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2008年03月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6740 6.65%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6490 5.87%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7900 3.81%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7370 3.22%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9520 2.37%
161606 融通行业景气混合A 0.9990 2.15%
159901 易方达深证100ETF 4.2060 1.99%
202003 南方绩优成长混合A 2.4470 1.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0725 1.88%
161604 融通深证100指数A 1.5460 1.84%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3680 1.81%
070003 嘉实稳健混合 1.1540 1.76%
151001 银河稳健混合 0.8707 1.75%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8140 1.74%
270002 广发稳健增长混合A 1.8503 1.72%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8012 1.68%
040007 华安中小盘成长混合 1.2544 1.67%
240001 华宝宝康消费品 1.3716 1.67%
270005 广发聚丰混合A 0.8065 1.66%
420001 天弘精选混合A 0.7290 1.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8468 1.64%
270006 广发策略优选混合 2.3810 1.63%
162202 宏利周期混合 1.6490 1.61%
530005 建信优化配置混合A 0.9605 1.58%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5100 1.55%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8520 1.55%
110009 易方达价值精选混合 2.6409 1.53%
166001 中欧新趋势混合A 1.2575 1.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.6122 1.51%
110002 易方达策略成长混合 4.1170 1.50%
270007 广发大盘成长混合 0.9547 1.50%
070099 嘉实优质企业混合 0.8200 1.49%
180010 银华优质增长混合 1.8199 1.49%
519996 长信银利精选股票 0.8360 1.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1345 1.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3243 1.48%
000021 华夏优势增长混合 2.1480 1.46%
610001 信澳领先增长混合A 1.2360 1.46%
519039 长盛同德主题混合 0.8408 1.45%
040001 华安创新混合 0.8600 1.42%
110005 易方达积极成长混合 1.4198 1.42%
162209 宏利市值优选混合A 0.8075 1.42%
519035 富国天博创新主题混合 0.8829 1.42%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8209 1.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0100 1.41%
162204 宏利行业精选混合A 4.3478 1.39%
217001 招商安泰偏股混合 0.8904 1.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9770 1.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8820 1.38%
320005 诺安价值增长混合A 0.9182 1.38%
398011 中海分红增利混合 0.8460 1.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.0660 1.37%
519001 银华价值优选混合 1.2374 1.36%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4570 1.35%
519181 万家和谐增长混合A 0.8063 1.34%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9090 1.33%
217009 招商核心价值混合 1.3505 1.32%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0103 1.32%
160603 鹏华普天收益混合 0.8510 1.31%
162203 宏利稳定混合 1.3422 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4137 1.31%
200008 长城品牌优选混合A 0.9308 1.30%
090001 大成价值增长混合A 0.7909 1.29%
519008 汇添富优势精选混合 4.0950 1.29%
150103 银河银泰混合 0.8926 1.27%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1940 1.27%
070010 嘉实主题混合 1.1210 1.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6341 1.25%
202005 南方成份精选混合A 1.1403 1.25%
240008 华宝收益增长混合A 3.2382 1.24%
519013 海富通风格优势混合 1.3880 1.24%
110010 易方达价值成长混合 1.2976 1.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9860 1.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4760 1.23%
519087 新华优选分红混合A 0.7542 1.23%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6916 1.21%
200007 长城安心回报混合A 0.8034 1.21%
519100 长盛中证A100指数 1.1446 1.21%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4778 1.20%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8799 1.20%
519019 大成景阳领先混合A 0.7630 1.19%
161601 融通新蓝筹混合 0.8247 1.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4530 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4909 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 1.1060 1.18%
180012 银华富裕主题混合A 0.9762 1.17%
050002 博时沪深300指数A 1.0420 1.16%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9846 1.16%
519300 大成沪深300指数A 1.2843 1.15%
519029 华夏稳增混合 1.8580 1.14%
040002 华安中国A股增强指数 3.4050 1.13%
257030 国联安优势混合 1.3400 1.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0451 1.11%
160605 鹏华中国50混合 1.8140 1.11%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2615 1.11%
519993 长信增利动态策略混合 1.1069 1.11%
360006 光大新增长混合A 1.3107 1.10%
360007 光大优势配置混合A 0.8213 1.10%
002021 华夏回报二号混合 1.0200 1.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.9113 1.08%
519690 交银稳健配置混合 2.5547 1.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.7630 1.06%
000001 华夏成长混合 1.4380 1.05%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1570 1.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4478 1.05%
240010 华宝行业精选混合 1.0589 1.05%
200006 长城消费增值混合A 0.8630 1.04%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9891 1.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8860 1.03%
206001 鹏华弘泰A 0.9142 1.03%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8619 1.02%
560003 益民创新优势混合A 0.9935 1.02%
320003 诺安先锋混合A 1.0569 1.01%
510081 长盛动态精选混合 1.1903 1.01%
519692 交银成长混合A 2.2537 1.01%
570001 诺德价值优势混合 1.1439 1.01%
360005 光大保德信红利混合A 3.3300 1.00%
050001 博时价值增长混合 0.8200 0.99%
519007 海富通强化回报混合 0.8310 0.97%
590002 中邮核心成长混合A 0.8398 0.97%
002001 华夏回报混合A 1.2660 0.96%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7370 0.96%
040008 华安策略优选混合A 0.8259 0.95%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8120 0.95%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2710 0.95%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3103 0.95%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2850 0.94%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5659 0.94%
050008 博时第三产业混合 1.1930 0.93%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8238 0.93%
255010 国联安稳健混合A 2.4930 0.93%
519694 交银蓝筹混合 0.8582 0.93%
040004 华安宝利配置混合 0.9830 0.92%
050009 博时新兴成长混合 0.8740 0.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6608 0.92%
290004 泰信优质生活混合 1.2824 0.92%
580002 东吴双动力混合A 2.0381 0.92%
162201 宏利成长混合 1.9163 0.91%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7478 0.91%
260101 景顺长城优选混合 1.3507 0.90%
217002 招商安泰平衡混合 1.9395 0.89%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1320 0.89%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2871 0.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1480 0.88%
510180 华安上证180ETF 8.5630 0.88%
080001 长盛成长价值混合A 0.9310 0.87%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1590 0.87%
450001 国富中国收益混合A 1.1149 0.87%
519994 长信金利趋势股票 0.9828 0.87%
519688 交银精选混合 1.1208 0.85%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0154 0.84%
110003 易方达上证50增强A 1.0637 0.82%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 0.82%
100020 富国天益价值混合A 0.9310 0.81%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4150 0.81%
590001 中邮核心优选混合A 1.4894 0.81%
400003 东方精选混合 0.9629 0.80%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8900 0.79%
163804 中银收益混合A 0.8888 0.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5810 0.79%
320001 诺安平衡混合A 0.7822 0.79%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9921 0.79%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9201 0.79%
240004 华宝动力组合混合A 0.9218 0.78%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8290 0.78%
350002 天治低碳经济混合 0.9289 0.77%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0600 0.76%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2650 0.76%
519005 海富通股票混合 0.7980 0.76%
002011 华夏红利混合 2.6920 0.75%
070011 嘉实策略混合 1.3390 0.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8613 0.74%
240005 华宝多策略增长A 0.6819 0.74%
350001 天治财富增长混合 0.8348 0.74%
253010 国联安安心成长混合 0.9720 0.73%
217005 招商先锋混合 0.8357 0.72%
288001 华夏经典混合 1.9125 0.72%
340006 兴全全球视野股票 3.0608 0.72%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8616 0.71%
519017 大成积极成长混合A 1.0590 0.71%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8617 0.70%
121001 国投瑞银融华债券 1.3239 0.69%
050004 博时精选混合A 1.6875 0.68%
110029 易方达科讯混合 0.8442 0.68%
519003 海富通收益增长混合 0.8870 0.68%
519180 万家180指数A 0.8687 0.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.8950 0.67%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8154 0.67%
257020 国联安精选混合 1.0900 0.65%
450003 国富潜力组合混合A 1.3945 0.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1306 0.64%
270001 广发聚富混合 1.3502 0.64%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0514 0.63%
630001 华商领先企业混合 1.1572 0.63%
398021 中海能源策略混合 1.2579 0.62%
040005 华安宏利混合A 2.6867 0.61%
110001 易方达平稳增长混合 1.6530 0.61%
240002 华宝宝康配置混合 1.6071 0.61%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8560 0.59%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4900 0.59%