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2007年08月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.1750 6.48%
590001 中邮核心优选混合A 2.1740 6.40%
161606 融通行业景气混合A 1.8130 6.09%
200008 长城品牌优选混合A 1.0375 6.03%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7300 5.98%
162208 宏利首选企业股票A 1.8531 5.95%
510050 华夏上证50ETF 3.7490 5.87%
510180 华安上证180ETF 10.8370 5.84%
360001 光大保德信量化股票A 1.3082 5.83%
162204 宏利行业精选混合A 5.0338 5.79%
213003 宝盈策略增长混合 1.6466 5.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.2201 5.72%
160605 鹏华中国50混合 2.0010 5.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6143 5.69%
378010 摩根成长先锋混合A 2.9092 5.68%
570001 诺德价值优势混合 1.3176 5.66%
200007 长城安心回报混合A 2.0764 5.64%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9250 5.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5210 5.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3560 5.61%
519029 华夏稳增混合 1.9630 5.59%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7979 5.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4010 5.54%
166001 中欧新趋势混合A 1.6446 5.49%
519100 长盛中证A100指数 2.0915 5.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3310 5.47%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5224 5.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8110 5.44%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6510 5.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0900 5.42%
050002 博时沪深300指数A 1.3110 5.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7202 5.38%
020003 国泰金龙行业混合 3.0410 5.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2519 5.37%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8998 5.37%
375010 摩根中国优势混合A 5.1902 5.36%
519300 大成沪深300指数A 1.6153 5.36%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3230 5.33%
270005 广发聚丰混合A 4.1287 5.31%
110002 易方达策略成长混合 5.0460 5.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9670 5.30%
159901 易方达深证100ETF 5.0400 5.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4130 5.29%
481004 工银稳健成长混合A 1.8815 5.29%
110010 易方达价值成长混合 1.4664 5.28%
580002 东吴双动力混合A 2.1023 5.28%
519180 万家180指数A 2.3873 5.26%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2500 5.25%
519017 大成积极成长混合A 1.7250 5.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.5679 5.24%
260101 景顺长城优选混合 1.5272 5.24%
110005 易方达积极成长混合 1.6769 5.23%
519001 银华价值优选混合 1.4389 5.23%
519692 交银成长混合A 2.6280 5.23%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7120 5.22%
202003 南方绩优成长混合A 2.7900 5.22%
450002 国富弹性市值混合A 2.0215 5.21%
450003 国富潜力组合混合A 1.6017 5.21%
202005 南方成份精选混合A 1.3218 5.19%
240005 华宝多策略增长A 3.9261 5.16%
040002 华安中国A股增强指数 4.1040 5.15%
398001 中海优质成长混合 2.1677 5.15%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2300 5.13%
530005 建信优化配置混合A 1.6441 5.10%
070010 嘉实主题混合 1.9650 5.08%
610001 信澳领先增长混合A 1.7217 5.08%
090006 大成2020生命周期混合A 2.3030 5.06%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9880 5.03%
180012 银华富裕主题混合A 1.3765 5.03%
400001 东方龙混合 1.6551 5.03%
180010 银华优质增长混合 2.9980 5.02%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4001 5.02%
110009 易方达价值精选混合 2.9318 5.00%
257030 国联安优势混合 1.6590 5.00%
040008 华安策略优选混合A 1.0000 4.99%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3260 4.99%
110003 易方达上证50增强A 1.3504 4.97%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2335 4.97%
519688 交银精选混合 1.2910 4.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1670 4.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.0536 4.95%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3536 4.95%
270006 广发策略优选混合 2.7592 4.94%
310358 申万菱信新经济混合A 2.1485 4.94%
410003 华富成长趋势混合A 1.2670 4.94%
050004 博时精选混合A 1.9135 4.91%
519690 交银稳健配置混合 2.8909 4.90%
350002 天治低碳经济混合 2.8924 4.88%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1840 4.87%
161604 融通深证100指数A 1.8310 4.87%
000021 华夏优势增长混合 2.1170 4.85%
340006 兴全全球视野股票 3.2285 4.85%
519008 汇添富优势精选混合 4.6330 4.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6775 4.84%
240008 华宝收益增长混合A 3.4986 4.84%
090004 大成精选增值混合A 1.8405 4.83%
200006 长城消费增值混合A 1.2033 4.83%
360005 光大保德信红利混合A 3.4920 4.83%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7886 4.82%
288002 华夏收入混合 2.3712 4.82%
320005 诺安价值增长混合A 1.1264 4.80%
630001 华商领先企业混合 1.3081 4.80%
100026 富国天合稳健优选混合 2.2238 4.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6430 4.78%
233001 大摩基础行业混合 2.2737 4.76%
002011 华夏红利混合 2.6880 4.75%
050008 博时第三产业混合 1.3660 4.75%
530003 建信优选成长混合A 2.3790 4.74%
217009 招商核心价值混合 1.5057 4.73%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7951 4.72%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3361 4.72%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1060 4.72%
519087 新华优选分红混合A 1.5742 4.72%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6613 4.71%
420001 天弘精选混合A 1.9178 4.71%
320003 诺安先锋混合A 1.2491 4.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.9330 4.66%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1653 4.65%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5666 4.64%
519993 长信增利动态策略混合 1.2254 4.63%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5860 4.62%
360006 光大新增长混合A 1.3953 4.62%
202001 南方稳健成长混合 1.6055 4.60%
257020 国联安精选混合 1.2300 4.59%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5328 4.58%
398021 中海能源策略混合 1.4340 4.58%
519994 长信金利趋势股票 1.0988 4.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9120 4.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2937 4.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1965 4.55%
320001 诺安平衡混合A 1.6644 4.54%
151001 银河稳健混合 1.3532 4.52%
240004 华宝动力组合混合A 2.3842 4.52%
481001 工银核心价值混合A 3.4847 4.52%
290004 泰信优质生活混合 1.6719 4.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1603 4.48%
040007 华安中小盘成长混合 1.4000 4.45%
270002 广发稳健增长混合A 2.1344 4.41%
519013 海富通风格优势混合 1.7770 4.41%
377020 摩根内需动力混合A 1.3012 4.38%
070011 嘉实策略混合 1.6470 4.37%
519003 海富通收益增长混合 1.0260 4.37%
510081 长盛动态精选混合 1.4138 4.34%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1406 4.31%
040005 华安宏利混合A 2.8611 4.29%
162202 宏利周期混合 1.7757 4.26%
483003 工银精选平衡混合 1.0479 4.22%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2694 4.22%
080001 长盛成长价值混合A 1.0920 4.20%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3715 4.20%
210001 金鹰成份优选混合 1.4389 4.20%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2690 4.19%
162203 宏利稳定混合 1.6334 4.19%
398011 中海分红增利混合 1.2124 4.19%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6915 4.18%
530001 建信恒久价值混合 1.5735 4.16%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1650 4.11%
290002 泰信先行策略混合 1.0000 4.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2050 4.08%
180001 银华优势企业混合 1.2728 4.08%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1781 4.08%
090001 大成价值增长混合A 1.7608 4.07%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0545 4.07%
070003 嘉实稳健混合 1.2660 4.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6285 4.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5814 4.01%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8790 3.98%
002021 华夏回报二号混合 1.4020 3.93%
000001 华夏成长混合 1.9910 3.91%
100020 富国天益价值混合A 2.7742 3.87%
450001 国富中国收益混合A 1.1895 3.85%
040001 华安创新混合 4.0570 3.81%
560002 益民红利成长混合 1.1707 3.79%
519015 海富通精选贰号混合 1.3220 3.77%
110001 易方达平稳增长混合 1.9030 3.76%
206001 鹏华弘泰A 3.5612 3.75%
373010 摩根双息平衡混合A 2.0187 3.70%
270001 广发聚富混合 2.1973 3.68%
162205 宏利风险预算混合 1.6334 3.67%
240001 华宝宝康消费品 1.5268 3.67%
050009 博时新兴成长混合 1.0200 3.66%
255010 国联安稳健混合A 2.8880 3.66%
000011 华夏大盘精选混合A 6.1580 3.65%
519007 海富通强化回报混合 1.9030 3.65%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1658 3.64%
240009 华宝先进成长混合 2.6628 3.63%
070002 嘉实增长混合 4.3930 3.61%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6339 3.61%
217005 招商先锋混合 1.7094 3.61%
150103 银河银泰混合 3.1050 3.60%
350001 天治财富增长混合 1.5921 3.58%
217001 招商安泰偏股混合 2.7006 3.57%
240010 华宝行业精选混合 1.1773 3.57%
162201 宏利成长混合 1.9411 3.56%
257010 国联安小盘精选混合 1.0750 3.56%
400003 东方精选混合 1.0695 3.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1818 3.40%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5910 3.39%
288001 华夏经典混合 2.1530 3.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6098 3.38%