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2008年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340001 兴全可转债 1.5696 3.04%
213001 宝盈鸿利收益 1.4395 2.22%
257030 国联安德盛优势 1.8040 2.21%
202002 南方稳健成长贰号 1.4934 2.17%
202001 南方稳健成长 1.8005 2.12%
110010 易方达价值成长 1.6758 2.07%
160106 南方高增长 3.0559 2.06%
162208 泰达宏利首选企业 2.1551 2.06%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1522 1.96%
350002 天治品质优选 3.3022 1.94%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.9537 1.88%
410001 华富竞争力优选 1.3343 1.87%
070003 嘉实稳健 1.4380 1.84%
270007 广发大盘成长 1.2610 1.82%
450003 国富潜力组合 1.8392 1.79%
270002 广发稳健增长 2.4221 1.77%
200008 长城品牌优选 1.2206 1.76%
257010 国联安德盛小盘精选 1.1610 1.75%
040007 华安中小盘 1.6623 1.74%
270006 广发策略优选 3.1669 1.74%
360005 光大红利 4.2493 1.74%
100016 富国天源平衡 1.3153 1.72%
450001 国富中国收益 1.3295 1.69%
519087 新华优选分红 1.0317 1.66%
160610 鹏华动力增长 2.2800 1.65%
202005 南方成份精选 1.4783 1.62%
257020 国联安德盛精选 1.3770 1.62%
360007 光大优势配置 1.1012 1.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0509 1.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1658 1.59%
240005 华宝多策略增长 2.3137 1.57%
310328 申万新动力 1.4883 1.54%
320001 诺安平衡 0.9770 1.53%
481004 工银稳健成长 2.0717 1.52%
040002 华安中国A股增强 4.7050 1.51%
200006 长城消费增值 1.0947 1.51%
200007 长城安心回报 1.0809 1.51%
121005 国投瑞银创新动力 1.6672 1.50%
202007 南方隆元产业主题 1.0870 1.49%
161706 招商优质成长 1.9424 1.48%
202003 南方绩优成长 3.1056 1.48%
240008 华宝收益增长 4.0449 1.48%
530005 建信优化配置 1.2335 1.46%
560002 益民红利成长 1.2904 1.45%
162202 泰达宏利周期 2.0474 1.44%
360001 光大量化核心 1.5458 1.44%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8260 1.43%
320005 诺安价值增长 1.2876 1.43%
410003 华富成长趋势 1.2022 1.41%
160910 大成创新成长混合 1.3720 1.40%
420001 天弘精选 0.9584 1.40%
519996 长信银利精选股票 1.1147 1.40%
110005 易方达积极成长 1.7685 1.39%
161604 融通深证100 2.0430 1.39%
000001 华夏成长混合 2.2920 1.37%
000031 华夏复兴 1.0370 1.37%
121003 国投瑞银核心企业 1.3667 1.37%
162006 长城久富核心 1.8656 1.36%
270005 广发聚丰 1.0726 1.36%
483003 工银精选平衡 1.1812 1.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3900 1.35%
375010 摩根中国优势混合A 5.9647 1.35%
288002 华夏收入 2.7188 1.34%
550002 信诚精萃成长 2.4415 1.34%
510081 长盛动态精选 1.6968 1.33%
002011 华夏红利 3.2130 1.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.3780 1.32%
162205 泰达宏利风险预算 1.8283 1.32%
163302 大摩资源优选 2.2261 1.32%
200002 长城久泰沪深300 2.0332 1.32%
398011 中海分红增利 1.0860 1.32%
519035 富国天博创新主题 1.1534 1.32%
163503 天治核心成长 0.9607 1.31%
163804 中银收益 1.1209 1.31%
180003 银华道琼斯88 1.3912 1.31%
340006 兴全全球视野 3.7437 1.31%
519300 大成沪深300指数 1.8163 1.31%
519993 长信增利动态策略 1.3738 1.31%
161005 富国天惠成长精选 2.1508 1.30%
320003 诺安股票 1.4541 1.30%
110003 易方达上证50增强A 1.5035 1.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6510 1.29%
217009 招商核心价值 1.8011 1.29%
360006 光大新增长 1.7175 1.29%
090006 大成2020生命周期 1.0280 1.28%
040008 华安策略优选 1.0737 1.27%
166001 中欧新趋势 1.6877 1.27%
180012 银华富裕主题混合A 1.2961 1.27%
000021 华夏优势增长 2.6450 1.26%
110009 易方达价值精选 3.2873 1.26%
519029 华夏平稳增长 2.3320 1.26%
050002 博时沪深300 1.4570 1.25%
161605 融通蓝筹成长 1.9390 1.25%
290004 泰信优质生活 1.6936 1.25%
112002 易方达策略成长二号 1.9660 1.24%
161606 融通行业景气 1.4000 1.23%
162204 泰达宏利精选 5.7456 1.23%
110002 易方达策略成长 5.3860 1.22%
450002 国富弹性市值 2.3995 1.22%
610001 信达澳银领先增长 1.8803 1.22%
519181 万家和谐增长 1.1022 1.21%
151001 银河稳健 1.5430 1.20%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0762 1.20%
290002 泰信先行策略 1.0195 1.20%
519994 长信金利趋势股票 1.3021 1.20%
590001 中邮核心优选 2.0959 1.20%
161601 融通新蓝筹 1.0966 1.19%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4630 1.18%
162207 泰达宏利效率优选 1.0558 1.18%
400001 东方龙混合 1.1202 1.18%
519690 交银稳健配置 3.2192 1.18%
519100 长盛中证100 2.3467 1.17%
160607 鹏华价值优势 1.1300 1.16%
519180 万家180 1.2737 1.16%
161609 融通动力先锋 2.8240 1.15%
162201 泰达宏利成长 2.2906 1.15%
160611 鹏华优质治理 1.5030 1.14%
590002 中邮核心成长混合 1.1790 1.14%
630001 华商领先企业 1.4856 1.14%
255010 国联安稳健 3.1420 1.13%
260103 景顺长城动力平衡 1.0297 1.13%
110001 易方达平稳增长 1.9820 1.12%
310358 申万新经济 1.0626 1.12%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.3650 1.11%
162209 泰达宏利市值优选 1.1140 1.11%
040004 华安宝利配置 1.1520 1.10%
040005 华安宏利 3.3167 1.09%
150103 银河银泰理财 1.1637 1.09%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.3080 1.08%
519001 银华价值优选混合 1.6118 1.08%
090001 大成价值增长 1.0217 1.07%
100026 富国天合稳健优选 1.0997 1.07%
580002 东吴双动力混合A 2.2281 1.07%
002001 华夏回报 1.4300 1.06%
070099 嘉实优质企业 1.0530 1.06%
160605 鹏华中国50 2.2820 1.06%
260101 景顺长城优选 1.7380 1.06%
161607 融通巨潮100 1.8370 1.05%
180010 银华优质增长 2.3582 1.05%
519018 汇添富均衡增长 1.1072 1.05%
121099 国投瑞银瑞福分级 1.2590 1.04%
240001 华宝宝康消费品 1.6626 1.04%
002021 华夏回报二号混合 1.2710 1.03%
020003 国泰金龙行业精选 3.5170 1.03%
162607 景顺长城资源垄断 1.1820 1.03%
519008 汇添富优势精选混合 5.3391 1.03%
530001 建信恒久价值 1.6847 1.03%
020001 国泰金鹰增长 3.6500 1.02%
160603 鹏华普天收益 1.0890 1.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2174 1.02%
213003 宝盈策略增长 1.6808 1.02%
240004 华宝动力组合混合A 2.6345 1.02%
070010 嘉实主题精选 1.8080 1.01%
481001 工银核心价值混合A 1.1347 1.01%
519011 海富通精选混合 1.0872 1.00%
519692 交银成长 2.8832 0.99%
398001 中海优质成长 0.9690 0.98%
519015 海富通精选二号 1.4420 0.98%
530003 建信优选成长 1.4204 0.98%
240010 华宝行业精选 1.3604 0.97%
519021 国泰金鼎价值 1.4610 0.97%
050009 博时新兴成长混合 1.1520 0.96%
160805 长盛同智优势 1.9590 0.95%
540003 汇丰晋信动态策略 1.5128 0.95%
100020 富国天益价值混合A 1.1545 0.94%
080001 长盛成长价值 1.1900 0.93%
270001 广发聚富 1.6663 0.93%
519068 汇添富成长焦点 1.6209 0.93%
070006 嘉实服务增值行业 4.4770 0.92%
217005 招商先锋 1.0758 0.92%
020005 国泰金马稳健 1.1030 0.91%
050004 博时精选 2.2320 0.91%
519017 大成积极成长 1.8780 0.91%
020010 国泰金牛创新 1.3480 0.90%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.0802 0.89%
121001 国投瑞银融华债券 1.5194 0.88%
519013 海富通风格优势 2.0540 0.88%
519039 长盛同德主题增长 1.1169 0.88%
217001 招商安泰股票 1.0927 0.87%
373010 上投双息平衡 2.3517 0.87%
519694 交银蓝筹 1.1042 0.87%
162102 金鹰中小盘精选 1.6682 0.86%
050001 博时价值增长 1.0620 0.85%
160505 博时主题行业 2.6080 0.85%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5480 0.85%
570001 诺德价值优势 1.4992 0.84%
070002 嘉实增长 4.8430 0.83%
378010 上投成长先锋 3.3782 0.83%
210001 金鹰成份优选 1.1344 0.81%
288001 华夏经典配置 2.4313 0.81%
350001 天治财富增长 1.0211 0.80%
050007 博时平衡配置 1.2970 0.78%
233001 大摩基础行业 1.2745 0.77%
398021 中海能源策略 1.6580 0.77%
180001 银华优势企业 1.4236 0.76%
260108 景顺长城新兴成长 1.4650 0.76%
519688 交银精选混合 1.4546 0.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.5523 0.75%
160105 南方积极配置 2.0801 0.74%
050008 博时第三产业 1.5290 0.72%