热搜: 惩罚性 博时新兴成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合

2008年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6560 1.08%
110005 易方达积极成长混合 1.4323 0.88%
200006 长城消费增值混合A 0.8705 0.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1670 0.86%
420001 天弘精选混合A 0.7352 0.85%
519181 万家和谐增长混合A 0.8129 0.82%
110010 易方达价值成长混合 1.3081 0.81%
481004 工银稳健成长混合A 1.6140 0.81%
530005 建信优化配置混合A 0.9683 0.81%
560002 益民红利成长混合 0.9983 0.81%
161606 融通行业景气混合A 1.0070 0.80%
270006 广发策略优选混合 2.4001 0.80%
360005 光大保德信红利混合A 3.3568 0.80%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6468 0.78%
270007 广发大盘成长混合 0.9621 0.78%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8074 0.77%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4640 0.76%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0524 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2961 0.70%
270002 广发稳健增长混合A 1.8632 0.70%
200007 长城安心回报混合A 0.8089 0.68%
590001 中邮核心优选混合A 1.4994 0.67%
160605 鹏华中国50混合 1.8260 0.66%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5828 0.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.8452 0.64%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8671 0.63%
320005 诺安价值增长混合A 0.9240 0.63%
519996 长信银利精选股票 0.8413 0.63%
270005 广发聚丰混合A 0.8115 0.62%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0791 0.62%
110002 易方达策略成长混合 4.1420 0.61%
200008 长城品牌优选混合A 0.9365 0.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0780 0.58%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8277 0.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8186 0.57%
166001 中欧新趋势混合A 1.2647 0.57%
240008 华宝收益增长混合A 3.2566 0.57%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0572 0.55%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7410 0.54%
040007 华安中小盘成长混合 1.2612 0.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7410 0.54%
202003 南方绩优成长混合A 2.4601 0.54%
202005 南方成份精选混合A 1.1465 0.54%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5180 0.53%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9570 0.53%
090001 大成价值增长混合A 0.7950 0.52%
161601 融通新蓝筹混合 0.8290 0.52%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8333 0.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.7670 0.52%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2681 0.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 0.51%
288001 华夏经典混合 1.9222 0.51%
340006 兴全全球视野股票 3.0765 0.51%
519008 汇添富优势精选混合 4.1157 0.51%
040008 华安策略优选混合A 0.8300 0.50%
110009 易方达价值精选混合 2.6541 0.50%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2000 0.50%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5035 0.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.1372 0.50%
398001 中海优质成长混合 0.7656 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.0250 0.49%
162204 宏利行业精选混合A 4.3690 0.49%
260101 景顺长城优选混合 1.3573 0.49%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9894 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3216 0.49%
159901 易方达深证100ETF 4.2260 0.48%
162209 宏利市值优选混合A 0.8114 0.48%
570001 诺德价值优势混合 1.1494 0.48%
202001 南方稳健成长混合 1.3593 0.47%
450003 国富潜力组合混合A 1.4011 0.47%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9244 0.47%
050009 博时新兴成长混合 0.8780 0.46%
340001 兴全可转债混合 1.1737 0.46%
400003 东方精选混合 0.9673 0.46%
483003 工银精选平衡混合 0.9263 0.46%
151001 银河稳健混合 0.8746 0.45%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8860 0.45%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8275 0.45%
360001 光大保德信量化股票A 1.1110 0.45%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4890 0.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4720 0.43%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1640 0.43%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8837 0.43%
519035 富国天博创新主题混合 0.8867 0.43%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1354 0.42%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7551 0.42%
519087 新华优选分红混合A 0.7574 0.42%
110003 易方达上证50增强A 1.0681 0.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3339 0.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0140 0.40%
519688 交银精选混合 1.1253 0.40%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1390 0.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8284 0.40%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8241 0.39%
161604 融通深证100指数A 1.5520 0.39%
163804 中银收益混合A 0.8923 0.39%
630001 华商领先企业混合 1.1617 0.39%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0640 0.38%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8185 0.38%
180001 银华优势企业混合 1.1142 0.38%
519017 大成积极成长混合A 1.0630 0.38%
002011 华夏红利混合 2.7020 0.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8648 0.37%
070099 嘉实优质企业混合 0.8230 0.37%
110001 易方达平稳增长混合 1.6590 0.36%
162208 宏利首选企业股票A 1.6180 0.36%
519013 海富通风格优势混合 1.3930 0.36%
519692 交银成长混合A 2.2619 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 0.9796 0.35%
530003 建信优选成长混合A 1.0835 0.35%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8648 0.34%
288002 华夏收入混合 2.1409 0.34%
290004 泰信优质生活混合 1.2867 0.34%
320003 诺安先锋混合A 1.0605 0.34%
360006 光大新增长混合A 1.3152 0.34%
510050 华夏上证50ETF 2.9390 0.34%
000021 华夏优势增长混合 2.1550 0.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4197 0.33%
162203 宏利稳定混合 1.3466 0.33%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0187 0.33%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1350 0.33%
002001 华夏回报混合A 1.2700 0.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9923 0.32%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3794 0.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2890 0.31%
090004 大成精选增值混合A 1.5463 0.30%
110029 易方达科讯混合 0.8467 0.30%
162202 宏利周期混合 1.6539 0.30%
217005 招商先锋混合 0.8382 0.30%
519690 交银稳健配置混合 2.5624 0.30%
040002 华安中国A股增强指数 3.4150 0.29%
000001 华夏成长混合 1.4420 0.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.9166 0.28%
519100 长盛中证A100指数 1.1478 0.28%
050004 博时精选混合A 1.6921 0.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4800 0.27%
202101 南方宝元债券A 1.1683 0.27%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8636 0.27%
360007 光大优势配置混合A 0.8235 0.27%
519300 大成沪深300指数A 1.2878 0.27%
020011 国泰沪深300指数A 0.7650 0.26%
180010 银华优质增长混合 1.8247 0.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1510 0.26%
375010 摩根中国优势混合A 3.0597 0.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.8874 0.26%
519039 长盛同德主题混合 0.8430 0.26%
040005 华安宏利混合A 2.6934 0.25%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7910 0.25%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8489 0.25%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7920 0.25%
206001 鹏华弘泰A 0.9165 0.25%
240004 华宝动力组合混合A 0.9241 0.25%
398021 中海能源策略混合 1.2610 0.25%
530001 建信恒久价值混合 1.2746 0.25%
050001 博时价值增长混合 0.8220 0.24%
270001 广发聚富混合 1.3534 0.24%
000031 华夏复兴混合A 0.8670 0.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8880 0.23%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8540 0.23%
610001 信澳领先增长混合A 1.2389 0.23%
020003 国泰金龙行业混合 0.8970 0.22%
162201 宏利成长混合 1.9206 0.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.9240 0.22%
257030 国联安优势混合 1.3430 0.22%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0172 0.22%
290002 泰信先行策略混合 0.7754 0.21%
519694 交银蓝筹混合 0.8600 0.21%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9810 0.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9880 0.20%
519001 银华价值优选混合 1.2399 0.20%
050002 博时沪深300指数A 1.0440 0.19%
213003 宝盈策略增长混合 1.2883 0.19%
070010 嘉实主题混合 1.1230 0.18%
070003 嘉实稳健混合 1.1560 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.3261 0.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6636 0.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4935 0.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4503 0.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6750 0.15%
450001 国富中国收益混合A 1.1166 0.15%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4798 0.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.6093 0.14%
519993 长信增利动态策略混合 1.1084 0.14%
510180 华安上证180ETF 8.5740 0.13%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9944 0.12%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8140 0.11%
240010 华宝行业精选混合 1.0601 0.11%
519029 华夏稳增混合 1.8600 0.11%
040004 华安宝利配置混合 0.9840 0.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8659 0.10%
240001 华宝宝康消费品 1.3730 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0010 0.10%
519180 万家180指数A 0.8696 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0720 0.09%
162205 宏利风险预算混合 1.6013 0.09%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2670 0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0143 0.09%
050008 博时第三产业混合 1.1940 0.08%
070011 嘉实策略混合 1.3400 0.07%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9808 0.07%