热搜: 吉林敖东 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A 长城安心回报混合A

2007年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580002 东吴双动力混合A 2.5029 2.47%
200008 长城品牌优选混合A 1.2493 2.32%
162208 宏利首选企业股票A 2.2283 2.14%
161601 融通新蓝筹混合 1.1626 2.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0530 1.89%
530001 建信恒久价值混合 1.7325 1.77%
290002 泰信先行策略混合 1.1088 1.73%
530003 建信优选成长混合A 2.6345 1.73%
160605 鹏华中国50混合 2.3640 1.72%
630001 华商领先企业混合 1.6019 1.72%
090004 大成精选增值混合A 2.1183 1.71%
481004 工银稳健成长混合A 2.1931 1.71%
240004 华宝动力组合混合A 2.7028 1.64%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7893 1.63%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4901 1.62%
161609 融通动力先锋混合A/B 3.0270 1.61%
519029 华夏稳增混合 2.3210 1.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.7082 1.56%
210001 金鹰成份优选混合 1.8142 1.52%
257030 国联安优势混合 1.9340 1.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3420 1.51%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.6130 1.51%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4035 1.50%
202003 南方绩优成长混合A 3.1443 1.50%
481001 工银核心价值混合A 4.2049 1.47%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5060 1.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1361 1.46%
360005 光大保德信红利混合A 4.1267 1.44%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5560 1.43%
519017 大成积极成长混合A 1.9910 1.43%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5560 1.43%
110010 易方达价值成长混合 1.7477 1.42%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0800 1.41%
070011 嘉实策略混合 1.8210 1.39%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2146 1.38%
530005 建信优化配置混合A 1.8272 1.38%
240005 华宝多策略增长A 2.4276 1.37%
290004 泰信优质生活混合 1.8688 1.35%
020003 国泰金龙行业混合 3.5590 1.34%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2872 1.33%
519001 银华价值优选混合 1.7227 1.33%
070002 嘉实增长混合 4.7340 1.31%
159901 易方达深证100ETF 5.9010 1.30%
360006 光大新增长混合A 1.6657 1.30%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4663 1.29%
002011 华夏红利混合 3.3170 1.28%
450001 国富中国收益混合A 1.3962 1.28%
050008 博时第三产业混合 1.5930 1.27%
180010 银华优质增长混合 2.4924 1.27%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1441 1.26%
257010 国联安小盘精选混合 1.2010 1.26%
180012 银华富裕主题混合A 1.3775 1.25%
270002 广发稳健增长混合A 2.5222 1.25%
360001 光大保德信量化股票A 1.6358 1.25%
040005 华安宏利混合A 3.2863 1.23%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2053 1.22%
450002 国富弹性市值混合A 2.4101 1.22%
050001 博时价值增长混合 1.0860 1.21%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0727 1.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9659 1.20%
050007 博时平衡配置混合 1.3710 1.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.8423 1.18%
217009 招商核心价值混合 1.8787 1.18%
270006 广发策略优选混合 3.2774 1.18%
519181 万家和谐增长混合A 1.2218 1.18%
202005 南方成份精选混合A 1.5519 1.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.8991 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0999 1.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7390 1.16%
161604 融通深证100指数A 2.1160 1.15%
257020 国联安精选混合 1.4070 1.15%
040007 华安中小盘成长混合 1.6550 1.14%
040002 华安中国A股增强指数 4.8840 1.12%
080001 长盛成长价值混合A 1.2630 1.12%
320003 诺安先锋混合A 1.5314 1.12%
519007 海富通强化回报混合 1.0850 1.12%
162204 宏利行业精选混合A 6.0774 1.11%
180001 银华优势企业混合 1.5003 1.11%
000001 华夏成长混合 2.2920 1.10%
560002 益民红利成长混合 1.2668 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 1.3613 1.08%
161606 融通行业景气混合A 2.2620 1.07%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9790 1.07%
519035 富国天博创新主题混合 1.1947 1.07%
519300 大成沪深300指数A 1.9357 1.07%
519690 交银稳健配置混合 3.4368 1.06%
519692 交银成长混合A 3.2386 1.06%
255010 国联安稳健混合A 3.3540 1.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4200 1.05%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4520 1.04%
240008 华宝收益增长混合A 4.0918 1.04%
050002 博时沪深300指数A 1.5760 1.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2426 1.03%
483003 工银精选平衡混合 1.2161 1.03%
519087 新华优选分红混合A 1.7506 1.03%
519013 海富通风格优势混合 2.0720 1.02%
070003 嘉实稳健混合 1.5010 1.01%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0779 1.01%
050004 博时精选混合A 2.3368 1.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7170 1.00%
070010 嘉实主题混合 1.8340 0.99%
217001 招商安泰偏股混合 3.1712 0.99%
320001 诺安平衡混合A 1.0864 0.99%
398021 中海能源策略混合 1.7470 0.98%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5640 0.97%
110003 易方达上证50增强A 1.5885 0.96%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.4160 0.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.3557 0.94%
519100 长盛中证A100指数 2.5381 0.94%
002021 华夏回报二号混合 1.4170 0.93%
240001 华宝宝康消费品 1.7019 0.92%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2749 0.91%
360007 光大优势配置混合A 1.1164 0.91%
519005 海富通股票混合 1.1040 0.91%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1240 0.90%
090001 大成价值增长混合A 1.0100 0.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4580 0.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.2800 0.90%
398011 中海分红增利混合 1.1230 0.90%
040008 华安策略优选混合A 1.1269 0.89%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0641 0.89%
510180 华安上证180ETF 13.2190 0.89%
519688 交银精选混合 1.5528 0.89%
200006 长城消费增值混合A 1.1331 0.87%
350002 天治低碳经济混合 3.3139 0.87%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3804 0.86%
519008 汇添富优势精选混合 5.6812 0.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5852 0.85%
217005 招商先锋混合 1.0944 0.84%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6198 0.84%
110002 易方达策略成长混合 5.8020 0.83%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0600 0.83%
350001 天治财富增长混合 1.0902 0.83%
253010 国联安安心成长混合 1.9730 0.82%
340006 兴全全球视野股票 3.7040 0.81%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.6051 0.81%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1333 0.80%
162209 宏利市值优选混合A 1.1442 0.80%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3790 0.80%
610001 信澳领先增长混合A 1.9541 0.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0609 0.79%
200007 长城安心回报混合A 1.1166 0.79%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.3000 0.79%
150103 银河银泰混合 1.1957 0.78%
270007 广发大盘成长混合 1.2968 0.78%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6856 0.78%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4740 0.75%
110005 易方达积极成长混合 1.8721 0.74%
166001 中欧新趋势混合A 1.9126 0.74%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2627 0.74%
040001 华安创新混合 4.4100 0.73%
160603 鹏华普天收益混合 1.1050 0.73%
217002 招商安泰平衡混合 2.2714 0.73%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1677 0.73%
162203 宏利稳定混合 1.7323 0.72%
163804 中银收益混合A 1.0983 0.72%
340001 兴全可转债混合 1.7237 0.72%
519694 交银蓝筹混合 1.1779 0.71%
002001 华夏回报混合A 1.4470 0.70%
110009 易方达价值精选混合 3.3592 0.70%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.1525 0.70%
162202 宏利周期混合 2.1251 0.70%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2870 0.70%
375010 摩根中国优势混合A 6.0594 0.70%
519993 长信增利动态策略混合 1.4646 0.70%
519003 海富通收益增长混合 1.1590 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0100 0.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0927 0.68%
000021 华夏优势增长混合 2.6900 0.67%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0520 0.67%
121001 国投瑞银融华债券 1.5447 0.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0820 0.65%
398001 中海优质成长混合 2.5520 0.65%
590002 中邮核心成长混合A 1.1885 0.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4592 0.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5106 0.61%
377020 摩根内需动力混合A 1.5383 0.61%
202101 南方宝元债券A 1.2427 0.58%
206001 鹏华弘泰A 4.0555 0.58%
519011 海富通精选混合 1.1079 0.58%
000031 华夏复兴混合A 1.0620 0.57%
400003 东方精选混合 1.2519 0.57%
240002 华宝宝康配置混合 2.0293 0.56%
519180 万家180指数A 2.1980 0.56%
288001 华夏经典混合 2.4561 0.55%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2797 0.55%
510050 华夏上证50ETF 4.5850 0.55%
288002 华夏收入混合 2.8273 0.54%
378010 摩根成长先锋混合A 3.5077 0.54%
519015 海富通精选贰号混合 1.4800 0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0766 0.53%
020001 国泰金鹰增长混合 3.8600 0.52%
163803 中银持续增长混合A 1.1283 0.52%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0243 0.52%
519996 长信银利精选股票 1.1872 0.52%
162201 宏利成长混合 2.1522 0.51%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5465 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0047 0.47%
519994 长信金利趋势股票 1.3352 0.47%
400001 东方龙混合 1.1718 0.46%