热搜: 分系统 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A

2007年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 1.9510 1.30%
590001 中邮核心优选混合A 2.0891 1.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1950 1.16%
200007 长城安心回报混合A 2.0636 1.04%
510081 长盛动态精选混合 1.4028 1.03%
200006 长城消费增值混合A 1.1958 0.99%
110002 易方达策略成长混合 4.9670 0.96%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7650 0.94%
202003 南方绩优成长混合A 2.7781 0.91%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6850 0.90%
000021 华夏优势增长混合 2.0940 0.87%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8750 0.86%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.4700 0.86%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9520 0.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2527 0.85%
519029 华夏稳增混合 1.9120 0.84%
530005 建信优化配置混合A 1.6126 0.84%
040008 华安策略优选混合A 2.4953 0.83%
519087 新华优选分红混合A 1.5623 0.83%
110009 易方达价值精选混合 2.8702 0.82%
519005 海富通股票混合 1.7160 0.82%
002011 华夏红利混合 2.6240 0.81%
530003 建信优选成长混合A 2.3244 0.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3386 0.78%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6999 0.77%
160605 鹏华中国50混合 1.9770 0.76%
270002 广发稳健增长混合A 2.1281 0.76%
519007 海富通强化回报混合 1.8910 0.75%
161606 融通行业景气混合A 1.7810 0.74%
519994 长信金利趋势股票 1.0830 0.73%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2030 0.72%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1436 0.72%
519993 长信增利动态策略混合 1.2109 0.71%
570001 诺德价值优势混合 1.2862 0.71%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3110 0.69%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6411 0.67%
510050 华夏上证50ETF 3.7280 0.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2580 0.64%
162202 宏利周期混合 1.7703 0.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9001 0.62%
360001 光大保德信量化股票A 1.3848 0.62%
560003 益民创新优势混合A 1.0922 0.62%
070011 嘉实策略混合 1.6370 0.61%
320005 诺安价值增长混合A 1.1160 0.61%
210001 金鹰成份优选混合 1.4287 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3780 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 2.1019 0.60%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0816 0.60%
166001 中欧新趋势混合A 1.6254 0.59%
090001 大成价值增长混合A 1.7313 0.55%
162204 宏利行业精选混合A 4.9913 0.54%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8590 0.54%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3040 0.54%
110005 易方达积极成长混合 1.6559 0.53%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3170 0.53%
202005 南方成份精选混合A 1.3110 0.53%
519015 海富通精选贰号混合 1.3160 0.53%
580002 东吴双动力混合A 2.0914 0.53%
050004 博时精选混合A 1.8999 0.52%
160603 鹏华普天收益混合 1.9170 0.52%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0600 0.52%
002001 华夏回报混合A 1.5840 0.51%
040007 华安中小盘成长混合 1.3817 0.51%
050001 博时价值增长混合 1.7740 0.51%
519013 海富通风格优势混合 1.7630 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3853 0.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6563 0.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1544 0.49%
398011 中海分红增利混合 1.2090 0.49%
519003 海富通收益增长混合 1.0200 0.49%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7770 0.48%
110001 易方达平稳增长混合 1.8850 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6629 0.48%
320001 诺安平衡混合A 1.6654 0.48%
360005 光大保德信红利混合A 3.4512 0.48%
040004 华安宝利配置混合 1.7130 0.47%
375010 摩根中国优势混合A 5.0611 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9700 0.45%
020003 国泰金龙行业混合 2.9930 0.44%
240008 华宝收益增长混合A 3.4396 0.44%
398001 中海优质成长混合 2.1557 0.40%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5610 0.39%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3556 0.39%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3298 0.39%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9850 0.39%
630001 华商领先企业混合 1.2915 0.39%
100026 富国天合稳健优选混合 2.1928 0.38%
180001 银华优势企业混合 1.2569 0.38%
202101 南方宝元债券A 1.1945 0.38%
240001 华宝宝康消费品 1.5222 0.38%
070002 嘉实增长混合 4.3360 0.37%
110003 易方达上证50增强A 1.3485 0.37%
110010 易方达价值成长混合 1.4406 0.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0780 0.37%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7408 0.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2403 0.36%
240005 华宝多策略增长A 3.8970 0.36%
400001 东方龙混合 1.6143 0.35%
050007 博时平衡配置混合 1.1970 0.34%
420001 天弘精选混合A 1.8688 0.34%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2180 0.33%
240010 华宝行业精选混合 1.1744 0.33%
360006 光大新增长混合A 1.3683 0.33%
070003 嘉实稳健混合 1.2630 0.32%
161601 融通新蓝筹混合 1.7892 0.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.8246 0.32%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1539 0.32%
450002 国富弹性市值混合A 2.0140 0.32%
519011 海富通精选混合 1.0048 0.32%
000001 华夏成长混合 1.9660 0.31%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2885 0.30%
233001 大摩基础行业混合 2.2367 0.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3420 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.3940 0.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6323 0.29%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2290 0.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.5859 0.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.0780 0.28%
162201 宏利成长混合 1.9109 0.28%
270005 广发聚丰混合A 4.0800 0.28%
510180 华安上证180ETF 10.6720 0.28%
040002 华安中国A股增强指数 4.0590 0.27%
151001 银河稳健混合 1.3239 0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.6181 0.27%
519035 富国天博创新主题混合 1.2592 0.27%
519100 长盛中证A100指数 2.0802 0.27%
288001 华夏经典混合 2.1435 0.26%
519996 长信银利精选股票 1.0109 0.26%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4945 0.24%
270006 广发策略优选混合 2.7295 0.24%
377020 摩根内需动力混合A 1.2939 0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5645 0.24%
270001 广发聚富混合 2.1815 0.23%
350002 天治低碳经济混合 2.8773 0.23%
519180 万家180指数A 2.3554 0.23%
050008 博时第三产业混合 1.3660 0.22%
206001 鹏华弘泰A 3.4928 0.22%
260101 景顺长城优选混合 1.5166 0.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7280 0.22%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4803 0.22%
398021 中海能源策略混合 1.4221 0.22%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1911 0.22%
519690 交银稳健配置混合 2.8582 0.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9410 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 2.3532 0.21%
320003 诺安先锋混合A 1.2480 0.21%
340001 兴全可转债混合 1.5077 0.21%
530001 建信恒久价值混合 1.5596 0.21%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0020 0.20%
519008 汇添富优势精选混合 4.5936 0.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6370 0.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3119 0.18%
288002 华夏收入混合 2.3272 0.18%
340006 兴全全球视野股票 3.1789 0.18%
519017 大成积极成长混合A 1.7110 0.18%
519300 大成沪深300指数A 1.5940 0.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.7089 0.18%
150103 银河银泰混合 3.0908 0.17%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0000 0.17%
450001 国富中国收益混合A 1.1883 0.17%
217005 招商先锋混合 1.7001 0.16%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1590 0.16%
050002 博时沪深300指数A 1.2970 0.15%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0889 0.15%
519001 银华价值优选混合 1.4283 0.15%
121001 国投瑞银融华债券 1.3928 0.14%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4000 0.14%
100020 富国天益价值混合A 2.7624 0.13%
217001 招商安泰偏股混合 2.6866 0.13%
483003 工银精选平衡混合 1.1434 0.13%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3252 0.13%
519692 交银成长混合A 2.6173 0.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6050 0.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.5017 0.12%
050009 博时新兴成长混合 1.0100 0.10%
217002 招商安泰平衡混合 2.0007 0.10%
001003 华夏债券C 1.0770 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1770 0.09%
290002 泰信先行策略混合 2.1368 0.09%
350001 天治财富增长混合 1.5894 0.09%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5110 0.08%
180012 银华富裕主题混合A 1.3657 0.08%
090004 大成精选增值混合A 1.8228 0.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1213 0.07%
217009 招商核心价值混合 1.4816 0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.0459 0.07%
485105 工银增强收益债券A 1.0470 0.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5960 0.07%
253010 国联安安心成长混合 1.7770 0.06%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0000 0.06%
217008 招商安本增利债券C 1.1424 0.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8981 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0122 0.03%
255010 国联安稳健混合A 2.8580 0.03%
217003 招商安泰债券A 1.1033 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0975 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0420 0.01%
092002 大成债券C 1.0344 0.01%
100018 富国天利增长债券A 1.2353 0.01%