热搜: 刘建平 汇添富移动互联股票A 嘉实沪深300ETF联接A 光大保德信量化股票A

2008年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选混合A 1.4316 3.32%
590002 中邮核心成长混合A 0.8098 3.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1340 2.96%
510180 华安上证180ETF 8.1800 2.89%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1440 2.88%
110003 易方达上证50增强A 1.0351 2.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9860 2.82%
519180 万家180指数A 0.8362 2.80%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3616 2.72%
159901 易方达深证100ETF 3.8660 2.68%
510050 华夏上证50ETF 2.8410 2.67%
320005 诺安价值增长混合A 0.8978 2.66%
240008 华宝收益增长混合A 3.1784 2.65%
360001 光大保德信量化股票A 1.0844 2.65%
519300 大成沪深300指数A 1.2144 2.65%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9330 2.64%
375010 摩根中国优势混合A 2.8421 2.64%
400003 东方精选混合 0.9049 2.62%
519005 海富通股票混合 0.7480 2.61%
050002 博时沪深300指数A 0.9850 2.60%
161604 融通深证100指数A 1.4310 2.58%
360006 光大新增长混合A 1.2824 2.56%
020011 国泰沪深300指数A 0.7240 2.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1635 2.54%
519994 长信金利趋势股票 0.8751 2.54%
040002 华安中国A股增强指数 0.9740 2.53%
519181 万家和谐增长混合A 0.7478 2.52%
519100 长盛中证A100指数 1.1000 2.51%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7922 2.48%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3080 2.44%
290002 泰信先行策略混合 0.7476 2.43%
519996 长信银利精选股票 0.7884 2.43%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7825 2.41%
360007 光大优势配置混合A 0.8117 2.40%
398011 中海分红增利混合 0.8023 2.40%
257020 国联安精选混合 0.9890 2.38%
040007 华安中小盘成长混合 1.1741 2.36%
200006 长城消费增值混合A 0.8405 2.36%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5088 2.32%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2857 2.31%
519013 海富通风格优势混合 1.3350 2.30%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5421 2.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.8561 2.27%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6510 2.26%
270005 广发聚丰混合A 0.7561 2.26%
270007 广发大盘成长混合 0.9067 2.26%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9474 2.26%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3160 2.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0010 2.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7923 2.25%
240009 华宝先进成长混合 2.3902 2.24%
519087 新华优选分红混合A 0.7221 2.24%
530003 建信优选成长混合A 1.0485 2.24%
570001 诺德价值优势混合 1.0757 2.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.9031 2.23%
240010 华宝行业精选混合 1.0283 2.23%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5170 2.22%
400001 东方龙混合 0.8219 2.21%
420001 天弘精选混合A 0.6806 2.21%
519003 海富通收益增长混合 0.8320 2.21%
090004 大成精选增值混合A 1.0025 2.19%
360005 光大保德信红利混合A 2.6566 2.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.9235 2.18%
200007 长城安心回报混合A 0.7582 2.17%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9990 2.15%
240005 华宝多策略增长A 0.6690 2.15%
163803 中银持续增长混合A 0.9712 2.13%
630001 华商领先企业混合 1.1296 2.13%
070010 嘉实主题混合 1.1070 2.12%
270001 广发聚富混合 1.2854 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.1174 2.11%
519019 大成景阳领先混合A 0.7260 2.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8030 2.10%
270006 广发策略优选混合 2.2027 2.10%
290004 泰信优质生活混合 1.1636 2.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6130 2.09%
519007 海富通强化回报混合 0.7830 2.09%
270002 广发稳健增长混合A 1.5041 2.08%
530005 建信优化配置混合A 0.9111 2.08%
090001 大成价值增长混合A 0.7680 2.07%
213003 宝盈策略增长混合 1.2460 2.07%
560002 益民红利成长混合 0.9673 2.07%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2441 2.06%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8480 2.05%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8460 2.05%
260101 景顺长城优选混合 1.2188 2.05%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0391 2.04%
320003 诺安先锋混合A 1.0316 2.04%
560003 益民创新优势混合A 0.9452 2.04%
240001 华宝宝康消费品 1.3193 2.03%
510081 长盛动态精选混合 1.1063 2.03%
519993 长信增利动态策略混合 1.0580 2.03%
350002 天治低碳经济混合 0.8833 2.02%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8640 2.01%
519011 海富通精选混合 0.8520 2.01%
206001 鹏华弘泰A 0.8631 2.00%
210001 金鹰成份优选混合 0.8310 2.00%
519017 大成积极成长混合A 1.0200 2.00%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0730 2.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0270 1.99%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7190 1.99%
202003 南方绩优成长混合A 1.9178 1.98%
020003 国泰金龙行业混合 0.8300 1.97%
160603 鹏华普天收益混合 0.7750 1.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0230 1.97%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8125 1.97%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4080 1.96%
110002 易方达策略成长混合 3.8640 1.95%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4409 1.95%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9127 1.95%
110009 易方达价值精选混合 2.2978 1.94%
163804 中银收益混合A 0.8829 1.94%
080001 长盛成长价值混合A 0.8990 1.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.7660 1.93%
160605 鹏华中国50混合 1.6960 1.92%
202005 南方成份精选混合A 1.0789 1.91%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9542 1.91%
070099 嘉实优质企业混合 0.8040 1.90%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0710 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7990 1.90%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9710 1.89%
519015 海富通精选贰号混合 1.1300 1.89%
530001 建信恒久价值混合 1.0346 1.88%
202001 南方稳健成长混合 1.2676 1.87%
519035 富国天博创新主题混合 0.8543 1.87%
166001 中欧新趋势混合A 1.2201 1.85%
450003 国富潜力组合混合A 1.3822 1.85%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0881 1.83%
610001 信澳领先增长混合A 1.1547 1.83%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8361 1.81%
398021 中海能源策略混合 1.2212 1.81%
161606 融通行业景气混合A 0.9640 1.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 1.80%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8530 1.79%
150103 银河银泰混合 0.8469 1.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2775 1.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7560 1.79%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8010 1.78%
340006 兴全全球视野股票 3.0757 1.78%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0930 1.77%
240002 华宝宝康配置混合 1.5838 1.77%
257030 国联安优势混合 1.2170 1.76%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1550 1.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2716 1.75%
151001 银河稳健混合 0.8527 1.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3480 1.74%
320001 诺安平衡混合A 0.7648 1.74%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3793 1.73%
217009 招商核心价值混合 1.2795 1.73%
519039 长盛同德主题混合 0.7979 1.73%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8536 1.73%
070011 嘉实策略混合 1.1220 1.72%
217005 招商先锋混合 0.8250 1.71%
257010 国联安小盘精选混合 0.8940 1.71%
050004 博时精选混合A 1.6434 1.70%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7770 1.70%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9617 1.70%
288001 华夏经典混合 1.8911 1.70%
040008 华安策略优选混合A 0.7866 1.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 1.69%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1181 1.69%
519029 华夏稳增混合 1.6920 1.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9530 1.67%
162204 宏利行业精选混合A 4.1991 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7948 1.66%
110010 易方达价值成长混合 1.2892 1.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1720 1.65%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8508 1.62%
180012 银华富裕主题混合A 0.9398 1.62%
000001 华夏成长混合 1.3920 1.61%
100020 富国天益价值混合A 0.9090 1.61%
000021 华夏优势增长混合 2.0950 1.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.5512 1.60%
483003 工银精选平衡混合 0.9171 1.60%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8488 1.59%
110005 易方达积极成长混合 1.2566 1.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5025 1.58%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9669 1.58%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8520 1.55%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9826 1.55%
050009 博时新兴成长混合 0.8580 1.54%
110029 易方达科讯混合 0.8193 1.54%
288002 华夏收入混合 2.1460 1.54%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1642 1.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0433 1.52%
398001 中海优质成长混合 0.7331 1.51%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8407 1.51%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1770 1.50%
180010 银华优质增长混合 1.7356 1.50%
519001 银华价值优选混合 1.1745 1.48%
519694 交银蓝筹混合 0.8373 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 6.1330 1.47%
040001 华安创新混合 0.7790 1.43%
040004 华安宝利配置混合 0.9250 1.43%
070003 嘉实稳健混合 1.1370 1.43%
481001 工银核心价值混合A 0.8776 1.42%
050001 博时价值增长混合 0.7910 1.41%
070002 嘉实增长混合 3.7300 1.41%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8248 1.40%
040005 华安宏利混合A 2.4965 1.39%