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2007年04月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202002 南方稳健成长贰号混合 1.9431 2.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5330 2.22%
481001 工银核心价值混合A 2.3421 2.10%
580002 东吴双动力混合A 1.2245 2.04%
590001 中邮核心优选混合A 1.5697 1.88%
290004 泰信优质生活混合 1.2213 1.80%
483003 工银精选平衡混合 1.4874 1.74%
290002 泰信先行策略混合 1.3159 1.72%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8660 1.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.2011 1.67%
110009 易方达价值精选混合 1.7256 1.66%
161601 融通新蓝筹混合 1.0916 1.65%
163803 中银持续增长混合A 1.7582 1.62%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4124 1.58%
519001 银华价值优选混合 2.8216 1.58%
519181 万家和谐增长混合A 1.3502 1.56%
162201 宏利成长混合 1.3589 1.55%
288001 华夏经典混合 1.8588 1.55%
375010 摩根中国优势混合A 3.0896 1.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6055 1.52%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3531 1.51%
400003 东方精选混合 1.8327 1.51%
240008 华宝收益增长混合A 2.0364 1.45%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4090 1.44%
180010 银华优质增长混合 1.9259 1.44%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1247 1.43%
020003 国泰金龙行业混合 1.8000 1.41%
519996 长信银利精选股票 1.1703 1.39%
373010 摩根双息平衡混合A 1.2965 1.38%
159901 易方达深证100ETF 2.8050 1.37%
161604 融通深证100指数A 1.2290 1.32%
519692 交银成长混合A 1.5911 1.31%
240004 华宝动力组合混合A 1.3581 1.29%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1020 1.28%
340006 兴全全球视野股票 1.9715 1.28%
090001 大成价值增长混合A 1.1483 1.24%
202001 南方稳健成长混合 1.1776 1.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3905 1.22%
020001 国泰金鹰增长混合 1.9670 1.18%
162208 宏利首选企业股票A 1.1791 1.18%
240009 华宝先进成长混合 1.5797 1.17%
360001 光大保德信量化股票A 2.4362 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6479 1.17%
350001 天治财富增长混合 1.1261 1.16%
519013 海富通风格优势混合 1.1340 1.16%
519690 交银稳健配置混合 1.7840 1.16%
090004 大成精选增值混合A 1.1304 1.15%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6650 1.14%
288002 华夏收入混合 1.4125 1.13%
560002 益民红利成长混合 1.4880 1.13%
070010 嘉实主题混合 1.3710 1.11%
162202 宏利周期混合 1.1314 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4224 1.10%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2759 1.10%
270006 广发策略优选混合 1.7933 1.10%
040001 华安创新混合 2.4970 1.09%
070002 嘉实增长混合 2.8810 1.09%
110002 易方达策略成长混合 3.0590 1.09%
320001 诺安平衡混合A 1.1308 1.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.3265 1.08%
202003 南方绩优成长混合A 1.5367 1.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2906 1.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8900 1.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0401 1.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1540 1.05%
162204 宏利行业精选混合A 2.9839 1.05%
180012 银华富裕主题混合A 1.4448 1.05%
398021 中海能源策略混合 1.0330 1.03%
510081 长盛动态精选混合 1.6838 1.03%
020005 国泰金马稳健混合A 2.6620 1.02%
519011 海富通精选混合 2.6859 1.02%
200006 长城消费增值混合A 1.2453 1.01%
257020 国联安精选混合 1.2100 1.00%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6653 0.96%
240005 华宝多策略增长A 2.2798 0.95%
050201 博时价值增长贰号混合 1.2000 0.93%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.8234 0.93%
000001 华夏成长混合 1.2080 0.92%
050001 博时价值增长混合 1.0930 0.92%
270005 广发聚丰混合A 2.7233 0.91%
002021 华夏回报二号混合 1.3490 0.90%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6810 0.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1495 0.90%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7297 0.90%
519029 华夏稳增混合 1.1160 0.90%
519087 新华优选分红混合A 1.0946 0.90%
070003 嘉实稳健混合 1.5810 0.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.8714 0.89%
450002 国富弹性市值混合A 1.1586 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8540 0.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0600 0.86%
040002 华安中国A股增强指数 2.5850 0.86%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2920 0.86%
255010 国联安稳健混合A 2.1080 0.86%
110005 易方达积极成长混合 1.0800 0.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3375 0.85%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6093 0.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8661 0.84%
257010 国联安小盘精选混合 2.0490 0.84%
519005 海富通股票混合 1.0850 0.84%
340001 兴全可转债混合 1.3537 0.83%
360006 光大新增长混合A 1.7161 0.83%
519003 海富通收益增长混合 1.2100 0.83%
519688 交银精选混合 1.0385 0.83%
002011 华夏红利混合 1.6010 0.82%
070011 嘉实策略混合 1.1100 0.82%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0810 0.82%
400001 东方龙混合 1.1020 0.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1783 0.80%
320005 诺安价值增长混合A 1.3587 0.80%
180001 银华优势企业混合 1.3644 0.79%
420001 天弘精选混合A 1.2684 0.79%
100020 富国天益价值混合A 1.9340 0.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5405 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1620 0.78%
240002 华宝宝康配置混合 1.2522 0.77%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3290 0.76%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2383 0.76%
530003 建信优选成长混合A 1.3616 0.76%
160603 鹏华普天收益混合 1.2110 0.75%
161606 融通行业景气混合A 1.0690 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3779 0.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6300 0.74%
150103 银河银泰混合 1.9979 0.73%
160605 鹏华中国50混合 1.2490 0.73%
398011 中海分红增利混合 1.1243 0.73%
050007 博时平衡配置混合 1.6700 0.72%
519007 海富通强化回报混合 1.5400 0.72%
519300 大成沪深300指数A 2.3206 0.72%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5695 0.71%
270002 广发稳健增长混合A 1.4031 0.70%
310358 申万菱信新经济混合A 1.3613 0.70%
050002 博时沪深300指数A 2.0490 0.69%
350002 天治低碳经济混合 2.0252 0.69%
040004 华安宝利配置混合 1.4710 0.68%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0630 0.66%
253010 国联安安心成长混合 1.3720 0.66%
257030 国联安优势混合 1.0600 0.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1076 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0843 0.65%
162205 宏利风险预算混合 1.1591 0.65%
163804 中银收益混合A 1.5263 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 2.6850 0.65%
110003 易方达上证50增强A 2.2575 0.64%
151001 银河稳健混合 1.3162 0.64%
519994 长信金利趋势股票 1.8424 0.64%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0679 0.62%
206001 鹏华弘泰A 2.4506 0.60%
217001 招商安泰偏股混合 2.4343 0.60%
519100 长盛中证A100指数 1.2842 0.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0592 0.59%
530005 建信优化配置混合A 1.0614 0.58%
002001 华夏回报混合A 1.4180 0.57%
000021 华夏优势增长混合 1.2610 0.56%
050004 博时精选混合A 1.0994 0.56%
510050 华夏上证50ETF 2.3390 0.56%
519017 大成积极成长混合A 1.0770 0.56%
519180 万家180指数A 1.4696 0.56%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4488 0.55%
610001 信澳领先增长混合A 1.0508 0.55%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5104 0.54%
240001 华宝宝康消费品 1.0205 0.52%
270001 广发聚富混合 1.6092 0.52%
000011 华夏大盘精选混合A 3.7530 0.51%
080001 长盛成长价值混合A 1.1800 0.51%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1842 0.51%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0441 0.50%
510180 华安上证180ETF 6.5990 0.50%
110001 易方达平稳增长混合 1.2750 0.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4875 0.47%
213003 宝盈策略增长混合 1.0537 0.45%
217002 招商安泰平衡混合 1.9385 0.45%
200007 长城安心回报混合A 1.3941 0.42%
398001 中海优质成长混合 1.4339 0.42%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1438 0.42%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1453 0.41%
519993 长信增利动态策略混合 1.5423 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0312 0.38%
162203 宏利稳定混合 1.0783 0.37%
233001 大摩基础行业混合 1.6127 0.37%
202101 南方宝元债券A 1.7352 0.35%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8010 0.33%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0254 0.33%
450001 国富中国收益混合A 1.6397 0.32%
450003 国富潜力组合混合A 1.0219 0.32%
040005 华安宏利混合A 1.9433 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.1214 0.30%
151002 银河收益混合 1.3243 0.28%
161603 融通债券A/B 1.1240 0.27%
260101 景顺长城优选混合 1.0467 0.27%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5980 0.27%
100018 富国天利增长债券A 1.1641 0.26%
217005 招商先锋混合 1.1516 0.26%
530001 建信恒久价值混合 1.0101 0.26%
161902 万家增强收益债券C 1.2403 0.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3112 0.25%
360005 光大保德信红利混合A 2.1505 0.25%
320003 诺安先锋混合A 1.3188 0.24%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0726 0.23%
410003 华富成长趋势混合A 1.0145 0.22%