热搜: 免税店 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达蓝筹精选混合 海富通股票混合

2008年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398021 中海能源策略混合 1.1708 2.28%
398011 中海分红增利混合 0.7860 2.16%
560002 益民红利成长混合 0.9178 2.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9392 2.04%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2650 1.98%
519993 长信增利动态策略混合 1.0157 1.88%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8320 1.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7669 1.83%
070010 嘉实主题混合 1.0420 1.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3395 1.75%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6357 1.74%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3840 1.74%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4206 1.70%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1400 1.66%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9440 1.66%
630001 华商领先企业混合 1.0886 1.64%
257020 国联安精选混合 0.9720 1.57%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5197 1.55%
080001 长盛成长价值混合A 0.8600 1.53%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9440 1.51%
400001 东方龙混合 0.7490 1.50%
519690 交银稳健配置混合 1.7166 1.50%
510180 华安上证180ETF 7.8930 1.47%
375010 摩根中国优势混合A 2.8100 1.46%
210001 金鹰成份优选混合 0.7818 1.45%
560003 益民创新优势混合A 0.9254 1.45%
519180 万家180指数A 0.8062 1.41%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8012 1.39%
233001 大摩基础行业混合 0.8874 1.39%
510081 长盛动态精选混合 1.0476 1.35%
288002 华夏收入混合 2.0749 1.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1949 1.32%
570001 诺德价值优势混合 1.0761 1.32%
400003 东方精选混合 0.8740 1.31%
020011 国泰沪深300指数A 0.7040 1.30%
162201 宏利成长混合 1.7906 1.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7578 1.26%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8150 1.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9090 1.22%
163803 中银持续增长混合A 0.9286 1.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3420 1.21%
350002 天治低碳经济混合 0.8592 1.21%
590001 中邮核心优选混合A 1.3687 1.21%
213003 宝盈策略增长混合 1.2165 1.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.8368 1.17%
519996 长信银利精选股票 0.7695 1.17%
050002 博时沪深300指数A 0.9640 1.15%
163804 中银收益混合A 0.8464 1.15%
410003 华富成长趋势混合A 0.8342 1.15%
360006 光大新增长混合A 1.2351 1.14%
020003 国泰金龙行业混合 0.8200 1.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8170 1.11%
519300 大成沪深300指数A 1.1882 1.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1833 1.10%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7587 1.09%
530001 建信恒久价值混合 1.2014 1.09%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8427 1.09%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6280 1.06%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0168 1.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7878 1.04%
257030 国联安优势混合 1.1670 1.04%
070002 嘉实增长混合 3.7430 1.03%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0835 1.02%
000021 华夏优势增长混合 2.0290 1.00%
000031 华夏复兴混合A 0.8090 1.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.7475 1.00%
580002 东吴双动力混合A 1.9153 1.00%
398001 中海优质成长混合 0.7069 0.99%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7646 0.99%
510050 华夏上证50ETF 2.7430 0.99%
040002 华安中国A股增强指数 3.1430 0.96%
202001 南方稳健成长混合 1.3162 0.94%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9423 0.93%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2090 0.92%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4330 0.92%
590002 中邮核心成长混合A 0.7694 0.92%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0990 0.91%
070003 嘉实稳健混合 1.1060 0.91%
240005 华宝多策略增长A 0.6449 0.91%
166001 中欧新趋势混合A 1.2044 0.90%
530003 建信优选成长混合A 1.0032 0.90%
159901 易方达深证100ETF 3.8410 0.89%
002011 华夏红利混合 2.5550 0.87%
161604 融通深证100指数A 1.4180 0.85%
162203 宏利稳定混合 1.2848 0.85%
360007 光大优势配置混合A 0.7776 0.84%
377010 摩根阿尔法混合A 5.0413 0.84%
519100 长盛中证A100指数 1.0724 0.83%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0988 0.82%
240001 华宝宝康消费品 1.3225 0.82%
481001 工银核心价值混合A 0.8532 0.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8690 0.82%
002021 华夏回报二号混合 0.9900 0.81%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9970 0.81%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7970 0.81%
290002 泰信先行策略混合 0.7177 0.81%
360001 光大保德信量化股票A 1.0475 0.80%
519029 华夏稳增混合 1.6680 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5632 0.78%
360005 光大保德信红利混合A 3.1557 0.78%
519692 交银成长混合A 2.1892 0.78%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0600 0.76%
050004 博时精选混合A 1.5932 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6810 0.74%
290004 泰信优质生活混合 1.1513 0.74%
150103 银河银泰混合 0.8355 0.72%
217001 招商安泰偏股混合 0.8239 0.72%
255010 国联安稳健混合A 1.8300 0.72%
519087 新华优选分红混合A 0.7115 0.72%
070011 嘉实策略混合 1.2750 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 0.8895 0.71%
288001 华夏经典混合 1.8328 0.71%
110003 易方达上证50增强A 0.9932 0.69%
519688 交银精选混合 1.0185 0.68%
162202 宏利周期混合 1.5819 0.67%
040004 华安宝利配置混合 0.9160 0.66%
110010 易方达价值成长混合 1.2337 0.65%
420001 天弘精选混合A 0.6771 0.65%
151001 银河稳健混合 0.8314 0.64%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9500 0.62%
519994 长信金利趋势股票 0.8794 0.62%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7639 0.61%
050009 博时新兴成长混合 0.8430 0.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0149 0.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.7547 0.60%
320003 诺安先锋混合A 1.0044 0.60%
320001 诺安平衡混合A 0.7392 0.59%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2070 0.58%
257010 国联安小盘精选混合 0.8600 0.58%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6920 0.58%
519011 海富通精选混合 0.8115 0.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3979 0.57%
450001 国富中国收益混合A 1.0506 0.56%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8078 0.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0980 0.55%
240010 华宝行业精选混合 1.0008 0.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2253 0.54%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3996 0.54%
040008 华安策略优选混合A 0.7809 0.53%
050008 博时第三产业混合 1.1410 0.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3916 0.53%
180012 银华富裕主题混合A 0.9152 0.53%
240009 华宝先进成长混合 2.3342 0.53%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9600 0.52%
350001 天治财富增长混合 0.7858 0.52%
519039 长盛同德主题混合 0.7737 0.52%
090004 大成精选增值混合A 1.4563 0.51%
377020 摩根内需动力混合A 1.0621 0.51%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9830 0.51%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7807 0.50%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8090 0.50%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8364 0.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3475 0.48%
519694 交银蓝筹混合 0.8229 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0590 0.47%
206001 鹏华弘泰A 0.8569 0.47%
050007 博时平衡配置混合 1.0970 0.46%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7907 0.46%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0923 0.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0930 0.46%
450003 国富潜力组合混合A 1.3300 0.45%
100020 富国天益价值混合A 0.8929 0.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 0.44%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8056 0.44%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8237 0.43%
162204 宏利行业精选混合A 4.0897 0.43%
217005 招商先锋混合 0.7852 0.43%
253010 国联安安心成长混合 0.9300 0.43%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8960 0.42%
240008 华宝收益增长混合A 3.0857 0.42%
519005 海富通股票混合 0.7200 0.42%
002001 华夏回报混合A 1.2330 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9577 0.41%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7600 0.40%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1462 0.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9435 0.40%
110001 易方达平稳增长混合 1.5640 0.39%
110029 易方达科讯混合 0.8037 0.39%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9109 0.39%
040005 华安宏利混合A 2.4655 0.38%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7940 0.38%
519003 海富通收益增长混合 0.7950 0.38%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2860 0.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 0.37%
217002 招商安泰平衡混合 1.8470 0.37%
240002 华宝宝康配置混合 1.5602 0.37%
320005 诺安价值增长混合A 0.8684 0.37%
340006 兴全全球视野股票 2.9444 0.37%
519015 海富通精选贰号混合 1.0770 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8265 0.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8370 0.36%
162208 宏利首选企业股票A 1.4867 0.35%
110009 易方达价值精选混合 2.2649 0.34%
483003 工银精选平衡混合 0.8767 0.34%
110005 易方达积极成长混合 1.2473 0.30%
121001 国投瑞银融华债券 1.2869 0.30%
481004 工银稳健成长混合A 1.5356 0.30%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3730 0.29%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7040 0.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.7090 0.28%