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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002991 | 甘源食品 | 9.62% | -6.32% |
| 002847 | 盐津铺子 | 7.98% | -2.58% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.06% | 3.29% |
| 300765 | 新诺威 | 6.39% | 5.10% |
| 002035 | 华帝股份 | 6.11% | -0.77% |
| 605289 | 罗曼股份 | 5.80% | 0.20% |
| 688472 | 阿特斯 | 5.73% | -1.60% |
| 605090 | 九丰能源 | 5.03% | -3.46% |
| 603518 | 锦泓集团 | 4.61% | -0.48% |
| 001308 | 康冠科技 | 4.54% | -2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
| 浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |