3327 0.35%
150103 银河银泰混合 3.2467 0.34%
377020 摩根内需动力混合A 1.3806 0.34%
519001 银华价值优选混合 1.5532 0.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4990 0.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4350 0.32%
159901 易方达深证100ETF 5.4100 0.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9787 0.32%
217002 招商安泰平衡混合 2.0817 0.32%
257020 国联安精选混合 1.2900 0.31%
217009 招商核心价值混合 1.6285 0.30%
519996 长信银利精选股票 1.0390 0.30%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4560 0.29%
160603 鹏华普天收益混合 2.0620 0.29%
519993 长信增利动态策略混合 1.2769 0.29%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4200 0.28%
162205 宏利风险预算混合 1.6916 0.28%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4160 0.28%
110010 易方达价值成长混合 1.5615 0.27%
210001 金鹰成份优选混合 1.4987 0.27%
161604 融通深证100指数A 1.9570 0.26%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2152 0.26%
217005 招商先锋混合 1.8062 0.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2230 0.25%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1775 0.25%
270007 广发大盘成长混合 1.1553 0.24%
320001 诺安平衡混合A 1.7819 0.24%
450002 国富弹性市值混合A 2.1492 0.23%
040004 华安宝利配置混合 1.8330 0.22%
253010 国联安安心成长混合 1.8380 0.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.4653 0.22%
519017 大成积极成长混合A 1.8410 0.22%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9530 0.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0329 0.21%
040008 华安策略优选混合A 1.0151 0.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5327 0.20%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0220 0.20%
162203 宏利稳定混合 1.7007 0.20%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1579 0.20%
519005 海富通股票混合 1.0260 0.20%
151001 银河稳健混合 1.4198 0.19%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6490 0.19%
519011 海富通精选混合 1.0460 0.19%
530001 建信恒久价值混合 1.6678 0.19%
257010 国联安小盘精选混合 1.1160 0.18%
398011 中海分红增利混合 1.2510 0.18%
519035 富国天博创新主题混合 1.1204 0.18%
630001 华商领先企业混合 1.4122 0.16%
050004 博时精选混合A 1.9961 0.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.9574 0.15%
166001 中欧新趋势混合A 1.7352 0.14%
350002 天治低碳经济混合 2.9980 0.14%
450003 国富潜力组合混合A 1.7042 0.14%
002001 华夏回报混合A 1.3270 0.12%
070011 嘉实策略混合 1.7390 0.12%
100020 富国天益价值混合A 2.9785 0.12%
217008 招商安本增利债券C 1.1509 0.12%
240004 华宝动力组合混合A 2.5176 0.12%
163804 中银收益混合A 1.0301 0.11%
270002 广发稳健增长混合A 2.3313 0.11%
519008 汇添富优势精选混合 5.0039 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0440 0.10%
050001 博时价值增长混合 1.0030 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0540 0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.2553 0.10%
001003 华夏债券C 1.0820 0.09%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3263 0.09%
202005 南方成份精选混合A 1.4085 0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.0561 0.09%
485105 工银增强收益债券A 1.0573 0.09%
090004 大成精选增值混合A 1.9768 0.08%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7048 0.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7774 0.08%
340001 兴全可转债混合 1.5934 0.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8991 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2526 0.07%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2449 0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3530 0.07%
270006 广发策略优选混合 2.9996 0.06%
519013 海富通风格优势混合 1.8650 0.05%
519666 银河银信债券B 1.0519 0.04%
090002 大成债券A/B 1.0467 0.03%
092002 大成债券C 1.0389 0.03%
202001 南方稳健成长混合 1.6930 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1048 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0988 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0531 0.03%
180001 银华优势企业混合 1.3485 0.02%
519087 新华优选分红混合A 1.6629 0.02%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0063 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0028 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0268 0.01%
270001 广发聚富混合 1.9187 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0069 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0104 0.01%
000004 中海可转债债券C 2.0860 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0250 0.00%
050007 博时平衡配置混合 1.2460 0.00%
070005 嘉实债券A 1.2660 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0027 0.00%
070010 嘉实主题混合 2.0710 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 1.1430 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0450 0.00%
161603 融通债券A/B 1.1810 0.00%
257030 国联安优势混合 1.7390 0.00%
481001 工银核心价值混合A 3.6577 -0.01%
510081 长盛动态精选混合 1.4540 -0.01%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9176 -0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0227 -0.02%
240009 华宝先进成长混合 2.7914 -0.03%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4945 -0.03%
350001 天治财富增长混合 1.6379 -0.03%
398001 中海优质成长混合 2.2800 -0.03%
151002 银河收益混合 1.5809 -0.04%
202003 南方绩优成长混合A 2.9961 -0.04%
161606 融通行业景气混合A 1.9260 -0.05%
121001 国投瑞银融华债券 1.4360 -0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0173 -0.06%
240001 华宝宝康消费品 1.6126 -0.07%
270005 广发聚丰混合A 4.5207 -0.07%
450001 国富中国收益混合A 1.2540 -0.07%