热搜: 短期融资券 诺安先锋混合A 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合

2008年07月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.8630 4.49%
257020 国联安精选混合 0.8180 3.94%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7816 3.73%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2310 3.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8080 3.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.1105 3.11%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6740 3.06%
375010 摩根中国优势混合A 2.2500 2.98%
159901 易方达深证100ETF 2.9460 2.97%
163803 中银持续增长混合A 0.7903 2.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.7020 2.95%
560002 益民红利成长混合 0.6971 2.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6860 2.85%
590002 中邮核心成长混合A 0.6248 2.80%
161604 融通深证100指数A 1.1120 2.77%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6124 2.75%
400003 东方精选混合 0.7156 2.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6682 2.70%
400007 东方策略成长混合 0.9965 2.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2980 2.68%
360006 光大新增长混合A 1.0346 2.67%
519013 海富通风格优势混合 1.0810 2.66%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6714 2.61%
162201 宏利成长混合 1.6728 2.59%
519087 新华优选分红混合A 0.5725 2.58%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 2.55%
630001 华商领先企业混合 0.9335 2.54%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7220 2.52%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8980 2.51%
519993 长信增利动态策略混合 0.8664 2.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3908 2.49%
240009 华宝先进成长混合 1.9062 2.48%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7860 2.48%
519996 长信银利精选股票 0.6434 2.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6966 2.47%
530001 建信恒久价值混合 0.8964 2.47%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6570 2.43%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6780 2.42%
040002 华安中国A股增强指数 0.7660 2.41%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0498 2.41%
260101 景顺长城优选混合 0.9845 2.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6314 2.40%
519035 富国天博创新主题混合 0.7025 2.39%
530005 建信优化配置混合A 0.7343 2.37%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1707 2.36%
510180 华安上证180ETF 6.2550 2.36%
240008 华宝收益增长混合A 2.4997 2.35%
398011 中海分红增利混合 0.6615 2.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2521 2.33%
110002 易方达策略成长混合 3.2590 2.32%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7140 2.29%
050002 博时沪深300指数A 0.7590 2.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2000 2.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7039 2.28%
560003 益民创新优势混合A 0.7757 2.28%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6770 2.26%
398021 中海能源策略混合 1.0265 2.26%
288002 华夏收入混合 1.8043 2.24%
510081 长盛动态精选混合 0.9288 2.23%
240005 华宝多策略增长A 0.5675 2.22%
519039 长盛同德主题混合 0.6723 2.22%
160605 鹏华中国50混合 1.3850 2.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8780 2.21%
400001 东方龙混合 0.6660 2.21%
420001 天弘精选混合A 0.5500 2.21%
519017 大成积极成长混合A 0.8340 2.21%
020011 国泰沪深300指数A 0.5600 2.19%
151001 银河稳健混合 0.7179 2.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.6779 2.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8850 2.19%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3593 2.19%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1547 2.16%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2810 2.15%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7150 2.14%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9134 2.14%
217005 招商先锋混合 0.6960 2.14%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1960 2.13%
202001 南方稳健成长混合 1.0545 2.12%
288001 华夏经典混合 1.6213 2.12%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7280 2.10%
080001 长盛成长价值混合A 0.7810 2.09%
090004 大成精选增值混合A 0.8122 2.09%
160603 鹏华普天收益混合 0.6340 2.09%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9760 2.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.7274 2.08%
020003 国泰金龙行业混合 0.6910 2.07%
290004 泰信优质生活混合 0.9651 2.07%
519019 大成景阳领先混合A 0.5930 2.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7183 2.06%
610001 信澳领先增长混合A 0.9202 2.05%
240001 华宝宝康消费品 1.1033 2.04%
519003 海富通收益增长混合 0.6990 2.04%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0609 2.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.6469 2.03%
519005 海富通股票混合 0.6030 2.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7080 2.02%
360005 光大保德信红利混合A 2.1350 2.02%
519300 大成沪深300指数A 0.9310 2.02%
000011 华夏大盘精选混合A 5.3280 2.01%
100020 富国天益价值混合A 0.7790 2.00%
213003 宝盈策略增长混合 1.0253 2.00%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0829 1.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6435 1.98%
206001 鹏华弘泰A 0.7239 1.97%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7760 1.97%
163804 中银收益混合A 0.7326 1.96%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7162 1.94%
257010 国联安小盘精选混合 0.7350 1.94%
519180 万家180指数A 0.6450 1.94%
519181 万家和谐增长混合A 0.6053 1.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7548 1.93%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8482 1.92%
162208 宏利首选企业股票A 1.2548 1.91%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2810 1.91%
360007 光大优势配置混合A 0.6589 1.90%
398001 中海优质成长混合 0.6324 1.90%
240002 华宝宝康配置混合 1.3025 1.89%
162204 宏利行业精选混合A 3.5312 1.88%
217009 招商核心价值混合 1.0758 1.86%
519994 长信金利趋势股票 0.6913 1.86%
040007 华安中小盘成长混合 0.9298 1.84%
200007 长城安心回报混合A 0.6033 1.84%
320005 诺安价值增长混合A 0.6944 1.83%
360001 光大保德信量化股票A 0.8164 1.83%
519007 海富通强化回报混合 0.6660 1.83%
377010 摩根阿尔法混合A 4.3907 1.82%
519100 长盛中证A100指数 0.8510 1.81%
000031 华夏复兴混合A 0.7400 1.79%
110009 易方达价值精选混合 1.6787 1.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.9306 1.79%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6822 1.78%
320001 诺安平衡混合A 0.6533 1.78%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0219 1.77%
150103 银河银泰混合 0.7112 1.76%
161606 融通行业景气混合A 0.7530 1.76%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3172 1.75%
000021 华夏优势增长混合 1.8160 1.74%
090001 大成价值增长混合A 0.6350 1.73%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6697 1.73%
070002 嘉实增长混合 3.2580 1.72%
070099 嘉实优质企业混合 0.6520 1.72%
240010 华宝行业精选混合 0.8155 1.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.3884 1.71%
483003 工银精选平衡混合 0.7910 1.71%
110005 易方达积极成长混合 1.0722 1.70%
162202 宏利周期混合 1.3952 1.70%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2671 1.70%
270005 广发聚丰混合A 0.6043 1.70%
519001 银华价值优选混合 1.0046 1.70%
217001 招商安泰偏股混合 0.7571 1.68%
481001 工银核心价值混合A 0.7612 1.68%
519029 华夏稳增混合 1.4490 1.68%
180010 银华优质增长混合 1.4753 1.67%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8786 1.67%
570001 诺德价值优势混合 0.8830 1.66%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8218 1.65%
070011 嘉实策略混合 0.9360 1.63%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7500 1.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1190 1.63%
450001 国富中国收益混合A 0.9515 1.63%
040005 华安宏利混合A 2.1518 1.62%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6990 1.61%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0080 1.61%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6933 1.61%
110003 易方达上证50增强A 0.7916 1.60%
270007 广发大盘成长混合 0.7241 1.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8329 1.60%
000001 华夏成长混合 1.2140 1.59%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7050 1.59%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9809 1.59%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5770 1.58%
450003 国富潜力组合混合A 1.1636 1.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5382 1.55%
340006 兴全全球视野股票 2.5713 1.55%
070010 嘉实主题混合 0.9220 1.54%
110010 易方达价值成长混合 1.0740 1.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9386 1.54%
050004 博时精选混合A 1.3956 1.53%
002011 华夏红利混合 2.3390 1.52%
202005 南方成份精选混合A 0.8796 1.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7090 1.52%
270002 广发稳健增长混合A 1.2411 1.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9390 1.51%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8770 1.50%
162203 宏利稳定混合 1.1149 1.49%
166001 中欧新趋势混合A 1.0065 1.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.6249 1.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6570 1.47%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7132 1.47%
519011 海富通精选混合 0.7278 1.45%
290002 泰信先行策略混合 0.6182 1.44%
519015 海富通精选贰号混合 0.9840 1.44%
270001 广发聚富混合 1.0606 1.43%
270006 广发策略优选混合 1.7490 1.43%
257030 国联安优势混合 1.0070 1.41%
510050 华夏上证50ETF 2.1630 1.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8785 1.40%
100029 富国天成红利混合 0.9535 1.39%
110029 易方达科讯混合 0.6983 1.39%
180001 银华优势企业混合 0.9471 1.39%