热搜: 分散化 景顺长城新兴成长混合A 博时价值增长混合 大成蓝筹稳健混合A

2009年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162212 宏利红利先锋混合A 0.9960 2.79%
660004 农银策略价值混合 1.0266 1.64%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9970 1.63%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9870 1.44%
159903 南方深证成份ETF 0.9860 1.34%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9940 1.33%
233006 大摩领先优势混合 1.0972 1.13%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5120 1.07%
110015 易方达行业领先混合 1.3340 1.06%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9870 1.02%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0060 1.00%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9317 0.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6499 0.87%
162201 宏利成长混合 1.1731 0.85%
320005 诺安价值增长混合A 0.9535 0.82%
000061 华夏盛世混合 0.9950 0.81%
070013 嘉实研究精选混合 1.5350 0.79%
320007 诺安成长混合A 1.1660 0.78%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8590 0.78%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2310 0.74%
400003 东方精选混合 1.0490 0.72%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5700 0.71%
290004 泰信优质生活混合 1.1865 0.70%
420005 天弘周期策略混合A 1.0060 0.70%
217001 招商安泰偏股混合 0.8489 0.69%
377020 摩根内需动力混合A 1.2498 0.66%
162202 宏利周期混合 1.1091 0.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7720 0.64%
020015 国泰区位优势混合A 1.1230 0.63%
519029 华夏稳增混合 1.5970 0.63%
519987 长信恒利优势混合 0.9540 0.63%
610004 信澳中小盘混合A 0.9970 0.61%
202011 南方优选价值混合A 1.3170 0.61%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1500 0.61%
470008 汇添富策略回报混合 1.0060 0.60%
110005 易方达积极成长混合 1.2987 0.60%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6660 0.59%
180012 银华富裕主题混合A 1.1675 0.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5380 0.59%
110002 易方达策略成长混合 4.1710 0.58%
450002 国富弹性市值混合A 1.4661 0.56%
110013 易方达科翔混合 1.4420 0.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.2107 0.55%
160605 鹏华中国50混合 1.8360 0.55%
290003 泰信双息双利债券C 1.0308 0.54%
002031 华夏策略混合 1.8560 0.54%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0898 0.52%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4774 0.52%
340007 兴全社会责任混合 1.3950 0.50%
450004 国富深化价值混合A 1.3986 0.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.3425 0.48%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5827 0.47%
233001 大摩基础行业混合 0.5725 0.46%
180013 银华领先策略混合 1.8704 0.46%
530006 建信核心精选混合 1.0970 0.46%
288001 华夏经典混合 1.0107 0.44%
110009 易方达价值精选混合 1.4597 0.44%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9831 0.41%
519001 银华价值优选混合 1.5590 0.41%
080005 长盛量化红利混合A 0.9910 0.41%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5526 0.40%
350002 天治低碳经济混合 0.8623 0.40%
180010 银华优质增长混合 1.9753 0.40%
320006 诺安灵活配置混合 1.0530 0.38%
270021 广发聚瑞混合A 1.0540 0.38%
260101 景顺长城优选混合 1.1403 0.38%
217002 招商安泰平衡混合 2.0092 0.38%
420102 天弘永利债券B 1.0096 0.38%
070002 嘉实增长混合 4.2350 0.38%
090009 大成行业轮动混合A 1.0610 0.38%
420002 天弘永利债券A 1.0074 0.37%
070099 嘉实优质企业混合 0.8080 0.37%
660003 农银平衡双利混合 1.1577 0.36%
410004 华富收益增强债券A 1.1055 0.36%
410005 华富收益增强债券B 1.0978 0.36%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6960 0.36%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2150 0.36%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0719 0.36%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0757 0.35%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4960 0.34%
519993 长信增利动态策略混合 0.8769 0.34%
070011 嘉实策略混合 1.2320 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3903 0.32%
070003 嘉实稳健混合 0.9400 0.32%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2563 0.31%
519185 万家精选混合A 1.1169 0.31%
240001 华宝宝康消费品 1.5638 0.31%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1167 0.30%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0629 0.30%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9471 0.30%
690002 民生增强收益债券A 1.0290 0.29%
660002 农银恒久增利债券A 1.0166 0.29%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0550 0.29%
519007 海富通强化回报混合 0.6970 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0800 0.28%
020020 国泰双利债券C 1.0760 0.28%
217012 招商行业领先混合A 1.0920 0.28%
161902 万家增强收益债券C 1.1140 0.28%
519005 海富通股票混合 0.7170 0.28%
110017 易方达增强回报债券A 1.1130 0.27%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1790 0.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0560 0.26%
519668 银河成长混合 1.5141 0.26%
519003 海富通收益增长混合 0.7660 0.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.8420 0.24%
519025 海富通领先成长混合 1.2320 0.24%
610002 信澳精华配置混合A 1.2930 0.23%
420001 天弘精选混合A 0.6144 0.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7790 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.8960 0.22%
217009 招商核心价值混合 1.1693 0.22%
092002 大成债券C 1.0204 0.21%
210001 金鹰成份优选混合 0.7970 0.21%
163803 中银持续增长混合A 0.9715 0.21%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9960 0.20%
100037 富国优化增强债券C 0.9930 0.20%
690202 民生增强收益债券C 1.0270 0.20%
320008 诺安增利债券A 1.0080 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0150 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0431 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0120 0.20%
070018 嘉实回报混合 1.0240 0.20%
519698 交银先锋混合A 1.2076 0.20%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5530 0.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2305 0.20%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0140 0.20%
519187 万家稳健增利债券C 1.0135 0.20%
519186 万家稳健增利债券A 1.0150 0.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9920 0.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0170 0.20%
573003 诺德增强收益债券 1.0250 0.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9416 0.20%
100020 富国天益价值混合A 0.9298 0.19%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2230 0.19%
151002 银河收益混合 1.5406 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.0380 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.19%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3343 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0470 0.19%
161606 融通行业景气混合A 1.0430 0.19%
161611 融通内需驱动混合A 1.0460 0.19%
040007 华安中小盘成长混合 1.1989 0.19%
040009 华安稳定收益债券A 1.0996 0.19%
040010 华安稳定收益债券B 1.0915 0.19%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0152 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0500 0.19%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1832 0.19%
530003 建信优选成长混合A 0.9892 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1030 0.18%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0090 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.1040 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.1070 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1000 0.18%
217008 招商安本增利债券C 1.2117 0.18%
050106 博时稳定价值债券A 1.1050 0.18%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1150 0.18%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0940 0.18%
519013 海富通风格优势混合 1.0960 0.18%
180018 银华和谐主题混合 1.1320 0.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0444 0.17%
110010 易方达价值成长混合 1.4711 0.17%
080003 长盛积极配置债券A 1.0968 0.17%
290005 泰信优势增长混合 1.2120 0.17%
070010 嘉实主题混合 1.2090 0.17%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0327 0.17%
206001 鹏华弘泰A 1.0199 0.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8214 0.16%
150103 银河银泰混合 0.9049 0.16%
070005 嘉实债券A 1.2570 0.16%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9446 0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.2659 0.15%
291007 泰信债券增强收益C 0.9821 0.15%
410003 华富成长趋势混合A 0.7194 0.15%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1638 0.15%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1691 0.15%
200007 长城安心回报混合A 0.6871 0.15%
100029 富国天成红利混合 1.2985 0.14%
290007 泰信债券增强收益A 0.9836 0.14%
340006 兴全全球视野股票 3.4384 0.14%
660001 农银行业成长混合 1.2502 0.14%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7160 0.14%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5950 0.14%
450005 国富强化收益债券A 1.0385 0.14%
450006 国富强化收益债券C 1.0365 0.14%
180001 银华优势企业混合 1.1259 0.14%
050010 博时特许价值混合A 1.4630 0.14%
000001 华夏成长混合 1.4450 0.13%
270008 广发核心精选混合 1.5560 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7568 0.13%
481006 工银红利混合 1.0208 0.13%
110001 易方达平稳增长混合 1.5090 0.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.7730 0.13%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5230 0.13%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0813 0.13%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8130 0.12%
519680 交银增利债券A/B 1.0740 0.12%
519682 交银增利债券C 1.0704 0.12%
375010 摩根中国优势混合A 2.7331 0.12%
400001 东方龙混合 0.6444 0.12%
240003 华宝宝康债券A 1.1770 0.12%