热搜: 安琪酵母 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 广发科技先锋混合

2007年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110029 易方达科讯混合 2.6172 2.84%
233001 大摩基础行业混合 1.1981 1.90%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9350 1.85%
481006 工银红利混合 1.1455 1.80%
510081 长盛动态精选混合 1.5787 1.70%
257020 国联安精选混合 1.2590 1.61%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2690 1.60%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9930 1.58%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9151 1.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3430 1.57%
519013 海富通风格优势混合 1.8970 1.55%
410003 华富成长趋势混合A 1.1313 1.53%
290002 泰信先行策略混合 0.9307 1.51%
360006 光大新增长混合A 1.5607 1.50%
000001 华夏成长混合 2.1100 1.49%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6380 1.46%
519994 长信金利趋势股票 1.1852 1.46%
160605 鹏华中国50混合 2.1250 1.43%
288002 华夏收入混合 2.5175 1.43%
519017 大成积极成长混合A 1.7750 1.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0792 1.42%
590002 中邮核心成长混合A 1.0866 1.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8120 1.40%
290004 泰信优质生活混合 1.5587 1.39%
590001 中邮核心优选混合A 2.0064 1.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0410 1.36%
213003 宝盈策略增长混合 1.5619 1.36%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3590 1.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.7058 1.34%
020001 国泰金鹰增长混合 3.5110 1.33%
159901 易方达深证100ETF 5.1400 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7758 1.32%
166001 中欧新趋势混合A 1.7703 1.32%
000021 华夏优势增长混合 2.4790 1.31%
161604 融通深证100指数A 1.8610 1.31%
240010 华宝行业精选混合 1.2649 1.31%
519087 新华优选分红混合A 1.5523 1.31%
570001 诺德价值优势混合 1.3933 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9130 1.29%
360005 光大保德信红利混合A 3.8660 1.29%
400001 东方龙混合 1.0489 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8717 1.28%
630001 华商领先企业混合 1.3560 1.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8943 1.26%
260101 景顺长城优选混合 1.6573 1.26%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0241 1.25%
398001 中海优质成长混合 0.9089 1.25%
519019 大成景阳领先混合A 3.7400 1.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5389 1.24%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3840 1.24%
161601 融通新蓝筹混合 1.0350 1.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9817 1.23%
162209 宏利市值优选混合A 1.0299 1.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9932 1.23%
162208 宏利首选企业股票A 1.9703 1.22%
257030 国联安优势混合 1.6620 1.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6640 1.22%
320005 诺安价值增长混合A 1.1978 1.22%
519993 长信增利动态策略混合 1.2715 1.22%
202005 南方成份精选混合A 1.3899 1.21%
400003 东方精选混合 1.1803 1.21%
519692 交银成长混合A 2.7180 1.21%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0120 1.20%
050002 博时沪深300指数A 1.3530 1.20%
163804 中银收益混合A 1.0381 1.20%
510180 华安上证180ETF 11.4060 1.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2730 1.19%
519300 大成沪深300指数A 1.6838 1.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2701 1.18%
350002 天治低碳经济混合 3.0783 1.18%
519181 万家和谐增长混合A 1.0165 1.18%
560003 益民创新优势混合A 1.2353 1.18%
040002 华安中国A股增强指数 4.3280 1.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.5160 1.17%
375010 摩根中国优势混合A 5.4285 1.17%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0975 1.17%
519003 海富通收益增长混合 1.0390 1.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0237 1.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7974 1.16%
150103 银河银泰混合 1.0856 1.15%
206001 鹏华弘泰A 3.8219 1.15%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8160 1.14%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8457 1.14%
240005 华宝多策略增长A 2.1342 1.14%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5220 1.14%
519180 万家180指数A 1.1844 1.14%
519035 富国天博创新主题混合 1.0850 1.13%
000031 华夏复兴混合A 0.9890 1.12%
151001 银河稳健混合 1.4407 1.12%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4430 1.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7327 1.12%
180012 银华富裕主题混合A 1.2018 1.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.9002 1.12%
519005 海富通股票混合 0.9920 1.12%
110010 易方达价值成长混合 1.5396 1.11%
519996 长信银利精选股票 1.0307 1.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2910 1.10%
162202 宏利周期混合 1.8641 1.09%
519011 海富通精选混合 1.0146 1.09%
100020 富国天益价值混合A 1.0972 1.08%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1855 1.08%
610001 信澳领先增长混合A 1.7440 1.08%
210001 金鹰成份优选混合 1.0620 1.07%
519029 华夏稳增混合 2.1660 1.07%
320003 诺安先锋混合A 1.3733 1.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1109 1.05%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7800 1.05%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9906 1.05%
519015 海富通精选贰号混合 1.3490 1.05%
002011 华夏红利混合 3.0130 1.04%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9740 1.04%
257010 国联安小盘精选混合 1.0700 1.04%
288001 华夏经典混合 2.2834 1.04%
483003 工银精选平衡混合 1.0931 1.04%
040005 华安宏利混合A 3.0405 1.03%
050009 博时新兴成长混合 1.0820 1.03%
377020 摩根内需动力混合A 1.4507 1.03%
398021 中海能源策略混合 1.5444 1.03%
481001 工银核心价值混合A 1.0481 1.03%
530003 建信优选成长混合A 1.3181 1.03%
002021 华夏回报二号混合 1.1910 1.02%
050004 博时精选混合A 2.1024 1.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9819 1.02%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3930 1.02%
519007 海富通强化回报混合 0.9860 1.02%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3840 1.02%
398011 中海分红增利混合 1.0136 1.01%
160603 鹏华普天收益混合 1.0100 1.00%
161606 融通行业景气混合A 1.3070 1.00%
360001 光大保德信量化股票A 1.4504 1.00%
162203 宏利稳定混合 1.6223 0.99%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1220 0.99%
450002 国富弹性市值混合A 2.2345 0.99%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4350 0.99%
560002 益民红利成长混合 1.1637 0.99%
080001 长盛成长价值混合A 1.1280 0.98%
200007 长城安心回报混合A 1.0140 0.98%
510050 华夏上证50ETF 4.0190 0.98%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3050 0.97%
360007 光大优势配置混合A 1.0160 0.97%
002001 华夏回报混合A 1.3620 0.96%
020003 国泰金龙行业混合 3.3090 0.95%
519008 汇添富优势精选混合 5.0665 0.95%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9650 0.94%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7220 0.94%
163803 中银持续增长混合A 1.1186 0.94%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.5110 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 5.3347 0.93%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0492 0.93%
519100 长盛中证A100指数 2.1987 0.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0977 0.92%
180010 银华优质增长混合 2.2190 0.92%
255010 国联安稳健混合A 2.9720 0.92%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1894 0.92%
519694 交银蓝筹混合 1.0698 0.92%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5580 0.91%
180001 银华优势企业混合 1.3452 0.91%
519001 银华价值优选混合 1.5154 0.91%
530001 建信恒久价值混合 1.5618 0.91%
050001 博时价值增长混合 1.0080 0.90%
090004 大成精选增值混合A 1.9340 0.90%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3607 0.90%
519039 长盛同德主题混合 1.0462 0.90%
070010 嘉实主题混合 1.6950 0.89%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2396 0.89%
217002 招商安泰平衡混合 2.1263 0.89%
270007 广发大盘成长混合 1.1548 0.89%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0350 0.88%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2600 0.88%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1974 0.88%
450001 国富中国收益混合A 1.2567 0.88%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2440 0.88%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3051 0.87%
519688 交银精选混合 1.3849 0.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5513 0.86%
217009 招商核心价值混合 1.6705 0.86%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2615 0.86%
240009 华宝先进成长混合 2.7585 0.85%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9042 0.85%
070003 嘉实稳健混合 1.3360 0.83%
202001 南方稳健成长混合 1.6734 0.82%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8700 0.81%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2410 0.81%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1811 0.81%
530005 建信优化配置混合A 1.1224 0.81%
217001 招商安泰偏股混合 1.0337 0.80%
240008 华宝收益增长混合A 3.7247 0.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9690 0.79%
240002 华宝宝康配置混合 1.8676 0.79%
240004 华宝动力组合混合A 2.4673 0.79%
320001 诺安平衡混合A 0.9195 0.79%
340001 兴全可转债混合 1.5068 0.79%
110003 易方达上证50增强A 1.4158 0.78%
420001 天弘精选混合A 0.8954 0.78%
202003 南方绩优成长混合A 2.8957 0.77%
340006 兴全全球视野股票 3.4731 0.77%
050008 博时第三产业混合 1.4640 0.76%
110002 易方达策略成长混合 5.0080 0.74%
050007 博时平衡配置混合 1.2400 0.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4740 0.73%