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2008年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590001 中邮核心优选 1.4316 3.32%
590002 中邮核心成长混合 0.8098 3.05%
161607 融通巨潮100 1.1440 2.88%
110003 易方达上证50增强A 1.0351 2.84%
519110 浦银价值成长 0.9860 2.82%
519180 万家180 0.8362 2.80%
200002 长城久泰沪深300 1.3616 2.72%
320005 诺安价值增长 0.8978 2.66%
240008 华宝收益增长 3.1784 2.65%
360001 光大量化核心 1.0844 2.65%
519300 大成沪深300指数 1.2144 2.65%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9330 2.64%
375010 摩根中国优势混合A 2.8421 2.64%
400003 东方精选 0.9049 2.62%
519005 海富通股票混合 0.7480 2.61%
050002 博时沪深300 0.9850 2.60%
161604 融通深证100 1.4310 2.58%
360006 光大新增长 1.2824 2.56%
020011 国泰沪深300 0.7240 2.55%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1635 2.54%
519994 长信金利趋势股票 0.8751 2.54%
040002 华安中国A股增强 0.9740 2.53%
519181 万家和谐增长 0.7478 2.52%
519100 长盛中证100 1.1000 2.51%
160106 南方高增长 1.7922 2.48%
290002 泰信先行策略 0.7476 2.43%
519996 长信银利精选股票 0.7884 2.43%
100022 富国天瑞强势 0.7825 2.41%
360007 光大优势配置 0.8117 2.40%
398011 中海分红增利 0.8023 2.40%
257020 国联安德盛精选 0.9890 2.38%
040007 华安中小盘 1.1741 2.36%
200006 长城消费增值 0.8405 2.36%
378010 上投成长先锋 2.5088 2.32%
377010 上投阿尔法 5.2857 2.31%
519013 海富通风格优势 1.3350 2.30%
163302 大摩资源优选 1.5421 2.27%
410003 华富成长趋势 0.8561 2.27%
163503 天治核心成长 0.6510 2.26%
270005 广发聚丰 0.7561 2.26%
270007 广发大盘成长 0.9067 2.26%
310328 申万新动力 0.9474 2.26%
260104 景顺长城内需增长 3.3160 2.25%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0010 2.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7923 2.25%
240009 华宝先进成长 2.3902 2.24%
519087 新华优选分红 0.7221 2.24%
530003 建信优选成长 1.0485 2.24%
570001 诺德价值优势 1.0757 2.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.9031 2.23%
240010 华宝行业精选 1.0283 2.23%
160610 鹏华动力增长 1.5170 2.22%
400001 东方龙混合 0.8219 2.21%
420001 天弘精选 0.6806 2.21%
519003 海富通收益增长 0.8320 2.21%
090004 大成精选增值 1.0025 2.19%
360005 光大红利 2.6566 2.19%
200008 长城品牌优选 0.9235 2.18%
200007 长城安心回报 0.7582 2.17%
020010 国泰金牛创新 0.9990 2.15%
240005 华宝多策略增长 0.6690 2.15%
163803 中银持续增长混合A 0.9712 2.13%
630001 华商领先企业 1.1296 2.13%
070010 嘉实主题精选 1.1070 2.12%
270001 广发聚富 1.2854 2.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.1174 2.11%
519019 大成景阳领先 0.7260 2.11%
121099 国投瑞银瑞福分级 0.8280 2.10%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8030 2.10%
270006 广发策略优选 2.2027 2.10%
290004 泰信优质生活 1.1636 2.10%
161609 融通动力先锋 1.6130 2.09%
519007 海富通强化回报 0.7830 2.09%
270002 广发稳健增长 1.5041 2.08%
530005 建信优化配置 0.9111 2.08%
090001 大成价值增长 0.7680 2.07%
213003 宝盈策略增长 1.2460 2.07%
560002 益民红利成长 0.9673 2.07%
540002 汇丰晋信龙腾 2.2441 2.06%
020005 国泰金马稳健 0.8480 2.05%
160607 鹏华价值优势 0.8460 2.05%
260101 景顺长城优选 1.2188 2.05%
121003 国投瑞银核心企业 1.0391 2.04%
320003 诺安股票 1.0316 2.04%
560003 益民创新优势 0.9452 2.04%
240001 华宝宝康消费品 1.3193 2.03%
510081 长盛动态精选 1.1063 2.03%
519993 长信增利动态策略 1.0580 2.03%
350002 天治品质优选 0.8833 2.02%
162607 景顺长城资源垄断 0.8640 2.01%
519011 海富通精选混合 0.8520 2.01%
206001 鹏华行业成长 0.8631 2.00%
210001 金鹰成份优选 0.8310 2.00%
519017 大成积极成长 1.0200 2.00%
519021 国泰金鼎价值 1.0730 2.00%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0270 1.99%
090006 大成2020生命周期 0.7190 1.99%
202003 南方绩优成长 1.9178 1.98%
020003 国泰金龙行业精选 0.8300 1.97%
160603 鹏华普天收益 0.7750 1.97%
260109 景顺长城内需增长贰号 2.0230 1.97%
310358 申万新经济 0.8125 1.97%
112002 易方达策略成长二号 1.4080 1.96%
110002 易方达策略成长 3.8640 1.95%
161706 招商优质成长 1.4409 1.95%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9127 1.95%
110009 易方达价值精选 2.2978 1.94%
163804 中银收益 0.8829 1.94%
080001 长盛成长价值 0.8990 1.93%
162209 泰达宏利市值优选 0.7660 1.93%
160605 鹏华中国50 1.6960 1.92%
202005 南方成份精选 1.0789 1.91%
410001 华富竞争力优选 0.9542 1.91%
070099 嘉实优质企业 0.8040 1.90%
160611 鹏华优质治理 1.0710 1.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7990 1.90%
373010 上投双息平衡 0.9710 1.89%
519015 海富通精选二号 1.1300 1.89%
530001 建信恒久价值 1.0346 1.88%
202001 南方稳健成长 1.2676 1.87%
519035 富国天博创新主题 0.8543 1.87%
166001 中欧新趋势 1.2201 1.85%
450003 国富潜力组合 1.3822 1.85%
202002 南方稳健成长贰号 1.0881 1.83%
610001 信达澳银领先增长 1.1547 1.83%
070001 嘉实成长收益 0.8361 1.81%
398021 中海能源策略 1.2212 1.81%
161606 融通行业景气 0.9640 1.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 1.80%
020001 国泰金鹰增长 0.8530 1.79%
150103 银河银泰理财 0.8469 1.79%
160105 南方积极配置 1.2775 1.79%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7560 1.79%
202007 南方隆元产业主题 0.8010 1.78%
340006 兴全全球视野 3.0757 1.78%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0930 1.77%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5838 1.77%
257030 国联安德盛优势 1.2170 1.76%
260108 景顺长城新兴成长 1.1550 1.76%
121005 国投瑞银创新动力 1.2716 1.75%
151001 银河稳健 0.8527 1.75%
161605 融通蓝筹成长 1.3480 1.74%
320001 诺安平衡 0.7648 1.74%
161005 富国天惠成长精选 1.3793 1.73%
217009 招商核心价值 1.2795 1.73%
519039 长盛同德主题增长 0.7979 1.73%
550002 信诚精萃成长 0.8536 1.73%
070011 嘉实策略增长 1.1220 1.72%
217005 招商先锋 0.8250 1.71%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8940 1.71%
050004 博时精选 1.6434 1.70%
050201 博时价值增长二号 0.7770 1.70%
160805 长盛同智优势 0.9617 1.70%
288001 华夏经典配置 1.8911 1.70%
040008 华安策略优选 0.7866 1.69%
160910 大成创新成长混合 0.9040 1.69%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1181 1.69%
519029 华夏平稳增长 1.6920 1.68%
160505 博时主题行业 1.9530 1.67%
162204 泰达宏利精选 4.1991 1.67%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7948 1.66%
110010 易方达价值成长 1.2892 1.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1720 1.65%
121008 国投瑞银成长优选 0.8508 1.62%
180012 银华富裕主题混合A 0.9398 1.62%
000001 华夏成长混合 1.3920 1.61%
100020 富国天益价值混合A 0.9090 1.61%
000021 华夏优势增长 2.0950 1.60%
162208 泰达宏利首选企业 1.5512 1.60%
483003 工银精选平衡 0.9171 1.60%
100026 富国天合稳健优选 0.8488 1.59%
110005 易方达积极成长 1.2566 1.58%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5025 1.58%
310308 申万盛利精选 0.9669 1.58%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8520 1.55%
180003 银华道琼斯88 0.9826 1.55%
050009 博时新兴成长混合 0.8580 1.54%
110029 易方达科讯 0.8193 1.54%
288002 华夏收入 2.1460 1.54%
519068 汇添富成长焦点 1.1642 1.54%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0433 1.52%
398001 中海优质成长 0.7331 1.51%
519018 汇添富均衡增长 0.8407 1.51%
070006 嘉实服务增值行业 3.1770 1.50%
180010 银华优质增长 1.7356 1.50%
519001 银华价值优选混合 1.1745 1.48%
519694 交银蓝筹 0.8373 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 6.1330 1.47%
040001 华安创新 0.7790 1.43%
040004 华安宝利配置 0.9250 1.43%
070003 嘉实稳健 1.1370 1.43%
481001 工银核心价值混合A 0.8776 1.42%
050001 博时价值增长 0.7910 1.41%
070002 嘉实增长 3.7300 1.41%
260103 景顺长城动力平衡 0.8248 1.40%
040005 华安宏利 2.4965 1.39%
481004 工银稳健成长 1.6141 1.39%
110001 易方达平稳增长 1.5510 1.37%
213001 宝盈鸿利收益 0.7937 1.37%
217001 招商安泰股票 0.8612 1.37%