热搜: 离任审计 华夏回报混合A 大成蓝筹稳健混合A 易方达消费行业股票

2006年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 1.4120 2.02%
400003 东方精选混合 1.1287 1.79%
162202 宏利周期混合 1.6772 1.70%
070010 嘉实主题混合 1.0910 1.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3310 1.53%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3939 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 2.0209 1.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8183 1.48%
519001 银华价值优选混合 1.6387 1.48%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3844 1.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5763 1.41%
510050 华夏上证50ETF 1.1500 1.41%
519005 海富通股票混合 1.5190 1.40%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5694 1.39%
162201 宏利成长混合 1.6708 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2865 1.38%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5154 1.37%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2360 1.31%
320003 诺安先锋混合A 1.5316 1.24%
110003 易方达上证50增强A 1.1988 1.23%
162204 宏利行业精选混合A 1.7393 1.22%
320001 诺安平衡混合A 1.5728 1.21%
350002 天治低碳经济混合 1.2510 1.19%
020003 国泰金龙行业混合 1.5390 1.18%
233001 大摩基础行业混合 1.1359 1.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2150 1.17%
481001 工银核心价值混合A 1.5559 1.17%
510180 华安上证180ETF 3.2430 1.15%
519688 交银精选混合 1.5438 1.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0680 1.14%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3922 1.13%
180001 银华优势企业混合 1.4807 1.12%
400001 东方龙混合 1.1758 1.12%
161606 融通行业景气混合A 1.3660 1.11%
200006 长城消费增值混合A 1.0923 1.11%
519300 大成沪深300指数A 1.1700 1.11%
050002 博时沪深300指数A 1.3040 1.09%
159901 易方达深证100ETF 1.3880 1.09%
040002 华安中国A股增强指数 1.3080 1.08%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4939 1.05%
519994 长信金利趋势股票 1.1144 1.05%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6648 1.03%
161604 融通深证100指数A 1.0770 1.03%
350001 天治财富增长混合 1.3468 1.03%
519180 万家180指数A 1.1869 1.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4141 1.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7042 1.00%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0250 0.99%
202001 南方稳健成长混合 1.5241 0.99%
206001 鹏华弘泰A 1.4788 0.98%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4173 0.96%
217001 招商安泰偏股混合 1.4651 0.96%
290002 泰信先行策略混合 1.3859 0.95%
070002 嘉实增长混合 1.8480 0.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2980 0.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.0534 0.93%
150103 银河银泰混合 1.3171 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 1.3399 0.92%
040004 华安宝利配置混合 1.6720 0.91%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5680 0.90%
090001 大成价值增长混合A 1.5870 0.90%
163803 中银持续增长混合A 1.2671 0.90%
288002 华夏收入混合 1.5198 0.90%
050004 博时精选混合A 1.4971 0.89%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5742 0.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9410 0.88%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0643 0.86%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9340 0.86%
519690 交银稳健配置混合 1.0708 0.86%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7800 0.85%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5530 0.84%
110005 易方达积极成长混合 1.6848 0.84%
240002 华宝宝康配置混合 1.6387 0.84%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0508 0.84%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0706 0.84%
040005 华安宏利混合A 1.0242 0.83%
090004 大成精选增值混合A 1.4337 0.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5536 0.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4640 0.83%
420001 天弘精选混合A 1.0490 0.83%
510081 长盛动态精选混合 1.6258 0.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1865 0.81%
160605 鹏华中国50混合 1.4930 0.81%
240004 华宝动力组合混合A 1.5937 0.81%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0358 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2186 0.80%
050001 博时价值增长混合 1.5290 0.79%
180010 银华优质增长混合 1.0493 0.78%
217005 招商先锋混合 1.4131 0.78%
270005 广发聚丰混合A 1.7658 0.78%
160603 鹏华普天收益混合 1.4330 0.77%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4203 0.76%
519087 新华优选分红混合A 1.1111 0.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5260 0.75%
210001 金鹰成份优选混合 1.1899 0.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.3560 0.74%
360005 光大保德信红利混合A 1.0889 0.74%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0575 0.73%
200007 长城安心回报混合A 1.0205 0.73%
217002 招商安泰平衡混合 1.3047 0.73%
519008 汇添富优势精选混合 1.7550 0.73%
240005 华宝多策略增长A 1.3490 0.72%
270001 广发聚富混合 1.7386 0.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3952 0.71%
260101 景顺长城优选混合 1.6643 0.71%
270002 广发稳健增长混合A 1.7271 0.71%
288001 华夏经典混合 1.3563 0.71%
530001 建信恒久价值混合 1.2177 0.71%
080001 长盛成长价值混合A 1.5800 0.70%
110002 易方达策略成长混合 1.7550 0.69%
151001 银河稳健混合 1.4054 0.69%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5451 0.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5088 0.67%
340001 兴全可转债混合 1.1035 0.67%
360001 光大保德信量化股票A 1.3703 0.67%
040001 华安创新混合 1.5140 0.66%
100020 富国天益价值混合A 1.0527 0.66%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2467 0.65%
162203 宏利稳定混合 1.6360 0.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6080 0.63%
398011 中海分红增利混合 1.0467 0.63%
070003 嘉实稳健混合 1.4710 0.62%
270006 广发策略优选混合 1.0645 0.62%
519011 海富通精选混合 1.5245 0.62%
255010 国联安稳健混合A 1.3140 0.61%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0720 0.60%
398001 中海优质成长混合 1.4660 0.60%
050007 博时平衡配置混合 1.0320 0.58%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0420 0.58%
519996 长信银利精选股票 1.1004 0.58%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0520 0.57%
162205 宏利风险预算混合 1.2829 0.57%
202101 南方宝元债券A 1.2081 0.56%
519003 海富通收益增长混合 1.2610 0.56%
110009 易方达价值精选混合 1.0455 0.55%
000001 华夏成长混合 1.3180 0.53%
240008 华宝收益增长混合A 1.0597 0.52%
519029 华夏稳增混合 1.0000 0.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5885 0.51%
002001 华夏回报混合A 1.3990 0.50%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0010 0.50%
121001 国投瑞银融华债券 1.3079 0.50%
450001 国富中国收益混合A 1.1929 0.50%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0270 0.49%
002011 华夏红利混合 1.6730 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3866 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4782 0.48%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1852 0.46%
240001 华宝宝康消费品 1.6554 0.45%
253010 国联安安心成长混合 1.2210 0.41%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0041 0.41%
483003 工银精选平衡混合 1.0298 0.41%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0492 0.41%
002021 华夏回报二号混合 1.0370 0.39%
161902 万家增强收益债券C 1.1108 0.33%
100018 富国天利增长债券A 1.0988 0.32%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0670 0.30%
110001 易方达平稳增长混合 1.6090 0.25%
519007 海富通强化回报混合 1.0240 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0930 0.18%
070005 嘉实债券A 1.0920 0.18%
360006 光大新增长混合A 1.0038 0.15%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1862 0.14%
001001 华夏债券A/B 1.0250 0.10%
001003 华夏债券C 1.0220 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0113 0.10%
092002 大成债券C 1.0088 0.10%
151002 银河收益混合 1.1742 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0370 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0082 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.0215 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0227 0.06%
217203 招商安泰债券B 1.0210 0.06%
217008 招商安本增利债券C 1.0103 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0066 0.03%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0002 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0007 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0021 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3180 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0000 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0007 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0030 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0230 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0220 0.00%
163804 中银收益混合A 1.0000 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0016 0.00%