热搜: 出资额 华安策略优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达蓝筹精选混合

2009年05月18日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
450002 国富弹性市值混合A 1.2039 3.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1199 2.34%
233001 大摩基础行业混合 0.5389 2.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6319 2.02%
519993 长信增利动态策略混合 0.8054 1.92%
580002 东吴双动力混合A 1.0704 1.87%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6576 1.87%
166001 中欧新趋势混合A 0.9475 1.81%
050008 博时第三产业混合 1.0380 1.76%
217001 招商安泰偏股混合 0.7378 1.75%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3685 1.69%
110029 易方达科讯混合 0.7407 1.59%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5761 1.57%
217002 招商安泰平衡混合 1.8581 1.56%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9360 1.52%
240005 华宝多策略增长A 0.6028 1.50%
050001 博时价值增长混合 0.6930 1.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6760 1.45%
519688 交银精选混合 0.9618 1.39%
040007 华安中小盘成长混合 0.9775 1.37%
110002 易方达策略成长混合 3.4840 1.37%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3280 1.37%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8180 1.36%
240010 华宝行业精选混合 0.8629 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8260 1.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2790 1.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7699 1.33%
240009 华宝先进成长混合 1.9225 1.31%
519019 大成景阳领先混合A 0.6240 1.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0160 1.29%
020003 国泰金龙行业混合 0.7150 1.27%
519994 长信金利趋势股票 0.6494 1.25%
519692 交银成长混合A 2.1881 1.24%
110003 易方达上证50增强A 0.7653 1.24%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3210 1.23%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8622 1.23%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2470 1.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.7508 1.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1911 1.21%
217005 招商先锋混合 0.6782 1.19%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9844 1.15%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0749 1.15%
213008 宝盈资源优选混合 0.9930 1.14%
270002 广发稳健增长混合A 1.3569 1.13%
519100 长盛中证A100指数 0.8597 1.13%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9110 1.11%
519690 交银稳健配置混合 1.7726 1.10%
217009 招商核心价值混合 0.9799 1.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8054 1.09%
162202 宏利周期混合 0.8917 1.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3210 1.07%
400003 东方精选混合 0.7726 1.05%
571002 诺德灵活配置混合 1.1009 1.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9380 1.03%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8790 1.03%
240004 华宝动力组合混合A 0.7824 1.03%
240001 华宝宝康消费品 1.2244 1.00%
110010 易方达价值成长混合 1.1385 1.00%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4070 1.00%
481001 工银核心价值混合A 0.8346 1.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9240 0.98%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9010 0.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7220 0.98%
240008 华宝收益增长混合A 2.6479 0.97%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0881 0.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7370 0.96%
150103 银河银泰混合 0.7637 0.95%
519069 汇添富价值精选混合 1.1980 0.93%
162204 宏利行业精选混合A 3.9404 0.93%
288001 华夏经典混合 1.8389 0.92%
360006 光大新增长混合A 1.0392 0.91%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4992 0.91%
377020 摩根内需动力混合A 1.0320 0.90%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7870 0.90%
020011 国泰沪深300指数A 0.5670 0.89%
161601 融通新蓝筹混合 0.7703 0.89%
519996 长信银利精选股票 0.6793 0.88%
519180 万家180指数A 0.6508 0.87%
519694 交银蓝筹混合 0.7386 0.87%
180013 银华领先策略混合 1.3482 0.87%
519300 大成沪深300指数A 0.9376 0.86%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0365 0.86%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4270 0.85%
519008 汇添富优势精选混合 2.4338 0.85%
360001 光大保德信量化股票A 0.7846 0.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8522 0.85%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7190 0.84%
410003 华富成长趋势混合A 0.6292 0.82%
240002 华宝宝康配置混合 1.2889 0.81%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7201 0.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8870 0.80%
519039 长盛同德主题混合 0.7887 0.79%
050002 博时沪深300指数A 0.7690 0.79%
202009 南方盛元红利混合 0.8980 0.79%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7893 0.78%
070002 嘉实增长混合 3.5370 0.77%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1862 0.77%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6513 0.74%
610001 信澳领先增长混合A 0.9606 0.74%
110001 易方达平稳增长混合 1.4410 0.70%
040005 华安宏利混合A 2.3349 0.69%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8518 0.69%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1169 0.69%
162208 宏利首选企业股票A 1.2743 0.69%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1426 0.69%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2200 0.68%
163805 中银动态策略混合A 1.0823 0.68%
270005 广发聚丰混合A 0.6479 0.67%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6599 0.67%
420001 天弘精选混合A 0.5792 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4142 0.66%
630002 华商盛世成长混合 1.2853 0.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7740 0.65%
000031 华夏复兴混合A 0.9320 0.65%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7108 0.64%
260101 景顺长城优选混合 0.9496 0.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3477 0.63%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2720 0.63%
270007 广发大盘成长混合 0.7699 0.63%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0490 0.63%
410006 华富策略精选混合A 1.0396 0.62%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5621 0.62%
080001 长盛成长价值混合A 0.8150 0.62%
163804 中银收益混合A 0.7958 0.61%
398011 中海分红增利混合 0.6906 0.61%
180012 银华富裕主题混合A 0.8636 0.61%
560003 益民创新优势混合A 0.7912 0.60%
270008 广发核心精选混合 1.3430 0.60%
398021 中海能源策略混合 0.7717 0.60%
481006 工银红利混合 0.8505 0.59%
162209 宏利市值优选混合A 0.6445 0.58%
660001 农银行业成长混合 1.3819 0.57%
483003 工银精选平衡混合 0.7422 0.57%
398031 中海蓝筹混合A 1.1502 0.57%
340006 兴全全球视野股票 2.6903 0.57%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8351 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6935 0.56%
202003 南方绩优成长混合A 1.3886 0.56%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0293 0.55%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0970 0.55%
240011 华宝大盘精选混合 1.4397 0.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9350 0.54%
570001 诺德价值优势混合 0.8364 0.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3140 0.54%
519089 新华优选成长混合 1.4825 0.54%
530006 建信核心精选混合 1.3000 0.54%
121001 国投瑞银融华债券 1.3066 0.53%
110005 易方达积极成长混合 1.1247 0.53%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9420 0.53%
510081 长盛动态精选混合 0.9836 0.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.7700 0.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3548 0.52%
180001 银华优势企业混合 0.9465 0.52%
530003 建信优选成长混合A 0.8403 0.51%
560002 益民红利成长混合 0.6291 0.51%
519035 富国天博创新主题混合 0.7065 0.51%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5880 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7264 0.50%
519029 华夏稳增混合 1.4060 0.50%
519005 海富通股票混合 0.6080 0.50%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4330 0.49%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2490 0.48%
270006 广发策略优选混合 1.5321 0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0419 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8926 0.47%
379010 摩根中小盘混合A 1.2860 0.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.4046 0.46%
200007 长城安心回报混合A 0.5432 0.46%
159901 易方达深证100ETF 3.1520 0.45%
510180 华安上证180ETF 6.1910 0.45%
070099 嘉实优质企业混合 0.6690 0.45%
481009 工银沪深300指数A 1.1310 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3418 0.44%
340007 兴全社会责任混合 1.1720 0.43%
161604 融通深证100指数A 1.1940 0.42%
200006 长城消费增值混合A 0.7497 0.42%
360005 光大保德信红利混合A 2.0066 0.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2921 0.41%
070011 嘉实策略混合 0.9850 0.41%
320001 诺安平衡混合A 0.6785 0.40%
100029 富国天成红利混合 1.0649 0.40%
050009 博时新兴成长混合 0.7600 0.40%
398001 中海优质成长混合 0.6874 0.39%
360007 光大优势配置混合A 0.6610 0.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.2731 0.39%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7164 0.38%
040008 华安策略优选混合A 0.6677 0.38%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0360 0.38%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0342 0.38%
002011 华夏红利混合 2.6660 0.38%
519991 长信双利优选混合A 1.0810 0.37%
288002 华夏收入混合 2.0552 0.36%
510050 华夏上证50ETF 2.0310 0.35%
090007 大成策略回报混合A 1.1350 0.35%
202005 南方成份精选混合A 0.8614 0.35%
519011 海富通精选混合 0.7604 0.34%
450004 国富深化价值混合A 1.3003 0.33%
519015 海富通精选贰号混合 0.6160 0.33%
162201 宏利成长混合 0.9481 0.33%
161902 万家增强收益债券C 1.0670 0.33%