热搜: 阶段涨幅 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2008年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233001 大摩基础行业混合 0.8428 6.12%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6230 5.85%
159901 易方达深证100ETF 3.0950 5.24%
398011 中海分红增利混合 0.6762 5.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7700 5.05%
590001 中邮核心优选混合A 1.1796 5.05%
360001 光大保德信量化股票A 0.9039 5.04%
519087 新华优选分红混合A 0.5983 4.96%
510180 华安上证180ETF 6.7760 4.94%
020011 国泰沪深300指数A 0.6000 4.90%
519300 大成沪深300指数A 1.0053 4.89%
050002 博时沪深300指数A 0.8160 4.88%
360006 光大新增长混合A 1.0676 4.88%
519180 万家180指数A 0.7031 4.88%
161604 融通深证100指数A 1.1640 4.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8989 4.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1367 4.79%
519993 长信增利动态策略混合 0.8894 4.76%
590002 中邮核心成长混合A 0.6681 4.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7720 4.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4894 4.68%
040002 华安中国A股增强指数 0.8150 4.62%
519005 海富通股票混合 0.6350 4.61%
375010 摩根中国优势混合A 2.3433 4.58%
519100 长盛中证A100指数 0.9317 4.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9620 4.57%
398021 中海能源策略混合 1.0340 4.53%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8960 4.52%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0724 4.52%
162208 宏利首选企业股票A 1.3258 4.51%
070010 嘉实主题混合 0.9290 4.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2530 4.50%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6750 4.49%
320005 诺安价值增长混合A 0.7654 4.49%
400003 东方精选混合 0.7556 4.49%
519181 万家和谐增长混合A 0.6351 4.44%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6559 4.43%
240009 华宝先进成长混合 2.0176 4.40%
510050 华夏上证50ETF 2.4170 4.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6669 4.32%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8230 4.31%
519996 长信银利精选股票 0.6654 4.31%
560002 益民红利成长混合 0.7202 4.30%
202001 南方稳健成长混合 1.1045 4.29%
213003 宝盈策略增长混合 1.0775 4.29%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7080 4.27%
420001 天弘精选混合A 0.5767 4.27%
110003 易方达上证50增强A 0.8967 4.24%
240008 华宝收益增长混合A 2.6662 4.23%
240010 华宝行业精选混合 0.8834 4.22%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9510 4.21%
288002 华夏收入混合 1.8604 4.21%
530005 建信优化配置混合A 0.7686 4.20%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8134 4.15%
560003 益民创新优势混合A 0.7996 4.14%
510081 长盛动态精选混合 0.9592 4.13%
410003 华富成长趋势混合A 0.7200 4.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.7200 4.11%
090004 大成精选增值混合A 0.8551 4.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.2720 4.08%
161606 融通行业景气混合A 0.8190 4.07%
530003 建信优选成长混合A 0.9013 4.03%
240004 华宝动力组合混合A 0.7688 4.02%
519994 长信金利趋势股票 0.7304 4.02%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7260 4.01%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6811 4.00%
270005 广发聚丰混合A 0.6418 3.99%
519011 海富通精选混合 0.7482 3.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7180 3.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3570 3.98%
360007 光大优势配置混合A 0.6956 3.98%
519013 海富通风格优势混合 1.1340 3.94%
162209 宏利市值优选混合A 0.6607 3.93%
200007 长城安心回报混合A 0.6500 3.92%
519003 海富通收益增长混合 0.7150 3.92%
110010 易方达价值成长混合 1.1256 3.90%
270007 广发大盘成长混合 0.7695 3.89%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8320 3.87%
483003 工银精选平衡混合 0.8047 3.82%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7058 3.81%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8770 3.79%
240002 华宝宝康配置混合 1.3789 3.79%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1729 3.78%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2015 3.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2508 3.77%
040007 华安中小盘成长混合 0.9974 3.76%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7180 3.76%
570001 诺德价值优势混合 0.9216 3.76%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8978 3.74%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6747 3.74%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0907 3.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.6792 3.71%
166001 中欧新趋势混合A 1.0541 3.71%
519007 海富通强化回报混合 0.6990 3.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7246 3.71%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5684 3.70%
630001 华商领先企业混合 0.9504 3.70%
519015 海富通精选贰号混合 1.0120 3.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6200 3.68%
519017 大成积极成长混合A 0.8750 3.67%
217009 招商核心价值混合 1.1147 3.66%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8007 3.66%
070003 嘉实稳健混合 0.9940 3.65%
163803 中银持续增长混合A 0.8241 3.65%
519035 富国天博创新主题混合 0.7437 3.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8021 3.64%
160605 鹏华中国50混合 1.4560 3.63%
070011 嘉实策略混合 0.9720 3.62%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7384 3.62%
160603 鹏华普天收益混合 0.6630 3.59%
290002 泰信先行策略混合 0.6404 3.59%
163804 中银收益混合A 0.7640 3.58%
050004 博时精选混合A 1.4393 3.56%
110002 易方达策略成长混合 3.3700 3.56%
519039 长盛同德主题混合 0.7008 3.56%
270002 广发稳健增长混合A 1.2838 3.55%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7505 3.53%
530001 建信恒久价值混合 0.9123 3.53%
040008 华安策略优选混合A 0.6906 3.51%
080001 长盛成长价值混合A 0.7960 3.51%
519019 大成景阳领先混合A 0.6190 3.51%
240005 华宝多策略增长A 0.5821 3.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6970 3.49%
270001 广发聚富混合 1.1126 3.48%
070099 嘉实优质企业混合 0.6880 3.46%
240001 华宝宝康消费品 1.1493 3.45%
398001 中海优质成长混合 0.6334 3.45%
090001 大成价值增长混合A 0.6684 3.44%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2320 3.44%
162202 宏利周期混合 1.4654 3.43%
040005 华安宏利混合A 2.2040 3.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9100 3.41%
270006 广发策略优选混合 1.8860 3.41%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7910 3.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5594 3.40%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7050 3.40%
377020 摩根内需动力混合A 0.9676 3.40%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2758 3.39%
350002 天治低碳经济混合 0.7664 3.39%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9200 3.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.4291 3.37%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9190 3.37%
320003 诺安先锋混合A 0.9058 3.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7680 3.33%
450003 国富潜力组合混合A 1.1969 3.32%
217005 招商先锋混合 0.7209 3.31%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7520 3.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7510 3.30%
610001 信澳领先增长混合A 0.9936 3.30%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8577 3.29%
000021 华夏优势增长混合 1.8660 3.27%
040001 华安创新混合 0.6950 3.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6447 3.27%
260101 景顺长城优选混合 1.0609 3.24%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8640 3.24%
519694 交银蓝筹混合 0.7380 3.23%
257020 国联安精选混合 0.8340 3.22%
257030 国联安优势混合 1.0610 3.21%
290004 泰信优质生活混合 0.9801 3.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9163 3.20%
340006 兴全全球视野股票 2.7185 3.19%
200006 长城消费增值混合A 0.7395 3.18%
519692 交银成长混合A 2.0051 3.18%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 3.16%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3321 3.16%
000031 华夏复兴混合A 0.7540 3.15%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8606 3.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7456 3.14%
202005 南方成份精选混合A 0.9393 3.14%
400001 东方龙混合 0.6965 3.14%
519690 交银稳健配置混合 1.5977 3.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3149 3.13%
202003 南方绩优成长混合A 1.6930 3.13%
206001 鹏华弘泰A 0.7568 3.12%
288001 华夏经典混合 1.6559 3.12%
519688 交银精选混合 0.9445 3.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0147 3.11%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7600 3.10%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0350 3.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8770 3.06%
162201 宏利成长混合 1.6578 3.03%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0200 3.03%
519029 华夏稳增混合 1.4970 3.03%
110005 易方达积极成长混合 1.1044 3.00%
050009 博时新兴成长混合 0.7570 2.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0000 2.99%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1800 2.97%
320001 诺安平衡混合A 0.6731 2.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1322 2.95%
050001 博时价值增长混合 0.7020 2.93%
450001 国富中国收益混合A 0.9560 2.93%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7379 2.93%
040004 华安宝利配置混合 0.8460 2.92%
110029 易方达科讯混合 0.7434 2.89%
481001 工银核心价值混合A 0.7876 2.89%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7302 2.87%
070002 嘉实增长混合 3.3000 2.87%
100020 富国天益价值混合A 0.8083 2.85%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7143 2.85%
450002 国富弹性市值混合A 1.7655 2.85%