热搜: 三板股票 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置

2007年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.7170 3.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.1493 3.94%
110010 易方达价值成长混合 1.6399 3.40%
070010 嘉实主题混合 2.1760 3.37%
360001 光大保德信量化股票A 1.4896 3.15%
257030 国联安优势混合 1.7900 3.05%
450002 国富弹性市值混合A 2.2020 3.01%
519692 交银成长混合A 2.9454 2.97%
162204 宏利行业精选混合A 5.6143 2.96%
288002 华夏收入混合 2.6143 2.95%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6018 2.89%
481001 工银核心价值混合A 3.8256 2.87%
000021 华夏优势增长混合 2.3810 2.85%
270005 广发聚丰混合A 4.6980 2.82%
360006 光大新增长混合A 1.5528 2.76%
160605 鹏华中国50混合 2.2100 2.74%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4720 2.72%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3881 2.72%
002011 华夏红利混合 3.0330 2.71%
360005 光大保德信红利混合A 3.8868 2.71%
481004 工银稳健成长混合A 2.0363 2.70%
340001 兴全可转债混合 1.6699 2.68%
519690 交银稳健配置混合 3.1727 2.68%
519994 长信金利趋势股票 1.2321 2.68%
161606 融通行业景气混合A 1.9980 2.67%
200008 长城品牌优选混合A 1.1479 2.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4026 2.62%
590001 中邮核心优选混合A 2.3638 2.62%
213003 宝盈策略增长混合 1.8761 2.61%
162208 宏利首选企业股票A 2.0616 2.59%
510081 长盛动态精选混合 1.4959 2.59%
519993 长信增利动态策略混合 1.3433 2.58%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5029 2.57%
257020 国联安精选混合 1.3200 2.56%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3660 2.55%
166001 中欧新趋势混合A 1.7939 2.55%
375010 摩根中国优势混合A 5.6422 2.54%
570001 诺德价值优势混合 1.4231 2.54%
161601 融通新蓝筹混合 1.0672 2.53%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5380 2.53%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3834 2.53%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4700 2.51%
162202 宏利周期混合 1.9398 2.49%
240004 华宝动力组合混合A 2.6120 2.49%
483003 工银精选平衡混合 1.1205 2.49%
610001 信澳领先增长混合A 1.8900 2.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7610 2.45%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1673 2.45%
050004 博时精选混合A 2.0826 2.44%
530001 建信恒久价值混合 1.7183 2.43%
070003 嘉实稳健混合 1.3940 2.42%
180010 银华优质增长混合 3.3496 2.42%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8740 2.40%
450003 国富潜力组合混合A 1.7544 2.40%
519029 华夏稳增混合 2.1740 2.40%
160603 鹏华普天收益混合 2.1420 2.39%
398001 中海优质成长混合 2.3712 2.37%
233001 大摩基础行业混合 2.5354 2.35%
040002 华安中国A股增强指数 4.5180 2.33%
320005 诺安价值增长混合A 1.2411 2.33%
530005 建信优化配置混合A 1.7936 2.33%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8940 2.32%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2050 2.32%
162201 宏利成长混合 2.1258 2.32%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2344 2.31%
210001 金鹰成份优选混合 1.5608 2.31%
090004 大成精选增值混合A 2.0279 2.30%
070011 嘉实策略混合 1.7990 2.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4087 2.27%
519688 交银精选混合 1.4120 2.27%
040007 华安中小盘成长混合 1.5366 2.25%
110002 易方达策略成长混合 5.5380 2.25%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1366 2.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6850 2.25%
217009 招商核心价值混合 1.6907 2.25%
510180 华安上证180ETF 12.0030 2.24%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4700 2.23%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7237 2.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0833 2.21%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2896 2.20%
180001 银华优势企业混合 1.3921 2.19%
200006 长城消费增值混合A 1.3260 2.19%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3170 2.17%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2557 2.17%
270002 广发稳健增长混合A 2.3948 2.16%
519001 银华价值优选混合 1.5922 2.16%
519300 大成沪深300指数A 1.7827 2.16%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0365 2.15%
255010 国联安稳健混合A 3.0910 2.15%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0570 2.14%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3450 2.13%
510050 华夏上证50ETF 4.1520 2.12%
112002 易方达策略成长二号混合 3.2930 2.11%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0001 2.09%
240008 华宝收益增长混合A 3.8685 2.09%
400001 东方龙混合 1.8442 2.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.8980 2.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8325 2.07%
290002 泰信先行策略混合 1.0457 2.07%
110005 易方达积极成长混合 1.8456 2.06%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4850 2.06%
519100 长盛中证A100指数 2.3064 2.06%
519180 万家180指数A 2.6280 2.06%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9427 2.06%
340006 兴全全球视野股票 3.5558 2.05%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0040 2.04%
110003 易方达上证50增强A 1.4796 2.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5720 2.01%
320003 诺安先锋混合A 1.3624 2.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3701 2.00%
050002 博时沪深300指数A 1.4340 1.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5380 1.99%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1686 1.99%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0689 1.99%
002021 华夏回报二号混合 1.4910 1.98%
400003 东方精选混合 1.1704 1.98%
020003 国泰金龙行业混合 3.3660 1.97%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2640 1.94%
288001 华夏经典混合 2.3126 1.94%
410003 华富成长趋势混合A 1.3163 1.94%
519181 万家和谐增长混合A 1.1467 1.93%
040005 华安宏利混合A 3.0653 1.92%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1747 1.91%
110009 易方达价值精选混合 3.2169 1.90%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7041 1.90%
202001 南方稳健成长混合 1.7240 1.90%
040004 华安宝利配置混合 1.8830 1.89%
270006 广发策略优选混合 3.0747 1.88%
350002 天治低碳经济混合 3.0188 1.88%
217005 招商先锋混合 1.8619 1.86%
398021 中海能源策略混合 1.5589 1.86%
530003 建信优选成长混合A 2.5667 1.85%
151001 银河稳健混合 1.4648 1.84%
260101 景顺长城优选混合 1.6777 1.84%
450001 国富中国收益混合A 1.2792 1.84%
580002 东吴双动力混合A 2.2799 1.84%
159901 易方达深证100ETF 5.5530 1.83%
519996 长信银利精选股票 1.0731 1.83%
090006 大成2020生命周期混合A 2.5150 1.82%
100026 富国天合稳健优选混合 2.4086 1.82%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6150 1.82%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3480 1.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8060 1.80%
180012 银华富裕主题混合A 1.5115 1.80%
270007 广发大盘成长混合 1.1834 1.79%
161604 融通深证100指数A 2.0040 1.78%
257010 国联安小盘精选混合 1.1430 1.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7676 1.75%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6280 1.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0430 1.74%
240001 华宝宝康消费品 1.6511 1.74%
240010 华宝行业精选混合 1.2627 1.73%
519017 大成积极成长混合A 1.8830 1.73%
080001 长盛成长价值混合A 1.1800 1.72%
121001 国投瑞银融华债券 1.4781 1.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.4092 1.72%
240009 华宝先进成长混合 2.8722 1.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2540 1.70%
040008 华安策略优选混合A 1.0393 1.69%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9410 1.69%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0177 1.68%
202003 南方绩优成长混合A 3.0534 1.68%
050007 博时平衡配置混合 1.2800 1.67%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1942 1.67%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7822 1.66%
630001 华商领先企业混合 1.4414 1.66%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4666 1.65%
202005 南方成份精选混合A 1.4322 1.64%
070002 嘉实增长混合 4.6710 1.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3710 1.63%
090001 大成价值增长混合A 1.9188 1.62%
420001 天弘精选混合A 2.1163 1.62%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3105 1.62%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1980 1.61%
050009 博时新兴成长混合 1.0780 1.60%
560003 益民创新优势混合A 1.1928 1.60%
050008 博时第三产业混合 1.4730 1.59%
110001 易方达平稳增长混合 2.0450 1.59%
519013 海富通风格优势混合 1.9120 1.59%
320001 诺安平衡混合A 1.7877 1.58%
519087 新华优选分红混合A 1.7080 1.56%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0811 1.54%
290004 泰信优质生活混合 1.8004 1.53%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2346 1.49%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.5075 1.49%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7759 1.46%
200007 长城安心回报混合A 2.2751 1.46%
206001 鹏华弘泰A 3.7444 1.43%
519008 汇添富优势精选混合 5.1493 1.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9570 1.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6918 1.40%
519035 富国天博创新主题混合 1.1426 1.39%
163803 中银持续增长混合A 1.0553 1.36%
270001 广发聚富混合 1.6068 1.36%
163804 中银收益混合A 1.0536 1.35%
350001 天治财富增长混合 1.0185 1.35%
150103 银河银泰混合 1.0966 1.32%
217001 招商安泰偏股混合 2.8890 1.30%
240002 华宝宝康配置混合 2.0098 1.29%
040001 华安创新混合 4.2850 1.28%