热搜: 彼得林奇 中海优质成长混合 华安策略优选混合A 嘉实海外中国股票混合

2007年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 2.1990 3.56%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2580 3.34%
519994 长信金利趋势股票 1.6563 3.11%
040005 华安宏利混合A 1.7614 3.01%
200007 长城安心回报混合A 1.3898 2.84%
210001 金鹰成份优选混合 1.7185 2.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6270 2.78%
510180 华安上证180ETF 6.0040 2.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.3360 2.68%
000011 华夏大盘精选混合A 2.8900 2.63%
070010 嘉实主题混合 1.8720 2.58%
340006 兴全全球视野股票 1.7216 2.57%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2568 2.53%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.5077 2.50%
360005 光大保德信红利混合A 1.9495 2.48%
110003 易方达上证50增强A 2.1331 2.41%
519180 万家180指数A 1.3342 2.40%
000021 华夏优势增长混合 1.2870 2.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8520 2.38%
233001 大摩基础行业混合 1.3986 2.35%
040002 华安中国A股增强指数 2.3580 2.30%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3846 2.29%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5122 2.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4321 2.23%
450002 国富弹性市值混合A 1.1898 2.23%
519300 大成沪深300指数A 2.0892 2.23%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2650 2.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2746 2.21%
000001 华夏成长混合 1.1200 2.19%
161604 融通深证100指数A 1.3110 2.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2925 2.18%
070002 嘉实增长混合 2.7250 2.17%
160603 鹏华普天收益混合 1.0810 2.17%
070003 嘉实稳健混合 1.5300 2.14%
002011 华夏红利混合 1.4500 2.11%
159901 易方达深证100ETF 2.4800 2.10%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6530 2.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2852 2.06%
519003 海富通收益增长混合 1.5900 2.05%
310308 申万菱信盛利精选混合A 2.0085 2.04%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8090 2.03%
090004 大成精选增值混合A 1.2715 2.02%
590001 中邮核心优选混合A 1.6271 2.02%
050002 博时沪深300指数A 2.3380 2.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0462 2.01%
310358 申万菱信新经济混合A 1.2624 2.00%
340001 兴全可转债混合 1.3306 2.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.2705 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 1.4509 1.98%
400003 东方精选混合 1.4781 1.97%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4788 1.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1000 1.95%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3353 1.95%
080001 长盛成长价值混合A 2.1640 1.93%
519692 交银成长混合A 1.6332 1.93%
481001 工银核心价值混合A 2.4137 1.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3320 1.91%
320003 诺安先锋混合A 1.1640 1.91%
240009 华宝先进成长混合 1.4160 1.88%
400001 东方龙混合 1.0473 1.88%
161601 融通新蓝筹混合 2.1949 1.87%
257010 国联安小盘精选混合 1.7970 1.87%
270006 广发策略优选混合 1.7493 1.86%
161606 融通行业景气混合A 2.2100 1.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6010 1.84%
151001 银河稳健混合 2.3704 1.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3101 1.82%
288001 华夏经典混合 2.1332 1.82%
519181 万家和谐增长混合A 1.3517 1.78%
050001 博时价值增长混合 2.5270 1.77%
483003 工银精选平衡混合 1.4845 1.77%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5511 1.76%
519017 大成积极成长混合A 1.0000 1.75%
519100 长盛中证A100指数 1.2527 1.75%
519996 长信银利精选股票 1.9624 1.74%
240008 华宝收益增长混合A 1.8628 1.71%
020005 国泰金马稳健混合A 2.3990 1.70%
217005 招商先锋混合 1.5047 1.70%
560002 益民红利成长混合 1.4214 1.68%
519029 华夏稳增混合 1.6480 1.67%
110009 易方达价值精选混合 1.7353 1.63%
020003 国泰金龙行业混合 2.3330 1.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2222 1.61%
110002 易方达策略成长混合 3.0560 1.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9690 1.60%
162202 宏利周期混合 1.1190 1.59%
519007 海富通强化回报混合 1.3420 1.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.1410 1.57%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.9035 1.55%
530001 建信恒久价值混合 1.8356 1.55%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5743 1.54%
180001 银华优势企业混合 1.2986 1.52%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4640 1.52%
110005 易方达积极成长混合 2.7411 1.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6090 1.51%
206001 鹏华弘泰A 2.3391 1.51%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1241 1.50%
163804 中银收益混合A 1.3940 1.50%
090006 大成2020生命周期混合A 1.3060 1.48%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5220 1.47%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2060 1.47%
530003 建信优选成长混合A 1.6257 1.47%
320005 诺安价值增长混合A 1.3894 1.45%
519011 海富通精选混合 2.4223 1.45%
040004 华安宝利配置混合 1.4060 1.44%
040001 华安创新混合 2.4160 1.43%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4880 1.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2707 1.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2036 1.42%
519690 交银稳健配置混合 1.8405 1.42%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5296 1.41%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0468 1.40%
290002 泰信先行策略混合 1.2199 1.40%
270001 广发聚富混合 1.5191 1.39%
288002 华夏收入混合 2.6314 1.37%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1240 1.35%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2188 1.35%
510081 长盛动态精选混合 2.1241 1.35%
350002 天治低碳经济混合 1.8854 1.34%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6607 1.34%
360006 光大新增长混合A 1.5771 1.32%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5510 1.32%
162203 宏利稳定混合 1.1865 1.31%
270005 广发聚丰混合A 2.6160 1.31%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9574 1.29%
162201 宏利成长混合 1.2718 1.29%
162205 宏利风险预算混合 1.1046 1.29%
163803 中银持续增长混合A 1.6339 1.29%
398011 中海分红增利混合 1.2894 1.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4526 1.24%
217001 招商安泰偏股混合 2.2725 1.23%
260101 景顺长城优选混合 2.2280 1.21%
519005 海富通股票混合 1.2520 1.21%
290004 泰信优质生活混合 1.1854 1.20%
450001 国富中国收益混合A 1.6448 1.19%
375010 摩根中国优势混合A 2.8130 1.16%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4900 1.15%
002001 华夏回报混合A 1.5340 1.12%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0815 1.12%
255010 国联安稳健混合A 2.0270 1.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3271 1.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0529 1.08%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5520 1.07%
002021 华夏回报二号混合 1.4360 1.06%
398001 中海优质成长混合 1.3001 1.06%
200006 长城消费增值混合A 1.1925 1.05%
580002 东吴双动力混合A 1.1879 1.05%
162208 宏利首选企业股票A 1.2362 1.04%
240005 华宝多策略增长A 2.2026 1.02%
150103 银河银泰混合 2.2303 1.01%
481004 工银稳健成长混合A 1.1160 0.98%
240002 华宝宝康配置混合 1.1278 0.97%
519087 新华优选分红混合A 1.3589 0.97%
519688 交银精选混合 1.0097 0.97%
100018 富国天利增长债券A 1.1551 0.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.4435 0.95%
253010 国联安安心成长混合 1.2930 0.94%
121001 国投瑞银融华债券 1.0397 0.92%
270002 广发稳健增长混合A 1.3297 0.89%
350001 天治财富增长混合 1.1088 0.88%
240001 华宝宝康消费品 2.5467 0.87%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5045 0.86%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5134 0.85%
519001 银华价值优选混合 2.8257 0.85%
050007 博时平衡配置混合 1.5570 0.84%
070011 嘉实策略混合 1.0860 0.84%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6048 0.84%
180010 银华优质增长混合 1.9484 0.84%
202003 南方绩优成长混合A 1.4584 0.84%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6081 0.80%
257030 国联安优势混合 1.0080 0.80%
217002 招商安泰平衡混合 1.8673 0.78%
360001 光大保德信量化股票A 2.2577 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.2200 0.74%
050004 博时精选混合A 1.0254 0.71%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2012 0.70%
162204 宏利行业精选混合A 3.0405 0.69%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.6943 0.68%
519008 汇添富优势精选混合 2.9815 0.66%
217003 招商安泰债券A 1.1110 0.55%
217203 招商安泰债券B 1.1080 0.55%
100020 富国天益价值混合A 1.9334 0.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0074 0.52%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0170 0.49%
257020 国联安精选混合 2.0800 0.48%
161902 万家增强收益债券C 1.2298 0.47%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8813 0.46%
070005 嘉实债券A 1.1060 0.45%
161603 融通债券A/B 1.1110 0.45%
151002 银河收益混合 1.4003 0.39%
519013 海富通风格优势混合 1.0280 0.39%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0747 0.33%
001001 华夏债券A/B 1.0740 0.28%
001003 华夏债券C 1.0710 0.28%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1231 0.27%
020002 国泰金龙债券A 1.1400 0.26%
090001 大成价值增长混合A 1.0315 0.25%
160605 鹏华中国50混合 1.0840 0.21%
240003 华宝宝康债券A 1.1236 0.21%
217008 招商安本增利债券C 1.0771 0.19%