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2006年10月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
288002 华夏收入混合 1.5726 1.20%
162202 宏利周期混合 1.6763 1.16%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8210 1.00%
360001 光大保德信量化股票A 1.3674 1.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.4290 0.92%
360005 光大保德信红利混合A 1.1248 0.82%
360006 光大新增长混合A 1.0112 0.78%
002001 华夏回报混合A 1.3630 0.74%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5564 0.71%
040004 华安宝利配置混合 1.6570 0.55%
398011 中海分红增利混合 1.0125 0.52%
000001 华夏成长混合 1.3040 0.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5006 0.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2128 0.43%
375010 摩根中国优势混合A 2.0067 0.42%
040001 华安创新混合 1.4970 0.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1840 0.39%
090001 大成价值增长混合A 1.5871 0.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7991 0.36%
519087 新华优选分红混合A 1.0933 0.36%
270002 广发稳健增长混合A 1.6734 0.32%
240002 华宝宝康配置混合 1.6330 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.0280 0.29%
159901 易方达深证100ETF 1.3970 0.29%
100020 富国天益价值混合A 1.0445 0.28%
161604 融通深证100指数A 1.0790 0.28%
270001 广发聚富混合 1.6937 0.26%
288001 华夏经典混合 1.3744 0.26%
253010 国联安安心成长混合 1.2270 0.25%
002011 华夏红利混合 1.6620 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9143 0.24%
110002 易方达策略成长混合 1.7250 0.23%
151001 银河稳健混合 1.4084 0.23%
110005 易方达积极成长混合 1.6641 0.21%
400001 东方龙混合 1.1644 0.20%
110001 易方达平稳增长混合 1.5830 0.19%
400003 东方精选混合 1.1452 0.19%
180001 银华优势企业混合 1.4679 0.18%
530001 建信恒久价值混合 1.2057 0.18%
217001 招商安泰偏股混合 1.4654 0.14%
162204 宏利行业精选混合A 1.7043 0.12%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3718 0.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5049 0.11%
161603 融通债券A/B 1.0360 0.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0424 0.10%
519029 华夏稳增混合 0.9920 0.10%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0484 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0940 0.09%
240001 华宝宝康消费品 1.6327 0.09%
260101 景顺长城优选混合 1.6361 0.09%
270005 广发聚丰混合A 1.6883 0.09%
217005 招商先锋混合 1.4138 0.08%
217002 招商安泰平衡混合 1.3063 0.07%
257020 国联安精选混合 1.4330 0.07%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5440 0.06%
090004 大成精选增值混合A 1.4276 0.06%
240008 华宝收益增长混合A 1.0575 0.06%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0674 0.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.5621 0.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2899 0.05%
233001 大摩基础行业混合 1.0908 0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0712 0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.0271 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0093 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.0034 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1885 0.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0461 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0096 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0016 0.01%
100018 富国天利增长债券A 1.0954 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.01%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5600 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0022 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3040 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0250 0.00%
001003 华夏债券C 1.0230 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0920 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 1.5290 0.00%
040005 华安宏利混合A 1.0259 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0260 0.00%
160605 鹏华中国50混合 1.4740 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0370 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0240 0.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4280 0.00%
290002 泰信先行策略混合 1.3750 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0008 0.00%
530003 建信优选成长混合A 1.0179 0.00%
151002 银河收益混合 1.1794 -0.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1202 -0.01%
200006 长城消费增值混合A 1.0897 -0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0118 -0.01%
270006 广发策略优选混合 1.0544 -0.01%
163804 中银收益混合A 0.9988 -0.02%
450001 国富中国收益混合A 1.1701 -0.03%
519688 交银精选混合 1.5295 -0.03%
090002 大成债券A/B 1.0105 -0.04%
092002 大成债券C 1.0078 -0.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0497 -0.04%
483003 工银精选平衡混合 1.0269 -0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.1088 -0.05%
519008 汇添富优势精选混合 1.7288 -0.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5740 -0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0241 -0.07%
217203 招商安泰债券B 1.0223 -0.07%
519690 交银稳健配置混合 1.0649 -0.07%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9932 -0.07%
040002 华安中国A股增强指数 1.3200 -0.08%
162201 宏利成长混合 1.6590 -0.08%
255010 国联安稳健混合A 1.3170 -0.08%
398001 中海优质成长混合 1.4619 -0.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.3032 -0.09%
163803 中银持续增长混合A 1.2682 -0.09%
240005 华宝多策略增长A 1.3235 -0.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3729 -0.10%
481001 工银核心价值混合A 1.5348 -0.10%
519007 海富通强化回报混合 1.0250 -0.10%
110009 易方达价值精选混合 1.0437 -0.11%
450002 国富弹性市值混合A 1.0529 -0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.2799 -0.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3907 -0.14%
350002 天治低碳经济混合 1.2305 -0.15%
519996 长信银利精选股票 1.0988 -0.15%
050004 博时精选混合A 1.4658 -0.16%
070002 嘉实增长混合 1.8330 -0.16%
320003 诺安先锋混合A 1.5296 -0.16%
206001 鹏华弘泰A 1.4618 -0.18%
050007 博时平衡配置混合 1.0350 -0.19%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1893 -0.19%
150103 银河银泰混合 1.3328 -0.19%
350001 天治财富增长混合 1.3335 -0.19%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5320 -0.20%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9940 -0.20%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4253 -0.20%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0220 -0.20%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2545 -0.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4001 -0.21%
510081 长盛动态精选混合 1.6055 -0.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2240 -0.24%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5167 -0.24%
519003 海富通收益增长混合 1.2500 -0.24%
080001 长盛成长价值混合A 1.5670 -0.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9030 -0.26%
519005 海富通股票混合 1.5230 -0.26%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4990 -0.27%
161601 融通新蓝筹混合 1.3192 -0.27%
340001 兴全可转债混合 1.1014 -0.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0510 -0.28%
519300 大成沪深300指数A 1.1779 -0.28%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4276 -0.29%
050002 博时沪深300指数A 1.3070 -0.31%
210001 金鹰成份优选混合 1.1749 -0.31%
202101 南方宝元债券A 1.2140 -0.32%
519011 海富通精选混合 1.5108 -0.32%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0531 -0.33%
519180 万家180指数A 1.1924 -0.33%
519001 银华价值优选混合 1.6233 -0.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4950 -0.35%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0105 -0.36%
257010 国联安小盘精选混合 1.3710 -0.36%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3390 -0.37%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5549 -0.38%
519994 长信金利趋势股票 1.0841 -0.38%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0150 -0.39%
050001 博时价值增长混合 1.5110 -0.40%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5724 -0.41%
320001 诺安平衡混合A 1.5638 -0.42%
510180 华安上证180ETF 3.2620 -0.43%
180010 银华优质增长混合 1.0454 -0.44%
420001 天弘精选混合A 0.9929 -0.45%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0720 -0.46%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3873 -0.47%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5202 -0.48%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0010 -0.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3968 -0.51%
202001 南方稳健成长混合 1.4892 -0.57%
161606 融通行业景气混合A 1.3800 -0.58%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6433 -0.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3130 -0.61%
070003 嘉实稳健混合 1.4510 -0.62%
162203 宏利稳定混合 1.6133 -0.72%
200007 长城安心回报混合A 1.0199 -0.89%
070010 嘉实主题混合 1.0880 -0.91%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7229 -0.94%
110003 易方达上证50增强A 1.1463 -0.97%
510050 华夏上证50ETF 1.1610 -1.02%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2430 -1.11%