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2007年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8240 3.92%
213003 宝盈策略增长混合 1.8587 3.75%
161606 融通行业景气混合A 2.0380 3.56%
270002 广发稳健增长混合A 2.4002 3.56%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.2173 3.53%
519690 交银稳健配置混合 3.1656 3.37%
290002 泰信先行策略混合 1.0267 3.28%
110009 易方达价值精选混合 3.1900 3.26%
240005 华宝多策略增长A 2.2694 3.23%
202003 南方绩优成长混合A 2.9780 3.19%
110010 易方达价值成长混合 1.6120 3.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8330 3.18%
270006 广发策略优选混合 3.0558 3.17%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5245 3.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3905 3.16%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0106 3.14%
257030 国联安优势混合 1.7780 3.13%
070003 嘉实稳健混合 1.4200 3.12%
159901 易方达深证100ETF 5.4950 3.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2900 3.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9211 3.11%
162202 宏利周期混合 2.0068 3.07%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2230 3.06%
160605 鹏华中国50混合 2.1930 3.05%
398001 中海优质成长混合 2.3897 3.05%
360001 光大保德信量化股票A 1.5026 3.04%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4620 3.03%
161604 融通深证100指数A 1.9800 3.02%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4720 3.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0160 3.01%
481001 工银核心价值混合A 3.8552 2.98%
519017 大成积极成长混合A 1.8390 2.97%
519692 交银成长混合A 2.9479 2.96%
110002 易方达策略成长混合 5.4710 2.94%
519996 长信银利精选股票 1.0867 2.91%
290004 泰信优质生活混合 1.8068 2.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1529 2.89%
180010 银华优质增长混合 3.3174 2.89%
202005 南方成份精选混合A 1.4251 2.89%
240004 华宝动力组合混合A 2.5580 2.88%
519001 银华价值优选混合 1.5867 2.87%
481004 工银稳健成长混合A 2.0335 2.85%
420001 天弘精选混合A 2.1486 2.84%
162204 宏利行业精选混合A 5.6487 2.83%
610001 信澳领先增长混合A 1.8668 2.83%
050002 博时沪深300指数A 1.4210 2.82%
519300 大成沪深300指数A 1.7617 2.81%
180012 银华富裕主题混合A 1.2639 2.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1770 2.79%
519100 长盛中证A100指数 2.2800 2.79%
519181 万家和谐增长混合A 1.1276 2.78%
530005 建信优化配置混合A 1.7884 2.78%
000021 华夏优势增长混合 2.4520 2.77%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7800 2.77%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0534 2.76%
519688 交银精选混合 1.3985 2.76%
260101 景顺长城优选混合 1.6577 2.75%
180001 银华优势企业混合 1.4077 2.74%
270005 广发聚丰混合A 1.0373 2.74%
090004 大成精选增值混合A 1.9720 2.73%
360006 光大新增长混合A 1.5678 2.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4820 2.70%
450003 国富潜力组合混合A 1.7510 2.70%
110005 易方达积极成长混合 1.7725 2.68%
288002 华夏收入混合 2.6199 2.67%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5973 2.66%
570001 诺德价值优势混合 1.4172 2.66%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7983 2.65%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3290 2.64%
040008 华安策略优选混合A 1.0292 2.63%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3280 2.63%
519993 长信增利动态策略混合 1.3685 2.63%
002011 华夏红利混合 3.0890 2.62%
161601 融通新蓝筹混合 1.0793 2.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.9803 2.61%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1590 2.60%
270007 广发大盘成长混合 1.1821 2.59%
320003 诺安先锋混合A 1.3651 2.59%
257020 国联安精选混合 1.3100 2.58%
510180 华安上证180ETF 11.8380 2.58%
202001 南方稳健成长混合 1.7126 2.57%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2951 2.57%
040002 华安中国A股增强指数 4.4870 2.56%
166001 中欧新趋势混合A 1.7839 2.56%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3447 2.56%
410003 华富成长趋势混合A 1.3196 2.56%
040005 华安宏利混合A 3.0403 2.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6550 2.54%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4550 2.54%
090001 大成价值增长混合A 1.8830 2.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9382 2.53%
320005 诺安价值增长混合A 1.2523 2.52%
377020 摩根内需动力混合A 1.4053 2.52%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4107 2.52%
233001 大摩基础行业混合 2.5266 2.51%
090006 大成2020生命周期混合A 2.5030 2.50%
112002 易方达策略成长二号混合 3.2840 2.50%
110003 易方达上证50增强A 1.4449 2.49%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3904 2.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5310 2.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2090 2.48%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8700 2.47%
070010 嘉实主题混合 2.1630 2.46%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4790 2.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2934 2.45%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7570 2.45%
519994 长信金利趋势股票 1.2395 2.42%
450002 国富弹性市值混合A 2.1718 2.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0817 2.40%
630001 华商领先企业混合 1.4674 2.39%
519035 富国天博创新主题混合 1.0756 2.37%
530001 建信恒久价值混合 1.6899 2.37%
240010 华宝行业精选混合 1.2778 2.35%
450001 国富中国收益混合A 1.2947 2.35%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6805 2.34%
398021 中海能源策略混合 1.5842 2.32%
519013 海富通风格优势混合 1.8980 2.32%
002021 华夏回报二号混合 1.4620 2.31%
530003 建信优选成长混合A 2.5388 2.31%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6530 2.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4437 2.30%
240008 华宝收益增长混合A 3.8800 2.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0075 2.29%
519008 汇添富优势精选混合 5.0561 2.29%
040001 华安创新混合 4.2750 2.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.1880 2.24%
217009 招商核心价值混合 1.7151 2.24%
510050 华夏上证50ETF 4.0610 2.24%
162208 宏利首选企业股票A 2.0713 2.21%
510081 长盛动态精选混合 1.5511 2.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9038 2.17%
519029 华夏稳增混合 2.1690 2.17%
160603 鹏华普天收益混合 2.1760 2.16%
483003 工银精选平衡混合 1.1310 2.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5376 2.16%
151001 银河稳健混合 1.4601 2.15%
320001 诺安平衡混合A 1.0183 2.15%
400003 东方精选混合 1.1854 2.15%
519180 万家180指数A 2.0130 2.15%
040007 华安中小盘成长混合 1.5355 2.12%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3530 2.11%
100020 富国天益价值混合A 2.9542 2.11%
519087 新华优选分红混合A 1.6177 2.11%
217001 招商安泰偏股混合 2.9056 2.09%
255010 国联安稳健混合A 3.0850 2.08%
050004 博时精选混合A 2.0789 2.06%
519015 海富通精选贰号混合 1.3840 2.06%
050008 博时第三产业混合 1.4440 2.05%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0745 2.05%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8430 2.04%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1588 2.04%
163804 中银收益混合A 1.0566 2.03%
519003 海富通收益增长混合 1.0610 2.02%
162209 宏利市值优选混合A 1.0723 2.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2519 2.01%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2290 1.99%
070002 嘉实增长混合 4.6030 1.99%
210001 金鹰成份优选混合 1.5670 1.99%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3655 1.99%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1690 1.97%
200008 长城品牌优选混合A 1.1349 1.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7991 1.94%
217005 招商先锋混合 1.8619 1.94%
200007 长城安心回报混合A 0.9946 1.93%
519011 海富通精选混合 1.0413 1.92%
070011 嘉实策略混合 1.7690 1.90%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3452 1.90%
206001 鹏华弘泰A 3.7991 1.89%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0090 1.88%
110001 易方达平稳增长混合 2.0070 1.88%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2490 1.88%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0639 1.87%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0380 1.86%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0242 1.86%
240001 华宝宝康消费品 1.5809 1.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3750 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 5.5910 1.84%
020003 国泰金龙行业混合 3.3320 1.83%
360005 光大保德信红利混合A 3.8977 1.83%
590001 中邮核心优选混合A 2.2277 1.82%
257010 国联安小盘精选混合 1.1430 1.78%
000001 华夏成长混合 2.1880 1.77%
340006 兴全全球视野股票 3.4197 1.77%
270001 广发聚富混合 1.5887 1.75%
519694 交银蓝筹混合 1.0729 1.75%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5210 1.73%
288001 华夏经典混合 2.3163 1.69%
560002 益民红利成长混合 1.1811 1.67%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7260 1.64%
560003 益民创新优势混合A 1.2361 1.64%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9976 1.62%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1854 1.62%
519007 海富通强化回报混合 1.0070 1.61%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0470 1.55%
162205 宏利风险预算混合 1.7175 1.54%
398011 中海分红增利混合 1.0285 1.53%
217002 招商安泰平衡混合 2.1112 1.50%
150103 银河银泰混合 1.0934 1.49%
519005 海富通股票混合 1.0250 1.49%
050007 博时平衡配置混合 1.2740 1.43%