热搜: KKR 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 光大优势配置混合A

2009年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 2.5950 4.51%
161604 融通深证100指数A 0.9920 4.20%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9368 3.73%
161606 融通行业景气混合A 0.6710 3.71%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6890 3.62%
519001 银华价值优选混合 0.9038 3.61%
290004 泰信优质生活混合 0.8779 3.59%
257020 国联安精选混合 0.6990 3.56%
590001 中邮核心优选混合A 1.0438 3.54%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8770 3.53%
020011 国泰沪深300指数A 0.4730 3.50%
050010 博时特许价值混合A 1.0650 3.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4805 3.49%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1030 3.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5960 3.47%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1452 3.43%
519300 大成沪深300指数A 0.7772 3.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9035 3.41%
050002 博时沪深300指数A 0.6380 3.40%
400003 东方精选混合 0.6692 3.40%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2310 3.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.6480 3.35%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7400 3.35%
240008 华宝收益增长混合A 2.2717 3.34%
290005 泰信优势增长混合 1.0860 3.33%
240011 华宝大盘精选混合 1.2347 3.32%
050009 博时新兴成长混合 0.6560 3.31%
360001 光大保德信量化股票A 0.6582 3.30%
530003 建信优选成长混合A 0.7242 3.28%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6640 3.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6212 3.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7910 3.26%
630002 华商盛世成长混合 1.2674 3.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6362 3.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5818 3.21%
590002 中邮核心成长混合A 0.5704 3.20%
000001 华夏成长混合 1.1040 3.18%
162202 宏利周期混合 0.7827 3.18%
519180 万家180指数A 0.5403 3.17%
510180 华安上证180ETF 5.2730 3.15%
530006 建信核心精选混合 1.1450 3.15%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9210 3.14%
240001 华宝宝康消费品 1.0979 3.13%
420001 天弘精选混合A 0.5172 3.13%
519089 新华优选成长混合 1.2305 3.13%
519996 长信银利精选股票 0.5694 3.13%
110010 易方达价值成长混合 0.9351 3.12%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7665 3.12%
180010 银华优质增长混合 1.2993 3.11%
519100 长盛中证A100指数 0.7114 3.09%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0228 3.07%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1501 3.07%
360006 光大新增长混合A 0.8884 3.07%
000031 华夏复兴混合A 0.7780 3.05%
270005 广发聚丰混合A 0.5556 3.04%
519035 富国天博创新主题混合 0.6024 3.04%
481004 工银稳健成长混合A 1.2056 3.03%
519013 海富通风格优势混合 0.8840 3.03%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6820 3.02%
050004 博时精选混合A 1.2084 3.01%
070010 嘉实主题混合 0.8210 3.01%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8077 3.01%
630001 华商领先企业混合 0.7029 3.00%
202011 南方优选价值混合A 1.1360 2.99%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6103 2.99%
560003 益民创新优势混合A 0.6756 2.99%
519005 海富通股票混合 0.5180 2.98%
166001 中欧新趋势混合A 0.8204 2.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6260 2.96%
530001 建信恒久价值混合 0.6360 2.96%
162209 宏利市值优选混合A 0.5507 2.95%
519019 大成景阳领先混合A 0.5240 2.95%
162204 宏利行业精选混合A 3.3713 2.94%
002011 华夏红利混合 2.2910 2.92%
270007 广发大盘成长混合 0.6482 2.92%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5840 2.91%
180012 银华富裕主题混合A 0.7421 2.91%
519017 大成积极成长混合A 0.7450 2.90%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0340 2.89%
270006 广发策略优选混合 1.2825 2.89%
510050 华夏上证50ETF 1.7110 2.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5616 2.88%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2982 2.88%
320005 诺安价值增长混合A 0.6322 2.88%
481006 工银红利混合 0.7405 2.88%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2180 2.87%
162208 宏利首选企业股票A 1.0865 2.86%
290002 泰信先行策略混合 0.5681 2.86%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5638 2.86%
163803 中银持续增长混合A 0.7209 2.85%
360007 光大优势配置混合A 0.5599 2.85%
161601 融通新蓝筹混合 0.6583 2.84%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6160 2.84%
180013 银华领先策略混合 1.1680 2.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7376 2.83%
340007 兴全社会责任混合 0.9810 2.83%
213003 宝盈策略增长混合 0.9565 2.82%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5130 2.81%
270002 广发稳健增长混合A 1.1688 2.81%
571002 诺德灵活配置混合 0.9526 2.81%
000021 华夏优势增长混合 1.6910 2.80%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7720 2.80%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0510 2.79%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9661 2.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5010 2.79%
360005 光大保德信红利混合A 1.7399 2.79%
450004 国富深化价值混合A 1.1490 2.79%
519039 长盛同德主题混合 0.6780 2.79%
050008 博时第三产业混合 0.8860 2.78%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2189 2.77%
398001 中海优质成长混合 0.5930 2.77%
090004 大成精选增值混合A 0.7485 2.76%
090007 大成策略回报混合A 1.0440 2.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0755 2.74%
410003 华富成长趋势混合A 0.5475 2.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8112 2.74%
270008 广发核心精选混合 1.1690 2.72%
510081 长盛动态精选混合 0.8312 2.72%
202005 南方成份精选混合A 0.7562 2.70%
160605 鹏华中国50混合 1.3360 2.69%
519688 交银精选混合 0.7715 2.69%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5590 2.68%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6818 2.68%
040005 华安宏利混合A 2.0228 2.67%
519087 新华优选分红混合A 0.5364 2.66%
519694 交银蓝筹混合 0.6174 2.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1996 2.65%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5860 2.65%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6220 2.64%
320003 诺安先锋混合A 0.7823 2.64%
040011 华安核心优选混合A 1.1312 2.63%
217009 招商核心价值混合 0.8817 2.63%
240010 华宝行业精选混合 0.7291 2.63%
398021 中海能源策略混合 0.6704 2.63%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1320 2.63%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7440 2.62%
530005 建信优化配置混合A 0.6589 2.62%
090001 大成价值增长混合A 0.5971 2.61%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6487 2.61%
110003 易方达上证50增强A 0.6422 2.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6757 2.60%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1840 2.60%
519690 交银稳健配置混合 1.4271 2.60%
519692 交银成长混合A 1.7929 2.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0710 2.59%
050001 博时价值增长混合 0.5960 2.58%
210001 金鹰成份优选混合 0.5794 2.58%
660001 农银行业成长混合 1.1525 2.58%
270001 广发聚富混合 0.9411 2.57%
200006 长城消费增值混合A 0.6296 2.56%
398011 中海分红增利混合 0.5940 2.56%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5620 2.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.1945 2.55%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1350 2.54%
070011 嘉实策略混合 0.8500 2.53%
150103 银河银泰混合 0.6738 2.53%
257040 国联安红利混合 1.1380 2.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7188 2.52%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1810 2.52%
160603 鹏华普天收益混合 0.6130 2.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.8539 2.51%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6541 2.51%
020003 国泰金龙行业混合 0.6140 2.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8788 2.50%
519181 万家和谐增长混合A 0.5158 2.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1605 2.50%
110009 易方达价值精选混合 1.1273 2.49%
610001 信澳领先增长混合A 0.8331 2.47%
163804 中银收益混合A 0.6917 2.46%
202009 南方盛元红利混合 0.7900 2.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.5850 2.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7373 2.45%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1280 2.45%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6348 2.42%
213008 宝盈资源优选混合 0.8901 2.42%
240005 华宝多策略增长A 0.5248 2.42%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8030 2.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8645 2.42%
040007 华安中小盘成长混合 0.8245 2.41%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6251 2.41%
162203 宏利稳定混合 0.5400 2.39%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8168 2.39%
519994 长信金利趋势股票 0.5604 2.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2785 2.39%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6870 2.38%
163805 中银动态策略混合A 0.9530 2.38%
519993 长信增利动态策略混合 0.6887 2.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8031 2.37%
100029 富国天成红利混合 0.9250 2.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8220 2.37%
288002 华夏收入混合 1.7702 2.36%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2175 2.35%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0940 2.34%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1331 2.33%
450002 国富弹性市值混合A 1.2696 2.32%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6947 2.31%
100020 富国天益价值混合A 0.6727 2.31%
151001 银河稳健混合 0.7076 2.30%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7120 2.30%
450003 国富潜力组合混合A 1.0756 2.30%