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2008年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.5270 2.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4850 2.38%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9770 2.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.8750 1.63%
560002 益民红利成长混合 1.0244 1.47%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 1.40%
590001 中邮核心优选混合A 1.5511 1.39%
161604 融通深证100指数A 1.5800 1.28%
159901 易方达深证100ETF 4.3060 1.27%
400003 东方精选混合 0.9835 1.26%
110002 易方达策略成长混合 4.2240 1.25%
360006 光大新增长混合A 1.3559 1.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9070 1.23%
360005 光大保德信红利混合A 3.4170 1.22%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5223 1.20%
100020 富国天益价值混合A 0.9508 1.18%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5470 1.18%
161606 融通行业景气混合A 1.0280 1.18%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4592 1.17%
288002 华夏收入混合 2.1844 1.15%
270005 广发聚丰混合A 0.8301 1.13%
163804 中银收益混合A 0.9138 1.12%
070099 嘉实优质企业混合 0.8390 1.08%
163803 中银持续增长混合A 1.0439 1.05%
360007 光大优势配置混合A 0.8478 1.05%
000001 华夏成长混合 1.4660 1.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0013 1.01%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3197 0.99%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9150 0.99%
519996 长信银利精选股票 0.8599 0.97%
002011 华夏红利混合 2.7470 0.96%
519029 华夏稳增混合 1.8920 0.96%
519035 富国天博创新主题混合 0.9022 0.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7010 0.95%
151001 银河稳健混合 0.8913 0.94%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1820 0.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1760 0.94%
110009 易方达价值精选混合 2.7054 0.93%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8470 0.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7054 0.93%
270002 广发稳健增长混合A 1.9034 0.93%
000031 华夏复兴混合A 0.8820 0.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6891 0.91%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2140 0.91%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6713 0.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.3380 0.91%
290002 泰信先行策略混合 0.7945 0.91%
560003 益民创新优势混合A 1.0154 0.91%
110010 易方达价值成长混合 1.3289 0.90%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0102 0.90%
610001 信澳领先增长混合A 1.2716 0.90%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8060 0.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8712 0.88%
002001 华夏回报混合A 1.2780 0.87%
040005 华安宏利混合A 2.7569 0.87%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8862 0.87%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8806 0.87%
160605 鹏华中国50混合 1.8540 0.87%
161601 融通新蓝筹混合 0.8392 0.87%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0390 0.87%
270001 广发聚富混合 1.3831 0.87%
180001 银华优势企业混合 1.1350 0.86%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2840 0.86%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8413 0.85%
202003 南方绩优成长混合A 2.5161 0.85%
519994 长信金利趋势股票 1.0179 0.84%
110001 易方达平稳增长混合 1.6950 0.83%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4911 0.83%
160603 鹏华普天收益混合 0.8650 0.82%
377020 摩根内需动力混合A 1.1618 0.82%
481001 工银核心价值混合A 0.9280 0.81%
110005 易方达积极成长混合 1.4497 0.80%
519300 大成沪深300指数A 1.3287 0.80%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8899 0.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0170 0.79%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8326 0.79%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4861 0.79%
519039 长盛同德主题混合 0.8577 0.79%
110029 易方达科讯混合 0.8623 0.78%
240005 华宝多策略增长A 0.9128 0.78%
270007 广发大盘成长混合 0.9829 0.78%
519001 银华价值优选混合 1.2609 0.78%
530003 建信优选成长混合A 1.1067 0.78%
020011 国泰沪深300指数A 0.7870 0.77%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0689 0.77%
519019 大成景阳领先混合A 0.7820 0.77%
570001 诺德价值优势混合 1.1711 0.77%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5042 0.76%
320005 诺安价值增长混合A 0.9514 0.76%
050002 博时沪深300指数A 1.0740 0.75%
206001 鹏华弘泰A 0.9292 0.75%
350002 天治低碳经济混合 0.9447 0.75%
288001 华夏经典混合 1.9621 0.74%
240010 华宝行业精选混合 1.0918 0.73%
257030 国联安优势混合 1.3800 0.73%
510180 华安上证180ETF 8.8790 0.73%
519100 长盛中证A100指数 1.1863 0.73%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3728 0.73%
050007 博时平衡配置混合 1.1240 0.72%
180010 银华优质增长混合 1.8555 0.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4991 0.71%
398021 中海能源策略混合 1.2854 0.71%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5017 0.70%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8183 0.70%
040002 华安中国A股增强指数 3.5200 0.69%
320001 诺安平衡混合A 0.8009 0.69%
375010 摩根中国优势混合A 3.1490 0.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8457 0.68%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8940 0.68%
398001 中海优质成长混合 0.7781 0.67%
530005 建信优化配置混合A 0.9856 0.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9150 0.66%
110003 易方达上证50增强A 1.1103 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 0.9480 0.64%
257010 国联安小盘精选混合 0.9500 0.64%
260101 景顺长城优选混合 1.3938 0.64%
270006 广发策略优选混合 2.4438 0.64%
340006 兴全全球视野股票 3.1349 0.64%
378010 摩根成长先锋混合A 2.6247 0.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5390 0.63%
217001 招商安泰偏股混合 0.8999 0.63%
070010 嘉实主题混合 1.1530 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8452 0.61%
519005 海富通股票混合 0.8180 0.61%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1630 0.61%
519692 交银成长混合A 2.2919 0.61%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0771 0.60%
240008 华宝收益增长混合A 3.3296 0.60%
166001 中欧新趋势混合A 1.2859 0.59%
519007 海富通强化回报混合 0.8470 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.8661 0.58%
240001 华宝宝康消费品 1.4277 0.58%
450001 国富中国收益混合A 1.1286 0.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9209 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0630 0.57%
519993 长信增利动态策略混合 1.1327 0.57%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5198 0.56%
180012 银华富裕主题混合A 0.9939 0.56%
360001 光大保德信量化股票A 1.1451 0.56%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0349 0.55%
420001 天弘精选混合A 0.7453 0.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3080 0.54%
519181 万家和谐增长混合A 0.8239 0.54%
580002 东吴双动力混合A 2.0553 0.54%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8370 0.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3340 0.53%
217005 招商先锋混合 0.8574 0.53%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7660 0.52%
070003 嘉实稳健混合 1.1750 0.51%
070011 嘉实策略混合 1.3810 0.51%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7849 0.51%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0827 0.51%
040007 华安中小盘成长混合 1.2968 0.50%
519180 万家180指数A 0.9002 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.0360 0.49%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0353 0.49%
050001 博时价值增长混合 0.8340 0.48%
217009 招商核心价值混合 1.3772 0.48%
020001 国泰金鹰增长混合 2.9810 0.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.1250 0.47%
162209 宏利市值优选混合A 0.8258 0.47%
217002 招商安泰平衡混合 1.9509 0.47%
350001 天治财富增长混合 0.8423 0.47%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1556 0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0980 0.46%
150103 银河银泰混合 0.9109 0.46%
240004 华宝动力组合混合A 0.9452 0.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9390 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 0.9140 0.44%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1538 0.44%
240002 华宝宝康配置混合 1.6879 0.44%
255010 国联安稳健混合A 2.5480 0.43%
483003 工银精选平衡混合 0.9438 0.43%
320003 诺安先锋混合A 1.0955 0.42%
519017 大成积极成长混合A 1.4430 0.42%
050008 博时第三产业混合 1.2160 0.41%
213003 宝盈策略增长混合 1.3108 0.41%
240009 华宝先进成长混合 2.4850 0.41%
630001 华商领先企业混合 1.1820 0.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4940 0.40%
530001 建信恒久价值混合 1.3117 0.39%
040008 华安策略优选混合A 0.8488 0.38%
050004 博时精选混合A 1.7256 0.38%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0482 0.37%
200008 长城品牌优选混合A 0.9598 0.36%
290004 泰信优质生活混合 1.3076 0.36%
162201 宏利成长混合 1.9249 0.35%
410003 华富成长趋势混合A 0.9201 0.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3934 0.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1960 0.34%
519015 海富通精选贰号混合 1.1810 0.34%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0085 0.34%
151002 银河收益混合 1.6236 0.33%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8793 0.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.6437 0.33%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8795 0.32%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8490 0.31%
040004 华安宝利配置混合 1.0020 0.30%
090001 大成价值增长混合A 0.8123 0.30%
450002 国富弹性市值混合A 1.9501 0.30%