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2009年04月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481009 工银沪深300指数A 1.0390 2.36%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8770 1.90%
519668 银河成长混合 1.1900 1.76%
519688 交银精选混合 0.8366 1.75%
162203 宏利稳定混合 0.5706 1.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.6503 1.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.1523 1.60%
100020 富国天益价值混合A 0.7121 1.51%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8350 1.50%
200006 长城消费增值混合A 0.6865 1.48%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0360 1.45%
162204 宏利行业精选混合A 3.6546 1.45%
510050 华夏上证50ETF 1.8830 1.45%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6656 1.40%
519100 长盛中证A100指数 0.7812 1.39%
161606 融通行业景气混合A 0.7320 1.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8140 1.37%
270008 广发核心精选混合 1.2690 1.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8320 1.34%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6840 1.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8280 1.33%
110003 易方达上证50增强A 0.7011 1.33%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1430 1.33%
110005 易方达积极成长混合 1.0488 1.32%
162202 宏利周期混合 0.8360 1.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.7039 1.32%
270005 广发聚丰混合A 0.5990 1.32%
040008 华安策略优选混合A 0.6168 1.31%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2460 1.30%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8610 1.29%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8840 1.29%
519694 交银蓝筹混合 0.6612 1.29%
050008 博时第三产业混合 0.9460 1.28%
110002 易方达策略成长混合 3.2260 1.26%
110010 易方达价值成长混合 1.0214 1.24%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2230 1.24%
519001 银华价值优选混合 0.9887 1.23%
160605 鹏华中国50混合 1.4080 1.22%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2212 1.21%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1790 1.20%
159901 易方达深证100ETF 2.8710 1.20%
519690 交银稳健配置混合 1.5169 1.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1445 1.18%
377020 摩根内需动力混合A 0.9353 1.18%
050004 博时精选混合A 1.2542 1.14%
050009 博时新兴成长混合 0.7090 1.14%
270006 广发策略优选混合 1.3792 1.14%
379010 摩根中小盘混合A 1.1540 1.14%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0805 1.13%
070011 嘉实策略混合 0.9010 1.12%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7394 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 0.7957 1.12%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1700 1.12%
161604 融通深证100指数A 1.0920 1.11%
519692 交银成长混合A 1.9313 1.11%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5500 1.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7505 1.10%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7299 1.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5924 1.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3908 1.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6590 1.07%
161601 融通新蓝筹混合 0.7058 1.07%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2294 1.07%
519300 大成沪深300指数A 0.8584 1.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1470 1.06%
519011 海富通精选混合 0.7063 1.06%
100029 富国天成红利混合 0.9913 1.05%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8660 1.05%
519087 新华优选分红混合A 0.5775 1.05%
070002 嘉实增长混合 3.2960 1.04%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6791 1.04%
180010 银华优质增长混合 1.3978 1.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9963 1.04%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3550 1.04%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2780 1.03%
410003 华富成长趋势混合A 0.5871 1.03%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1760 1.03%
450004 国富深化价值混合A 1.2532 1.02%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7970 1.01%
040002 华安中国A股增强指数 0.7100 1.00%
050002 博时沪深300指数A 0.7040 1.00%
180001 银华优势企业混合 0.8851 1.00%
270007 广发大盘成长混合 0.6986 1.00%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2120 1.00%
510180 华安上证180ETF 5.8430 1.00%
270001 广发聚富混合 0.9930 0.99%
320007 诺安成长混合A 1.0210 0.99%
400003 东方精选混合 0.7173 0.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0490 0.99%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7361 0.99%
610001 信澳领先增长混合A 0.8869 0.99%
040007 华安中小盘成长混合 0.8887 0.98%
070099 嘉实优质企业混合 0.6160 0.98%
090007 大成策略回报混合A 1.1340 0.98%
110013 易方达科翔混合 1.2380 0.98%
206001 鹏华弘泰A 0.7611 0.98%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6714 0.98%
020011 国泰沪深300指数A 0.5210 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9265 0.97%
050010 博时特许价值混合A 1.1610 0.96%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2527 0.96%
163805 中银动态策略混合A 1.0116 0.96%
510081 长盛动态精选混合 0.9033 0.96%
519039 长盛同德主题混合 0.7244 0.96%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2570 0.96%
050001 博时价值增长混合 0.6380 0.95%
290004 泰信优质生活混合 1.0018 0.95%
110029 易方达科讯混合 0.6770 0.94%
320003 诺安先锋混合A 0.8446 0.94%
320005 诺安价值增长混合A 0.6777 0.94%
519069 汇添富价值精选混合 1.0690 0.94%
020003 国泰金龙行业混合 0.6520 0.93%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7842 0.93%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7590 0.93%
110009 易方达价值精选混合 1.1936 0.92%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9880 0.92%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6599 0.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5039 0.92%
519180 万家180指数A 0.5954 0.92%
610002 信澳精华配置混合A 1.1000 0.92%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2210 0.91%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7947 0.91%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6650 0.91%
163804 中银收益混合A 0.7450 0.91%
519008 汇添富优势精选混合 2.2565 0.91%
660001 农银行业成长混合 1.2585 0.91%
000021 华夏优势增长混合 1.7990 0.90%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6817 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 2.4252 0.89%
240010 华宝行业精选混合 0.7840 0.89%
481004 工银稳健成长混合A 1.2881 0.89%
570001 诺德价值优势混合 0.7823 0.89%
200007 长城安心回报混合A 0.5169 0.88%
519015 海富通精选贰号混合 0.5720 0.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.2710 0.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7070 0.86%
000001 华夏成长混合 1.1840 0.85%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5960 0.85%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7130 0.85%
162205 宏利风险预算混合 1.4184 0.85%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2664 0.85%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2073 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 0.8838 0.83%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1020 0.82%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8600 0.82%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4466 0.82%
110001 易方达平稳增长混合 1.3650 0.81%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9462 0.81%
240011 华宝大盘精选混合 1.3123 0.81%
519003 海富通收益增长混合 0.6250 0.81%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7718 0.80%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3721 0.80%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1480 0.79%
257020 国联安精选混合 0.7690 0.79%
580002 东吴双动力混合A 1.0003 0.79%
260101 景顺长城优选混合 0.9036 0.78%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9118 0.78%
160603 鹏华普天收益混合 0.6510 0.77%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2206 0.77%
070010 嘉实主题混合 0.9230 0.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0441 0.76%
163803 中银持续增长混合A 0.7701 0.76%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6077 0.76%
400007 东方策略成长混合 1.0409 0.76%
483003 工银精选平衡混合 0.7048 0.76%
630001 华商领先企业混合 0.7734 0.76%
090001 大成价值增长混合A 0.6427 0.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6690 0.75%
217001 招商安泰偏股混合 0.6997 0.75%
290002 泰信先行策略混合 0.6173 0.75%
217005 招商先锋混合 0.6434 0.74%
217009 招商核心价值混合 0.9341 0.74%
340007 兴全社会责任混合 1.0880 0.74%
000031 华夏复兴混合A 0.8240 0.73%
090004 大成精选增值混合A 0.8159 0.73%
202003 南方绩优成长混合A 1.2941 0.73%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0327 0.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.3674 0.72%
519005 海富通股票混合 0.5590 0.72%
530005 建信优化配置混合A 0.6991 0.72%
240001 华宝宝康消费品 1.1662 0.71%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1410 0.71%
151001 银河稳健混合 0.7657 0.70%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8650 0.70%
213008 宝盈资源优选混合 0.9437 0.70%
519019 大成景阳领先混合A 0.5770 0.70%
519089 新华优选成长混合 1.3558 0.70%
519994 长信金利趋势股票 0.6003 0.70%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7260 0.69%
240004 华宝动力组合混合A 0.7341 0.69%
519007 海富通强化回报混合 0.5840 0.69%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7410 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6051 0.68%
290005 泰信优势增长混合 1.1790 0.68%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6040 0.68%
202011 南方优选价值混合A 1.1990 0.67%
320001 诺安平衡混合A 0.6413 0.66%
340006 兴全全球视野股票 2.5032 0.66%
560003 益民创新优势混合A 0.7309 0.66%
070003 嘉实稳健混合 0.7760 0.65%