热搜: 巴克莱 景顺长城新兴成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A

2009年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450004 国富深化价值混合A 1.3690 2.16%
450002 国富弹性市值混合A 1.2418 1.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2890 1.60%
410003 华富成长趋势混合A 0.6595 1.57%
481001 工银核心价值混合A 0.7619 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7288 1.48%
100020 富国天益价值混合A 0.7925 1.46%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3700 1.41%
610001 信澳领先增长混合A 1.0114 1.40%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1010 1.40%
180013 银华领先策略混合 1.3342 1.36%
320007 诺安成长混合A 1.1270 1.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7870 1.26%
350005 天治中国制造2025 1.1543 1.25%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7310 1.23%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2937 1.22%
110001 易方达平稳增长混合 1.4330 1.20%
519087 新华优选分红混合A 0.6462 1.19%
240009 华宝先进成长混合 2.0495 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.8367 1.17%
002031 华夏策略混合 1.4060 1.15%
110029 易方达科讯混合 0.7359 1.14%
450007 国富成长动力混合 1.0511 1.13%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0712 1.13%
450003 国富潜力组合混合A 1.1697 1.10%
257030 国联安优势混合 1.0990 1.10%
375010 摩根中国优势混合A 2.2369 1.09%
340007 兴全社会责任混合 1.2230 1.07%
050010 博时特许价值混合A 1.3340 1.06%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 1.06%
450001 国富中国收益混合A 0.6982 1.04%
320003 诺安先锋混合A 0.9588 1.04%
360006 光大新增长混合A 1.0903 1.03%
519089 新华优选成长混合 1.5323 1.01%
481009 工银沪深300指数A 1.2010 1.01%
040002 华安中国A股增强指数 0.8100 1.00%
400003 东方精选混合 0.8171 0.99%
519692 交银成长混合A 2.3303 0.98%
162209 宏利市值优选混合A 0.6627 0.98%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0740 0.97%
519035 富国天博创新主题混合 0.7384 0.96%
202009 南方盛元红利混合 0.9490 0.96%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1650 0.95%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5220 0.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7600 0.93%
519668 银河成长混合 1.2458 0.92%
040005 华安宏利混合A 2.3985 0.92%
377020 摩根内需动力混合A 1.0734 0.92%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7640 0.92%
510180 华安上证180ETF 0.6620 0.91%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1050 0.91%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7616 0.90%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7591 0.90%
481006 工银红利混合 0.8921 0.89%
519100 长盛中证A100指数 0.9208 0.88%
519300 大成沪深300指数A 0.9951 0.87%
050002 博时沪深300指数A 0.8150 0.87%
200008 长城品牌优选混合A 0.8125 0.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.3031 0.87%
360005 光大保德信红利混合A 2.0829 0.86%
240008 华宝收益增长混合A 2.7439 0.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1548 0.86%
100029 富国天成红利混合 1.1043 0.85%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5920 0.85%
519001 银华价值优选混合 1.1509 0.84%
020011 国泰沪深300指数A 0.6010 0.84%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9610 0.84%
350001 天治财富增长混合 0.6829 0.83%
180010 银华优质增长混合 1.5956 0.83%
360007 光大优势配置混合A 0.6921 0.82%
519993 长信增利动态策略混合 0.8333 0.82%
519994 长信金利趋势股票 0.6897 0.82%
159901 易方达深证100ETF 3.3010 0.82%
180001 银华优势企业混合 0.9623 0.82%
519039 长盛同德主题混合 0.8086 0.81%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9930 0.81%
483003 工银精选平衡混合 0.7624 0.81%
560003 益民创新优势混合A 0.8072 0.81%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7716 0.81%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5092 0.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1500 0.80%
590001 中邮核心优选混合A 1.3107 0.80%
110010 易方达价值成长混合 1.1739 0.80%
560002 益民红利成长混合 0.6339 0.80%
240011 华宝大盘精选混合 1.4985 0.80%
400007 东方策略成长混合 1.1604 0.79%
070013 嘉实研究精选混合 1.4120 0.79%
180012 银华富裕主题混合A 0.8902 0.79%
519180 万家180指数A 0.6947 0.78%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7720 0.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1419 0.76%
257010 国联安小盘精选混合 0.7930 0.76%
050009 博时新兴成长混合 0.8020 0.75%
350002 天治低碳经济混合 0.7129 0.75%
260101 景顺长城优选混合 1.0056 0.75%
530003 建信优选成长混合A 0.8618 0.75%
530006 建信核心精选混合 1.3350 0.75%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9244 0.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9520 0.74%
510050 华夏上证50ETF 2.2090 0.73%
320001 诺安平衡混合A 0.7135 0.73%
161604 融通深证100指数A 1.2460 0.73%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9221 0.72%
110009 易方达价值精选混合 1.3091 0.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9770 0.72%
110002 易方达策略成长混合 3.5620 0.71%
070011 嘉实策略混合 1.0060 0.70%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2980 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8650 0.70%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1530 0.70%
202005 南方成份精选混合A 0.9012 0.70%
040007 华安中小盘成长混合 1.0112 0.69%
040008 华安策略优选混合A 0.7008 0.69%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3080 0.69%
002011 华夏红利混合 2.8130 0.68%
110013 易方达科翔混合 1.1880 0.68%
290004 泰信优质生活混合 1.0766 0.68%
530001 建信恒久价值混合 0.7712 0.68%
340006 兴全全球视野股票 2.8670 0.67%
320006 诺安灵活配置混合 1.0500 0.67%
320005 诺安价值增长混合A 0.7555 0.67%
240010 华宝行业精选混合 0.9030 0.67%
240002 华宝宝康配置混合 1.3488 0.67%
530005 建信优化配置混合A 0.7989 0.67%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0433 0.66%
040004 华安宝利配置混合 0.9220 0.66%
420001 天弘精选混合A 0.5917 0.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.6913 0.66%
090007 大成策略回报混合A 1.0710 0.66%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7587 0.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0649 0.66%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 0.65%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9037 0.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7890 0.64%
519069 汇添富价值精选混合 1.2570 0.64%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0348 0.64%
570001 诺德价值优势混合 0.8752 0.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9530 0.63%
610002 信澳精华配置混合A 1.1190 0.63%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1100 0.63%
288002 华夏收入混合 2.1575 0.63%
257040 国联安红利混合 1.1100 0.63%
000031 华夏复兴混合A 0.9940 0.61%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1012 0.61%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8190 0.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9900 0.61%
481004 工银稳健成长混合A 1.1759 0.60%
398031 中海蓝筹混合A 1.1820 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6893 0.60%
240005 华宝多策略增长A 0.6212 0.60%
000001 华夏成长混合 1.3410 0.60%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3480 0.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0170 0.59%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6698 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0620 0.59%
240004 华宝动力组合混合A 0.8205 0.59%
162211 宏利品质生活混合 1.0250 0.59%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 0.59%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2076 0.58%
270005 广发聚丰混合A 0.6810 0.58%
288001 华夏经典混合 1.9134 0.58%
217009 招商核心价值混合 1.0508 0.57%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9755 0.57%
160605 鹏华中国50混合 1.5970 0.57%
162201 宏利成长混合 0.9627 0.57%
121001 国投瑞银融华债券 1.2384 0.56%
160603 鹏华普天收益混合 0.7160 0.56%
270007 广发大盘成长混合 0.8059 0.56%
000021 华夏优势增长混合 2.0160 0.55%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1040 0.55%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8652 0.55%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8590 0.55%
202001 南方稳健成长混合 1.0124 0.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0962 0.54%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3659 0.54%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3100 0.54%
213008 宝盈资源优选混合 1.0277 0.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.3310 0.53%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2207 0.53%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5120 0.53%
040011 华安核心优选混合A 1.3435 0.53%
340001 兴全可转债混合 1.2458 0.52%
580002 东吴双动力混合A 1.0716 0.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4188 0.52%
270006 广发策略优选混合 1.6127 0.52%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7504 0.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7161 0.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9870 0.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8197 0.50%
519008 汇添富优势精选混合 2.5902 0.50%
080001 长盛成长价值混合A 0.8270 0.49%
571002 诺德灵活配置混合 1.1480 0.49%
110018 易方达增强回报债券B 1.0330 0.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.4251 0.49%
070002 嘉实增长混合 3.5820 0.48%
110017 易方达增强回报债券A 1.0390 0.48%
290002 泰信先行策略混合 0.6655 0.48%
180015 银华增强收益债券A 1.0510 0.48%
151001 银河稳健混合 0.8425 0.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5236 0.47%