热搜: 基金裕阳 广发科技先锋混合 长城品牌优选混合A 景顺长城资源垄断混合

2009年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270002 广发稳健增长混合A 1.6448 3.17%
161601 融通新蓝筹混合 0.8951 2.50%
519690 交银稳健配置混合 2.2021 2.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6484 2.38%
217005 招商先锋混合 0.7882 2.24%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0872 2.22%
519688 交银精选混合 1.1994 2.19%
161611 融通内需驱动混合A 1.1660 2.19%
217012 招商行业领先混合A 1.0390 2.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6262 2.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6935 2.14%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4510 2.11%
270006 广发策略优选混合 1.8504 2.05%
202003 南方绩优成长混合A 1.7121 2.04%
580002 东吴双动力混合A 1.1533 2.01%
253010 国联安安心成长混合 1.0190 2.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5560 1.90%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2520 1.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0480 1.85%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8492 1.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6344 1.80%
162204 宏利行业精选混合A 4.6916 1.79%
519019 大成景阳领先混合A 0.7380 1.79%
050010 博时特许价值混合A 1.4860 1.78%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1868 1.75%
519017 大成积极成长混合A 0.9950 1.74%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3733 1.73%
270008 广发核心精选混合 1.5140 1.68%
519692 交银成长混合A 2.6837 1.68%
270007 广发大盘成长混合 0.9175 1.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7766 1.66%
519694 交银蓝筹混合 0.8818 1.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2900 1.65%
481004 工银稳健成长混合A 1.3119 1.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0166 1.63%
481006 工银红利混合 1.0068 1.61%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7000 1.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.7569 1.60%
290005 泰信优势增长混合 1.4040 1.59%
090004 大成精选增值混合A 1.0632 1.59%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4070 1.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7898 1.58%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2950 1.57%
162208 宏利首选企业股票A 1.5120 1.56%
161606 融通行业景气混合A 0.9770 1.56%
530005 建信优化配置混合A 0.9296 1.55%
519698 交银先锋混合A 1.2062 1.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1200 1.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0295 1.52%
000021 华夏优势增长混合 2.2190 1.51%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9968 1.51%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6190 1.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5990 1.47%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1100 1.46%
090001 大成价值增长混合A 0.8047 1.45%
162211 宏利品质生活混合 1.1230 1.45%
110005 易方达积极成长混合 1.2775 1.45%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9890 1.44%
162202 宏利周期混合 1.0427 1.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.0260 1.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6110 1.43%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0730 1.42%
110002 易方达策略成长混合 4.0130 1.42%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7468 1.41%
090007 大成策略回报混合A 1.0800 1.41%
159901 易方达深证100ETF 3.8910 1.41%
510050 华夏上证50ETF 2.5380 1.40%
070002 嘉实增长混合 3.9500 1.39%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4720 1.38%
519013 海富通风格优势混合 1.2510 1.38%
200008 长城品牌优选混合A 0.9018 1.37%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 1.37%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8562 1.37%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9333 1.35%
070099 嘉实优质企业混合 0.7490 1.35%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5170 1.34%
110003 易方达上证50增强A 0.9351 1.34%
110029 易方达科讯混合 0.8117 1.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2804 1.34%
519003 海富通收益增长混合 0.7600 1.33%
398011 中海分红增利混合 0.8192 1.32%
217001 招商安泰偏股混合 0.8271 1.32%
161604 融通深证100指数A 1.4560 1.32%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7420 1.28%
000001 华夏成长混合 1.4990 1.28%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2800 1.27%
200006 长城消费增值混合A 0.9506 1.27%
530003 建信优选成长混合A 0.9710 1.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8760 1.27%
180012 银华富裕主题混合A 1.0186 1.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2100 1.26%
217009 招商核心价值混合 1.1511 1.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8329 1.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7920 1.24%
070011 嘉实策略混合 1.1390 1.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.9748 1.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3185 1.23%
398031 中海蓝筹混合A 1.0283 1.22%
519300 大成沪深300指数A 1.1393 1.22%
519100 长盛中证A100指数 1.0559 1.22%
150103 银河银泰混合 0.8637 1.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0880 1.21%
519011 海富通精选混合 0.8509 1.21%
481009 工银沪深300指数A 1.2680 1.20%
510180 华安上证180ETF 0.7560 1.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0229 1.19%
398001 中海优质成长混合 0.7691 1.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6808 1.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.6783 1.18%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4610 1.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.6890 1.17%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1098 1.17%
110001 易方达平稳增长混合 1.5510 1.17%
519069 汇添富价值精选混合 1.4690 1.17%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8700 1.16%
002001 华夏回报混合A 1.3160 1.15%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9045 1.15%
519029 华夏稳增混合 1.5800 1.15%
002021 华夏回报二号混合 1.0680 1.14%
050004 博时精选混合A 1.5826 1.13%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5392 1.11%
270005 广发聚丰混合A 0.7591 1.11%
320003 诺安先锋混合A 1.0780 1.10%
257030 国联安优势混合 1.1900 1.10%
050002 博时沪深300指数A 0.9280 1.09%
420001 天弘精选混合A 0.6334 1.09%
519180 万家180指数A 0.7818 1.09%
180010 银华优质增长混合 1.7817 1.08%
163804 中银收益混合A 0.8806 1.08%
040008 华安策略优选混合A 0.7776 1.07%
519991 长信双利优选混合A 0.9430 1.07%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6040 1.07%
570001 诺德价值优势混合 0.9587 1.05%
121001 国投瑞银融华债券 1.3368 1.05%
202005 南方成份精选混合A 1.0034 1.04%
260101 景顺长城优选混合 1.0893 1.04%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8780 1.04%
519015 海富通精选贰号混合 0.6840 1.03%
560002 益民红利成长混合 0.7041 1.03%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4020 1.02%
519025 海富通领先成长混合 1.1930 1.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.1641 1.02%
519005 海富通股票混合 0.6920 1.02%
110015 易方达行业领先混合 1.2030 1.01%
151001 银河稳健混合 0.9274 1.00%
379010 摩根中小盘混合A 1.5100 1.00%
290002 泰信先行策略混合 0.7184 1.00%
510081 长盛动态精选混合 1.1539 1.00%
163805 中银动态策略混合A 1.2853 1.00%
200010 长城双动力混合A 1.2293 0.99%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6096 0.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.9548 0.99%
110010 易方达价值成长混合 1.3755 0.99%
240001 华宝宝康消费品 1.4130 0.98%
002031 华夏策略混合 1.6600 0.97%
360007 光大优势配置混合A 0.7926 0.97%
519996 长信银利精选股票 0.7735 0.97%
519994 长信金利趋势股票 0.7566 0.97%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9370 0.97%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3480 0.97%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1619 0.96%
340001 兴全可转债混合 1.2747 0.96%
288002 华夏收入混合 2.4782 0.95%
519089 新华优选成长混合 1.8176 0.95%
398021 中海能源策略混合 0.8939 0.95%
110009 易方达价值精选混合 1.4661 0.94%
180001 银华优势企业混合 1.0651 0.94%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4778 0.94%
483003 工银精选平衡混合 0.8343 0.93%
162205 宏利风险预算混合 1.5076 0.93%
519008 汇添富优势精选混合 2.9323 0.92%
202009 南方盛元红利混合 1.0960 0.92%
519007 海富通强化回报混合 0.6750 0.90%
290004 泰信优质生活混合 1.1443 0.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4600 0.90%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9535 0.89%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0230 0.89%
240004 华宝动力组合混合A 0.9249 0.89%
660001 农银行业成长混合 1.5624 0.88%
002011 华夏红利混合 3.2150 0.88%
040002 华安中国A股增强指数 0.9140 0.88%
163803 中银持续增长混合A 0.9590 0.87%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3940 0.87%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0971 0.87%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1803 0.86%
590002 中邮核心成长混合A 0.7878 0.86%
410003 华富成长趋势混合A 0.7034 0.85%
630002 华商盛世成长混合 1.5455 0.84%
320005 诺安价值增长混合A 0.8623 0.84%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0570 0.84%
288001 华夏经典混合 0.9796 0.83%
630001 华商领先企业混合 1.0326 0.83%
040001 华安创新混合 0.7410 0.82%
320001 诺安平衡混合A 0.7952 0.82%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1147 0.82%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1202 0.82%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7570 0.80%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0080 0.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.2560 0.80%
240011 华宝大盘精选混合 1.7025 0.79%