热搜: 跨年度 易方达上证50增强A 摩根亚太优势混合(QDII)A 海富通股票混合

2008年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
610001 信澳领先增长混合A 0.9699 1.73%
510050 华夏上证50ETF 2.2790 1.70%
200006 长城消费增值混合A 0.7370 1.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9170 1.55%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8317 1.54%
240001 华宝宝康消费品 1.1383 1.53%
240009 华宝先进成长混合 2.0071 1.50%
510180 华安上证180ETF 6.4930 1.47%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6562 1.42%
110003 易方达上证50增强A 0.8284 1.38%
519180 万家180指数A 0.6691 1.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2630 1.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8340 1.34%
200007 长城安心回报混合A 0.6310 1.30%
240008 华宝收益增长混合A 2.6313 1.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0925 1.26%
240002 华宝宝康配置混合 1.3595 1.26%
519100 长盛中证A100指数 0.8827 1.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7370 1.24%
202001 南方稳健成长混合 1.0779 1.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8550 1.24%
200008 长城品牌优选混合A 0.7857 1.22%
590001 中邮核心优选混合A 1.1130 1.22%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8400 1.20%
360001 光大保德信量化股票A 0.8538 1.20%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7233 1.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9360 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.0564 1.19%
519300 大成沪深300指数A 0.9579 1.19%
050002 博时沪深300指数A 0.7810 1.17%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9355 1.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.7574 1.15%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7100 1.14%
240010 华宝行业精选混合 0.8427 1.12%
320005 诺安价值增长混合A 0.7252 1.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7470 1.10%
160603 鹏华普天收益混合 0.6540 1.08%
320003 诺安先锋混合A 0.8803 1.08%
530005 建信优化配置混合A 0.7629 1.07%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8640 1.05%
020011 国泰沪深300指数A 0.5760 1.05%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2088 1.04%
161606 融通行业景气混合A 0.7850 1.03%
590002 中邮核心成长混合A 0.6278 1.03%
040002 华安中国A股增强指数 0.7930 1.02%
166001 中欧新趋势混合A 1.0516 1.00%
360007 光大优势配置混合A 0.6741 0.97%
570001 诺德价值优势混合 0.8931 0.97%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1580 0.96%
162203 宏利稳定混合 1.1564 0.95%
217005 招商先锋混合 0.7114 0.95%
217009 招商核心价值混合 1.0941 0.95%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4077 0.95%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8616 0.94%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2306 0.91%
050008 博时第三产业混合 1.0110 0.90%
420001 天弘精选混合A 0.5631 0.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9040 0.89%
070010 嘉实主题混合 0.9310 0.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1047 0.87%
260101 景顺长城优选混合 1.0379 0.87%
110009 易方达价值精选混合 1.7216 0.84%
150103 银河银泰混合 0.7218 0.84%
159901 易方达深证100ETF 2.9980 0.84%
519039 长盛同德主题混合 0.6925 0.84%
151001 银河稳健混合 0.7308 0.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9760 0.83%
519017 大成积极成长混合A 0.8530 0.83%
519993 长信增利动态策略混合 0.8598 0.83%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7365 0.82%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7230 0.82%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3470 0.82%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7340 0.82%
519005 海富通股票混合 0.6130 0.82%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6856 0.81%
530001 建信恒久价值混合 0.9163 0.81%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7830 0.81%
519013 海富通风格优势混合 1.0140 0.80%
560002 益民红利成长混合 0.7142 0.80%
180010 银华优质增长混合 1.5124 0.78%
360005 光大保德信红利混合A 2.1766 0.78%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9000 0.78%
560003 益民创新优势混合A 0.7870 0.78%
090004 大成精选增值混合A 0.8335 0.77%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9540 0.77%
202005 南方成份精选混合A 0.8911 0.77%
270006 广发策略优选混合 1.7994 0.77%
519994 长信金利趋势股票 0.7052 0.77%
530003 建信优选成长混合A 0.8582 0.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6660 0.76%
519996 长信银利精选股票 0.6645 0.74%
020003 国泰金龙行业混合 0.6890 0.73%
161604 融通深证100指数A 1.1290 0.71%
481001 工银核心价值混合A 0.7899 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7200 0.70%
160605 鹏华中国50混合 1.4480 0.70%
519035 富国天博创新主题混合 0.7294 0.70%
040007 华安中小盘成长混合 0.9621 0.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5860 0.69%
163803 中银持续增长混合A 0.8146 0.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7039 0.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6533 0.69%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4285 0.68%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7390 0.68%
257010 国联安小盘精选混合 0.7450 0.68%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7696 0.68%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8592 0.67%
270005 广发聚丰混合A 0.6165 0.67%
110029 易方达科讯混合 0.7170 0.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7610 0.66%
340006 兴全全球视野股票 2.6460 0.66%
090001 大成价值增长混合A 0.6494 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.4020 0.65%
240005 华宝多策略增长A 0.5773 0.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.7123 0.65%
519690 交银稳健配置混合 1.5717 0.65%
000011 华夏大盘精选混合A 5.5250 0.64%
210001 金鹰成份优选混合 0.6644 0.64%
002011 华夏红利混合 2.3800 0.63%
070011 嘉实策略混合 0.9510 0.63%
213008 宝盈资源优选混合 1.0006 0.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9849 0.62%
202101 南方宝元债券A 1.0614 0.62%
206001 鹏华弘泰A 0.7607 0.62%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 0.61%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6406 0.61%
000021 华夏优势增长混合 1.8360 0.60%
519007 海富通强化回报混合 0.6710 0.60%
040001 华安创新混合 0.6770 0.59%
163805 中银动态策略混合A 0.9540 0.59%
377020 摩根内需动力混合A 0.9616 0.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2200 0.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2911 0.58%
400007 东方策略成长混合 1.0334 0.58%
110002 易方达策略成长混合 3.3300 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.7289 0.57%
350002 天治低碳经济混合 0.7094 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6718 0.56%
450003 国富潜力组合混合A 1.1874 0.56%
050004 博时精选混合A 1.4126 0.55%
050009 博时新兴成长混合 0.7300 0.55%
519029 华夏稳增混合 1.4710 0.55%
519087 新华优选分红混合A 0.5837 0.55%
000031 华夏复兴混合A 0.7530 0.53%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7237 0.53%
290002 泰信先行策略混合 0.6235 0.53%
320001 诺安平衡混合A 0.6587 0.53%
519001 银华价值优选混合 1.0249 0.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0529 0.52%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0880 0.52%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9401 0.52%
080001 长盛成长价值混合A 0.7890 0.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6745 0.51%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 0.51%
100020 富国天益价值混合A 0.8000 0.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.2573 0.50%
288001 华夏经典混合 1.6207 0.50%
519008 汇添富优势精选混合 2.3675 0.50%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8070 0.50%
040004 华安宝利配置混合 0.8360 0.48%
050007 博时平衡配置混合 1.0470 0.48%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1074 0.48%
510081 长盛动态精选混合 0.9136 0.48%
180001 银华优势企业混合 0.9640 0.47%
290004 泰信优质生活混合 0.9559 0.47%
481006 工银红利混合 0.8370 0.47%
519692 交银成长混合A 1.9777 0.47%
400001 东方龙混合 0.6584 0.46%
519668 银河成长混合 1.0073 0.46%
483003 工银精选平衡混合 0.7995 0.44%
519003 海富通收益增长混合 0.6870 0.44%
519688 交银精选混合 0.9226 0.44%
519694 交银蓝筹混合 0.7317 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6980 0.43%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9663 0.43%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8799 0.43%
040008 华安策略优选混合A 0.6716 0.42%
288002 华夏收入混合 1.7929 0.42%
270002 广发稳健增长混合A 1.2442 0.40%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0056 0.39%
110005 易方达积极成长混合 1.0823 0.38%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8447 0.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3520 0.38%
070002 嘉实增长混合 3.2750 0.37%
162201 宏利成长混合 1.6625 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 0.8061 0.37%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6864 0.37%
375010 摩根中国优势混合A 2.3042 0.37%
398001 中海优质成长混合 0.6237 0.37%
580002 东吴双动力混合A 1.2688 0.37%
162204 宏利行业精选混合A 3.5420 0.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7225 0.36%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8366 0.35%
450002 国富弹性市值混合A 1.7466 0.34%
100029 富国天成红利混合 0.9668 0.33%
163804 中银收益混合A 0.7399 0.33%
340007 兴全社会责任混合 0.9040 0.33%
519019 大成景阳领先混合A 0.6020 0.33%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6350 0.32%
241001 华宝海外中国成长混合 0.9290 0.32%