热搜: 惩罚性 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富均衡增长混合

2007年07月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.1520 1.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5780 1.39%
510050 华夏上证50ETF 2.9530 1.37%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2200 1.32%
320001 诺安平衡混合A 1.3969 1.28%
288002 华夏收入混合 1.9347 1.23%
050004 博时精选混合A 1.5009 1.17%
260101 景顺长城优选混合 1.2756 1.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1580 1.14%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2622 1.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1010 1.11%
290002 泰信先行策略混合 1.9340 1.10%
560002 益民红利成长混合 1.8303 1.08%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4990 1.01%
050008 博时第三产业混合 1.1210 0.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3630 0.98%
112002 易方达策略成长二号混合 2.3990 0.97%
320003 诺安先锋混合A 1.0347 0.95%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8284 0.94%
160605 鹏华中国50混合 1.6130 0.94%
570001 诺德价值优势混合 1.0639 0.94%
590001 中邮核心优选混合A 1.7294 0.94%
040001 华安创新混合 3.3360 0.91%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2905 0.91%
050001 博时价值增长混合 1.4560 0.90%
070011 嘉实策略混合 1.3480 0.90%
110002 易方达策略成长混合 3.9840 0.89%
270005 广发聚丰混合A 3.2937 0.89%
288001 华夏经典混合 1.8620 0.89%
519100 长盛中证A100指数 1.6370 0.89%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1516 0.87%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1823 0.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3058 0.87%
519008 汇添富优势精选混合 3.7982 0.87%
080001 长盛成长价值混合A 1.5200 0.86%
100020 富国天益价值混合A 2.3967 0.86%
510180 华安上证180ETF 8.4440 0.86%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2560 0.85%
161606 融通行业景气混合A 1.4240 0.85%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2575 0.84%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3667 0.83%
180010 银华优质增长混合 2.6684 0.82%
217005 招商先锋混合 1.4483 0.81%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9607 0.81%
420001 天弘精选混合A 1.5467 0.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3910 0.80%
202003 南方绩优成长混合A 2.1988 0.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9687 0.80%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7330 0.80%
050007 博时平衡配置混合 1.0300 0.78%
110003 易方达上证50增强A 1.0789 0.78%
180012 银华富裕主题混合A 1.1268 0.77%
320005 诺安价值增长混合A 1.8108 0.77%
400003 东方精选混合 0.9041 0.77%
090001 大成价值增长混合A 1.4631 0.76%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4203 0.76%
519001 银华价值优选混合 1.1836 0.76%
240005 华宝多策略增长A 3.2007 0.75%
270002 广发稳健增长混合A 1.7329 0.75%
110005 易方达积极成长混合 1.3337 0.74%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4900 0.74%
200007 长城安心回报混合A 1.6888 0.74%
253010 国联安安心成长混合 1.6290 0.74%
360005 光大保德信红利混合A 2.7831 0.74%
530003 建信优选成长混合A 1.9519 0.74%
580002 东吴双动力混合A 1.7504 0.74%
217009 招商核心价值混合 1.2200 0.73%
519003 海富通收益增长混合 1.5170 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3619 0.72%
240003 华宝宝康债券A 1.2151 0.71%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1054 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5940 0.70%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3140 0.69%
240002 华宝宝康配置混合 1.6239 0.69%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1289 0.69%
519300 大成沪深300指数A 1.2674 0.69%
050002 博时沪深300指数A 1.0340 0.68%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.3870 0.68%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3560 0.68%
377020 摩根内需动力混合A 1.0865 0.68%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0480 0.67%
398011 中海分红增利混合 1.0572 0.67%
519180 万家180指数A 1.8823 0.67%
150103 银河银泰混合 2.6336 0.66%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4887 0.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0063 0.66%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2200 0.66%
519029 华夏稳增混合 1.5260 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0780 0.65%
202005 南方成份精选混合A 1.0529 0.65%
270001 广发聚富混合 1.8348 0.65%
519005 海富通股票混合 1.4040 0.65%
519017 大成积极成长混合A 1.3910 0.65%
110009 易方达价值精选混合 2.3400 0.64%
217001 招商安泰偏股混合 2.2995 0.64%
410003 华富成长趋势混合A 1.0507 0.64%
519007 海富通强化回报混合 1.5670 0.64%
450002 国富弹性市值混合A 1.6020 0.63%
519035 富国天博创新主题混合 1.0603 0.63%
519087 新华优选分红混合A 1.2981 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8350 0.62%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2940 0.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0142 0.61%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3300 0.61%
163804 中银收益混合A 1.8715 0.61%
255010 国联安稳健混合A 2.4810 0.61%
040007 华安中小盘成长混合 1.1604 0.60%
375010 摩根中国优势混合A 4.1549 0.60%
450003 国富潜力组合混合A 1.2652 0.60%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0072 0.59%
233001 大摩基础行业混合 1.8318 0.59%
398021 中海能源策略混合 1.1829 0.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5680 0.58%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6494 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0628 0.58%
040005 华安宏利混合A 2.6711 0.57%
110001 易方达平稳增长混合 1.5770 0.57%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9881 0.57%
360001 光大保德信量化股票A 1.1167 0.57%
481001 工银核心价值混合A 3.0036 0.57%
519011 海富通精选混合 1.0115 0.57%
519666 银河银信债券B 1.0317 0.57%
163803 中银持续增长混合A 2.2926 0.56%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5136 0.56%
485005 工银增强收益债券B 1.0141 0.56%
519013 海富通风格优势混合 1.4490 0.56%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 0.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.3683 0.56%
040002 华安中国A股增强指数 3.2960 0.55%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0618 0.55%
485105 工银增强收益债券A 1.0148 0.55%
530005 建信优化配置混合A 1.3269 0.55%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4000 0.53%
519015 海富通精选贰号混合 1.1340 0.53%
161601 融通新蓝筹混合 1.4498 0.52%
240009 华宝先进成长混合 2.2559 0.52%
002011 华夏红利混合 2.1490 0.51%
070005 嘉实债券A 1.1940 0.51%
160603 鹏华普天收益混合 1.5760 0.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9713 0.51%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1917 0.51%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0521 0.50%
217008 招商安本增利债券C 1.1010 0.50%
519690 交银稳健配置混合 2.3845 0.50%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8292 0.49%
217002 招商安泰平衡混合 1.7965 0.48%
240008 华宝收益增长混合A 2.7903 0.48%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0680 0.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9070 0.47%
210001 金鹰成份优选混合 1.2418 0.47%
290004 泰信优质生活混合 1.5031 0.47%
519688 交银精选混合 1.3550 0.47%
151001 银河稳健混合 1.1227 0.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6152 0.45%
200006 长城消费增值混合A 1.0288 0.45%
481004 工银稳健成长混合A 1.5492 0.45%
161902 万家增强收益债券C 1.2674 0.44%
450001 国富中国收益混合A 1.0820 0.44%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2500 0.43%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.7842 0.43%
162202 宏利周期混合 1.4257 0.42%
240004 华宝动力组合混合A 1.9732 0.42%
519692 交银成长混合A 2.1240 0.42%
206001 鹏华弘泰A 3.0249 0.41%
240001 华宝宝康消费品 1.2934 0.41%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6979 0.41%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2755 0.41%
159901 易方达深证100ETF 3.9910 0.40%
519993 长信增利动态策略混合 0.9928 0.40%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0170 0.39%
001001 华夏债券A/B 1.0620 0.38%
001003 华夏债券C 1.0570 0.38%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8530 0.38%
161604 融通深证100指数A 1.4670 0.38%
162203 宏利稳定混合 1.3291 0.38%
050009 博时新兴成长混合 2.9680 0.37%
257010 国联安小盘精选混合 2.7840 0.36%
340006 兴全全球视野股票 2.6374 0.35%
360006 光大新增长混合A 2.2589 0.35%
002021 华夏回报二号混合 1.1700 0.34%
070010 嘉实主题混合 1.5380 0.33%
180001 银华优势企业混合 1.0630 0.33%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4266 0.32%
110010 易方达价值成长混合 1.1768 0.32%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5473 0.32%
100018 富国天利增长债券A 1.1831 0.31%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8062 0.31%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5039 0.29%
160608 鹏华普天债券B 1.0370 0.29%
270006 广发策略优选混合 2.1789 0.29%
530001 建信恒久价值混合 1.2951 0.29%
483003 工银精选平衡混合 0.9858 0.28%
040004 华安宝利配置混合 1.5030 0.27%
070002 嘉实增长混合 3.7520 0.27%
202001 南方稳健成长混合 1.3207 0.27%
350001 天治财富增长混合 1.3494 0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9730 0.27%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2168 0.26%
519996 长信银利精选股票 1.5197 0.26%
398001 中海优质成长混合 1.8129 0.25%