热搜: 房地产QDII 广发聚丰混合A 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票

2009年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580005 东吴进取策略混合A 1.0576 5.19%
217012 招商行业领先混合A 1.0510 4.06%
270021 广发聚瑞混合A 1.0430 3.58%
519690 交银稳健配置混合 2.2000 3.21%
519688 交银精选混合 1.1876 2.99%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.5270 2.97%
519025 海富通领先成长混合 1.2030 2.82%
580002 东吴双动力混合A 1.1958 2.74%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0390 2.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7450 2.66%
481006 工银红利混合 1.0038 2.58%
519694 交银蓝筹混合 0.8924 2.56%
161601 融通新蓝筹混合 0.8932 2.37%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4680 2.37%
530001 建信恒久价值混合 0.8399 2.34%
519069 汇添富价值精选混合 1.4470 2.33%
161611 融通内需驱动混合A 1.1960 2.31%
161606 融通行业景气混合A 0.9780 2.30%
202011 南方优选价值混合A 1.3380 2.29%
519692 交银成长混合A 2.6236 2.26%
000001 华夏成长混合 1.5050 2.24%
519005 海富通股票混合 0.6920 2.22%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9152 2.22%
398041 中海量化策略混合 1.0220 2.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.3179 2.18%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2230 2.17%
163805 中银动态策略混合A 1.2600 2.16%
159901 易方达深证100ETF 3.6840 2.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6072 2.15%
530005 建信优化配置混合A 0.9035 2.13%
379010 摩根中小盘混合A 1.5080 2.10%
630002 华商盛世成长混合 1.4935 2.10%
398031 中海蓝筹混合A 1.2913 2.08%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2022 2.08%
161604 融通深证100指数A 1.3850 2.06%
270008 广发核心精选混合 1.5460 2.05%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1070 2.03%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8983 2.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6719 2.02%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0100 2.02%
660001 农银行业成长混合 1.5984 2.00%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5830 2.00%
560002 益民红利成长混合 0.7033 1.99%
180010 银华优质增长混合 1.7496 1.97%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0850 1.96%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8578 1.95%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1469 1.94%
519019 大成景阳领先混合A 0.7340 1.94%
519008 汇添富优势精选混合 2.9012 1.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4260 1.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5810 1.93%
162204 宏利行业精选混合A 4.6105 1.92%
398011 中海分红增利混合 0.7979 1.90%
398021 中海能源策略混合 0.8641 1.90%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5540 1.90%
519698 交银先锋混合A 1.1881 1.87%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8820 1.85%
050004 博时精选混合A 1.5526 1.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4420 1.84%
519017 大成积极成长混合A 0.9950 1.84%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0570 1.83%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4074 1.83%
180012 银华富裕主题混合A 0.9902 1.83%
213003 宝盈策略增长混合 1.2325 1.82%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7793 1.80%
162203 宏利稳定混合 0.6912 1.80%
530003 建信优选成长混合A 0.9535 1.79%
590001 中邮核心优选混合A 1.4369 1.78%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4420 1.77%
290002 泰信先行策略混合 0.7242 1.77%
270006 广发策略优选混合 1.7845 1.77%
519011 海富通精选混合 0.8544 1.77%
519015 海富通精选贰号混合 0.6910 1.77%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6920 1.76%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1145 1.75%
571002 诺德灵活配置混合 1.2776 1.75%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4500 1.75%
290005 泰信优势增长混合 1.3510 1.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.7570 1.72%
090004 大成精选增值混合A 1.0225 1.71%
213008 宝盈资源优选混合 1.1391 1.71%
160605 鹏华中国50混合 1.7830 1.71%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1033 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7659 1.69%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5307 1.67%
210001 金鹰成份优选混合 0.7395 1.66%
398001 中海优质成长混合 0.7764 1.65%
288002 华夏收入混合 2.4123 1.65%
110002 易方达策略成长混合 3.9940 1.65%
166001 中欧新趋势混合A 1.0505 1.64%
090001 大成价值增长混合A 0.7988 1.63%
202003 南方绩优成长混合A 1.6380 1.63%
163803 中银持续增长混合A 0.9471 1.63%
340007 兴全社会责任混合 1.3210 1.62%
410006 华富策略精选混合A 1.1420 1.62%
377020 摩根内需动力混合A 1.1821 1.61%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1078 1.61%
519013 海富通风格优势混合 1.2010 1.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4630 1.60%
180001 银华优势企业混合 1.0599 1.60%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2760 1.59%
162208 宏利首选企业股票A 1.4627 1.59%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7385 1.58%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9323 1.57%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2950 1.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1090 1.56%
257020 国联安精选混合 0.9850 1.55%
110010 易方达价值成长混合 1.2975 1.55%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9180 1.55%
270007 广发大盘成长混合 0.8854 1.54%
519001 银华价值优选混合 1.2404 1.54%
420001 天弘精选混合A 0.6387 1.53%
253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.52%
290004 泰信优质生活混合 1.1458 1.51%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4661 1.50%
000021 华夏优势增长混合 2.2350 1.50%
050010 博时特许价值混合A 1.4960 1.49%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7470 1.49%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2150 1.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.6786 1.48%
240005 华宝多策略增长A 0.6784 1.48%
217001 招商安泰偏股混合 0.8369 1.47%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3448 1.46%
050008 博时第三产业混合 1.2590 1.45%
090007 大成策略回报混合A 1.1860 1.45%
162202 宏利周期混合 0.9980 1.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0005 1.44%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8267 1.42%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3071 1.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9375 1.42%
202005 南方成份精选混合A 0.9933 1.41%
350002 天治低碳经济混合 0.7768 1.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5358 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9944 1.39%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7470 1.39%
110029 易方达科讯混合 0.8145 1.39%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1312 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8168 1.39%
040008 华安策略优选混合A 0.7790 1.38%
630001 华商领先企业混合 1.0278 1.37%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4544 1.37%
510081 长盛动态精选混合 1.1007 1.37%
050009 博时新兴成长混合 0.8930 1.36%
610001 信澳领先增长混合A 1.1046 1.36%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9497 1.36%
340006 兴全全球视野股票 3.0998 1.35%
151001 银河稳健混合 0.9040 1.35%
202009 南方盛元红利混合 1.0500 1.35%
519003 海富通收益增长混合 0.7490 1.35%
000031 华夏复兴混合A 1.1350 1.34%
481001 工银核心价值混合A 0.8295 1.34%
040007 华安中小盘成长混合 1.0991 1.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 1.33%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6478 1.33%
150103 银河银泰混合 0.8523 1.33%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9160 1.33%
530006 建信核心精选混合 1.4640 1.31%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7723 1.29%
481009 工银沪深300指数A 1.3320 1.29%
160603 鹏华普天收益混合 0.7830 1.29%
519300 大成沪深300指数A 1.1050 1.28%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4620 1.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9560 1.27%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6840 1.26%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5230 1.26%
483003 工银精选平衡混合 0.8245 1.26%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2940 1.25%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1727 1.25%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2270 1.24%
360007 光大优势配置混合A 0.7585 1.23%
050002 博时沪深300指数A 0.9050 1.23%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0660 1.23%
002011 华夏红利混合 3.1350 1.23%
510180 华安上证180ETF 0.7400 1.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.7316 1.22%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0790 1.22%
217009 招商核心价值混合 1.1321 1.22%
360005 光大保德信红利混合A 2.2905 1.21%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2681 1.21%
020011 国泰沪深300指数A 0.6670 1.21%
570001 诺德价值优势混合 0.9536 1.20%
270002 广发稳健增长混合A 1.5347 1.20%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1843 1.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5488 1.20%
206001 鹏华弘泰A 0.9080 1.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8470 1.19%
180013 银华领先策略混合 1.4143 1.19%
050001 博时价值增长混合 0.7780 1.17%
110013 易方达科翔混合 1.2960 1.17%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5262 1.17%
110005 易方达积极成长混合 1.2597 1.16%
200010 长城双动力混合A 1.2194 1.16%
519029 华夏稳增混合 1.5690 1.16%
519668 银河成长混合 1.3543 1.16%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8550 1.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.8840 1.14%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0122 1.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4280 1.13%
510050 华夏上证50ETF 2.5100 1.13%
240010 华宝行业精选混合 0.9848 1.13%