热搜: 基金管理公司 中邮核心成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华商优势行业混合

2009年03月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.8860 1.61%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0090 1.52%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0229 1.41%
519993 长信增利动态策略混合 0.7370 1.36%
400003 东方精选混合 0.6993 1.30%
481001 工银核心价值混合A 0.7507 1.28%
200008 长城品牌优选混合A 0.6900 1.25%
519996 长信银利精选股票 0.6036 1.19%
340007 兴全社会责任混合 1.0500 1.16%
290004 泰信优质生活混合 0.9563 1.14%
163804 中银收益混合A 0.7212 1.14%
040005 华安宏利混合A 2.1243 1.12%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1980 1.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1839 1.08%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8684 1.05%
040002 华安中国A股增强指数 0.6900 1.02%
040011 华安核心优选混合A 1.1947 1.02%
519008 汇添富优势精选混合 2.1930 1.02%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1030 1.01%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6531 0.99%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1370 0.98%
519013 海富通风格优势混合 0.9340 0.97%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7153 0.97%
375010 摩根中国优势混合A 1.9349 0.94%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8568 0.94%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9342 0.93%
519029 华夏稳增混合 1.3020 0.93%
519005 海富通股票混合 0.5460 0.92%
233001 大摩基础行业混合 0.4938 0.92%
110003 易方达上证50增强A 0.6843 0.91%
360005 光大保德信红利混合A 1.8200 0.90%
377020 摩根内需动力混合A 0.9118 0.89%
510050 华夏上证50ETF 1.8310 0.88%
200006 长城消费增值混合A 0.6653 0.86%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6414 0.85%
560002 益民红利成长混合 0.6259 0.85%
519089 新华优选成长混合 1.3113 0.85%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7960 0.84%
510180 华安上证180ETF 5.6750 0.82%
519180 万家180指数A 0.5788 0.82%
050001 博时价值增长混合 0.6210 0.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6487 0.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2440 0.81%
020011 国泰沪深300指数A 0.5070 0.80%
481009 工银沪深300指数A 1.0150 0.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6400 0.79%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9683 0.78%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7440 0.77%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3170 0.77%
519300 大成沪深300指数A 0.8341 0.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7910 0.76%
519035 富国天博创新主题混合 0.6309 0.75%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2110 0.75%
519087 新华优选分红混合A 0.5637 0.75%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1916 0.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6755 0.73%
519011 海富通精选混合 0.6889 0.72%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3036 0.72%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0119 0.72%
320003 诺安先锋混合A 0.8248 0.71%
050010 博时特许价值混合A 1.1370 0.71%
257010 国联安小盘精选混合 0.7050 0.71%
450001 国富中国收益混合A 0.7774 0.70%
360006 光大新增长混合A 0.9440 0.70%
290005 泰信优势增长混合 1.1430 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0004 0.70%
110009 易方达价值精选混合 1.1697 0.69%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1870 0.68%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1830 0.68%
519069 汇添富价值精选混合 1.0390 0.68%
519991 长信双利优选混合A 1.0300 0.68%
100020 富国天益价值混合A 0.6946 0.67%
110005 易方达积极成长混合 1.0235 0.67%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6834 0.65%
000021 华夏优势增长混合 1.7570 0.63%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3515 0.63%
510081 长盛动态精选混合 0.8767 0.62%
151001 银河稳健混合 0.7441 0.62%
519100 长盛中证A100指数 0.7587 0.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6520 0.62%
000001 华夏成长混合 1.1490 0.61%
360007 光大优势配置混合A 0.5897 0.61%
217005 招商先锋混合 0.6293 0.61%
320007 诺安成长混合A 1.0110 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5505 0.60%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8400 0.60%
050002 博时沪深300指数A 0.6840 0.59%
570001 诺德价值优势混合 0.7655 0.59%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6650 0.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5917 0.58%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4502 0.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6910 0.58%
050004 博时精选混合A 1.2586 0.57%
560003 益民创新优势混合 0.7110 0.57%
217009 招商核心价值混合 0.9130 0.57%
217001 招商安泰偏股混合 0.6843 0.57%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7110 0.57%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1128 0.57%
110029 易方达科讯混合 0.6676 0.56%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8964 0.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2103 0.55%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2765 0.55%
340006 兴全全球视野股票 2.4387 0.54%
320005 诺安价值增长混合A 0.6568 0.54%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8506 0.54%
290002 泰信先行策略混合 0.5992 0.54%
213008 宝盈资源优选混合 0.9199 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.7590 0.53%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2080 0.53%
590002 中邮核心成长混合A 0.6128 0.52%
202003 南方绩优成长混合A 1.2511 0.51%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8110 0.50%
040007 华安中小盘成长混合 0.8677 0.50%
070002 嘉实增长混合 3.2140 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.7005 0.49%
040008 华安策略优选混合A 0.5992 0.49%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2003 0.49%
202009 南方盛元红利混合 0.8220 0.49%
202005 南方成份精选混合A 0.7923 0.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2350 0.49%
519668 银河成长混合 1.1514 0.49%
200007 长城安心回报混合A 0.5039 0.48%
610001 信澳领先增长混合A 0.8697 0.47%
260101 景顺长城优选混合 0.8840 0.47%
163803 中银持续增长混合A 0.7482 0.47%
217002 招商安泰平衡混合 1.7378 0.46%
151002 银河收益混合 1.5623 0.46%
166001 中欧新趋势混合A 0.8604 0.46%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6500 0.46%
450003 国富潜力组合混合A 1.1037 0.45%
110001 易方达平稳增长混合 1.3530 0.45%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6650 0.45%
050008 博时第三产业混合 0.9190 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.1220 0.44%
180013 银华领先策略混合 1.2319 0.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7742 0.44%
240009 华宝先进成长混合 1.7927 0.44%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3590 0.43%
519994 长信金利趋势股票 0.5877 0.43%
163805 中银动态策略混合A 0.9839 0.43%
213003 宝盈策略增长混合 0.9989 0.42%
519181 万家和谐增长混合A 0.5407 0.41%
270006 广发策略优选混合 1.3416 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7430 0.41%
257020 国联安精选混合 0.7530 0.40%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9221 0.39%
320006 诺安灵活配置混合 1.0170 0.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7800 0.39%
100029 富国天成红利混合 0.9604 0.39%
410003 华富成长趋势混合A 0.5755 0.38%
162208 宏利首选企业股票A 1.1176 0.38%
660001 农银行业成长混合 1.2241 0.38%
270007 广发大盘成长混合 0.6799 0.38%
350005 天治中国制造2025 1.0529 0.38%
110002 易方达策略成长混合 3.1430 0.38%
519017 大成积极成长混合A 0.7840 0.38%
288002 华夏收入混合 1.8500 0.37%
040004 华安宝利配置混合 0.8210 0.37%
000031 华夏复兴混合A 0.8100 0.37%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7681 0.37%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0790 0.37%
610002 信澳精华配置混合A 1.0780 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3320 0.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5380 0.37%
240010 华宝行业精选混合 0.7666 0.37%
519015 海富通精选贰号混合 0.5590 0.36%
090007 大成策略回报混合A 1.1010 0.36%
150103 银河银泰混合 0.7107 0.35%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8520 0.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1490 0.35%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1600 0.35%
519019 大成景阳领先混合A 0.5660 0.35%
257040 国联安红利混合 1.1880 0.34%
002011 华夏红利混合 2.3860 0.34%
090004 大成精选增值混合A 0.7967 0.34%
110013 易方达科翔混合 1.2170 0.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5926 0.32%
290003 泰信双息双利债券C 1.0192 0.32%
420001 天弘精选混合A 0.5363 0.32%
040001 华安创新混合 0.6270 0.32%
160603 鹏华普天收益混合 0.6340 0.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9538 0.32%
206001 鹏华弘泰A 0.7470 0.32%
002031 华夏策略混合 1.2550 0.32%
270002 广发稳健增长混合A 1.2459 0.31%
257030 国联安优势混合 0.9600 0.31%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7357 0.31%
340001 兴全可转债混合 1.1624 0.30%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0030 0.30%
270005 广发聚丰混合A 0.5836 0.29%
159901 易方达深证100ETF 2.7750 0.29%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6174 0.29%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0556 0.29%
161606 融通行业景气混合A 0.7120 0.28%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7250 0.28%
161604 融通深证100指数A 1.0580 0.28%
398001 中海优质成长混合 0.6203 0.27%
519039 长盛同德主题混合 0.7054 0.27%
400007 东方策略成长混合 1.0202 0.27%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7952 0.27%