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2007年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290002 泰信先行策略混合 2.1349 2.94%
290004 泰信优质生活混合 1.6150 2.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6031 2.51%
590001 中邮核心优选混合A 2.0627 2.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8803 2.44%
257020 国联安精选混合 1.2230 2.17%
420001 天弘精选混合A 1.8625 2.14%
630001 华商领先企业混合 1.2865 2.08%
375010 摩根中国优势混合A 5.0374 2.05%
090004 大成精选增值混合A 1.8215 2.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9370 1.89%
257030 国联安优势混合 1.6360 1.87%
519017 大成积极成长混合A 1.7080 1.85%
020001 国泰金鹰增长混合 3.1800 1.83%
400001 东方龙混合 1.6086 1.78%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2050 1.77%
519181 万家和谐增长混合A 1.0682 1.75%
519180 万家180指数A 2.3501 1.73%
090006 大成2020生命周期混合A 2.3060 1.68%
161606 融通行业景气混合A 1.7680 1.67%
519029 华夏稳增混合 1.8960 1.66%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5660 1.63%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5949 1.61%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2140 1.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7306 1.58%
360006 光大新增长混合A 1.3638 1.58%
162201 宏利成长混合 1.9056 1.57%
166001 中欧新趋势混合A 1.6159 1.57%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9270 1.56%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7637 1.55%
110009 易方达价值精选混合 2.8468 1.55%
159901 易方达深证100ETF 4.9560 1.52%
090001 大成价值增长混合A 1.7218 1.50%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7486 1.50%
202001 南方稳健成长混合 1.5784 1.50%
217009 招商核心价值混合 1.4805 1.49%
519005 海富通股票混合 1.7020 1.49%
151001 银河稳健混合 1.3203 1.48%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1660 1.48%
519300 大成沪深300指数A 1.5912 1.47%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1863 1.46%
040005 华安宏利混合A 2.8082 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.4961 1.45%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1205 1.45%
400003 东方精选混合 1.0555 1.45%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2358 1.44%
519690 交银稳健配置混合 2.8518 1.43%
000021 华夏优势增长混合 2.0760 1.42%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6793 1.42%
450003 国富潜力组合混合A 1.5813 1.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.4490 1.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2970 1.41%
530001 建信恒久价值混合 1.5563 1.41%
110005 易方达积极成长混合 1.6471 1.40%
161604 融通深证100指数A 1.8060 1.40%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9773 1.40%
510180 华安上证180ETF 10.6420 1.40%
519007 海富通强化回报混合 1.8770 1.40%
002021 华夏回报二号混合 1.3900 1.39%
162203 宏利稳定混合 1.6141 1.37%
202003 南方绩优成长混合A 2.7531 1.36%
202005 南方成份精选混合A 1.3041 1.36%
398011 中海分红增利混合 1.2031 1.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8973 1.35%
560002 益民红利成长混合 1.1446 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 4.0480 1.33%
050002 博时沪深300指数A 1.2950 1.33%
110010 易方达价值成长混合 1.4353 1.33%
530005 建信优化配置混合A 1.5992 1.33%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0873 1.32%
570001 诺德价值优势混合 1.2771 1.32%
240009 华宝先进成长混合 2.6448 1.31%
270001 广发聚富混合 2.1764 1.31%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4685 1.29%
150103 银河银泰混合 3.0856 1.28%
310358 申万菱信新经济混合A 2.0894 1.28%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9430 1.26%
040004 华安宝利配置混合 1.7050 1.25%
110003 易方达上证50增强A 1.3435 1.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6340 1.24%
519015 海富通精选贰号混合 1.3090 1.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7220 1.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4909 1.22%
217005 招商先锋混合 1.6973 1.22%
240004 华宝动力组合混合A 2.3483 1.22%
398001 中海优质成长混合 2.1471 1.22%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1853 1.22%
519993 长信增利动态策略混合 1.2024 1.22%
163803 中银持续增长混合A 1.0316 1.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8883 1.20%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3784 1.20%
233001 大摩基础行业混合 2.2300 1.19%
206001 鹏华弘泰A 3.4850 1.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3020 1.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6301 1.17%
519994 长信金利趋势股票 1.0752 1.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.3747 1.16%
020003 国泰金龙行业混合 2.9800 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3049 1.15%
481004 工银稳健成长混合A 1.8542 1.15%
519013 海富通风格优势混合 1.7540 1.15%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2846 1.14%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7614 1.13%
180012 银华富裕主题混合A 1.3646 1.13%
270005 广发聚丰混合A 4.0685 1.13%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2254 1.12%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3504 1.12%
070010 嘉实主题混合 1.9260 1.10%
162208 宏利首选企业股票A 1.8187 1.10%
320003 诺安先锋混合A 1.2454 1.10%
398021 中海能源策略混合 1.4190 1.10%
519003 海富通收益增长混合 1.0150 1.10%
002001 华夏回报混合A 1.5760 1.09%
002011 华夏红利混合 2.6030 1.09%
110002 易方达策略成长混合 4.9200 1.09%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3078 1.09%
288002 华夏收入混合 2.3230 1.09%
510050 华夏上证50ETF 3.7080 1.09%
260101 景顺长城优选混合 1.5132 1.08%
100026 富国天合稳健优选混合 2.1846 1.06%
160603 鹏华普天收益混合 1.9070 1.06%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3282 1.06%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5090 1.05%
180001 银华优势企业混合 1.2521 1.05%
257010 国联安小盘精选混合 1.0620 1.05%
162204 宏利行业精选混合A 4.9647 1.04%
240005 华宝多策略增长A 3.8829 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3520 1.04%
519100 长盛中证A100指数 2.0745 1.04%
530003 建信优选成长混合A 2.3061 1.04%
000001 华夏成长混合 1.9600 1.03%
160605 鹏华中国50混合 1.9620 1.03%
213003 宝盈策略增长混合 1.6175 1.03%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0390 1.03%
519008 汇添富优势精选混合 4.5851 1.03%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1283 1.03%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8437 1.02%
519001 银华价值优选混合 1.4261 1.02%
240002 华宝宝康配置混合 1.8706 0.99%
519692 交银成长混合A 2.6138 0.99%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6700 0.97%
180010 银华优质增长混合 2.9710 0.97%
240008 华宝收益增长混合A 3.4244 0.97%
040001 华安创新混合 4.0060 0.96%
050008 博时第三产业混合 1.3630 0.96%
162202 宏利周期混合 1.7590 0.95%
360005 光大保德信红利混合A 3.4348 0.95%
481001 工银核心价值混合A 3.4622 0.95%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1827 0.94%
200007 长城安心回报混合A 2.0423 0.94%
255010 国联安稳健混合A 2.8570 0.92%
360001 光大保德信量化股票A 1.3763 0.92%
519688 交银精选混合 1.2834 0.90%
270002 广发稳健增长混合A 2.1120 0.89%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5607 0.89%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0309 0.88%
217001 招商安泰偏股混合 2.6832 0.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3980 0.87%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6621 0.86%
450001 国富中国收益混合A 1.1863 0.85%
288001 华夏经典混合 2.1380 0.84%
519011 海富通精选混合 1.0016 0.82%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6432 0.82%
070011 嘉实策略混合 1.6270 0.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.8760 0.81%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2421 0.81%
070003 嘉实稳健混合 1.2590 0.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6550 0.80%
253010 国联安安心成长混合 1.7760 0.79%
610001 信澳领先增长混合A 1.7058 0.79%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1488 0.78%
270006 广发策略优选混合 2.7230 0.78%
340006 兴全全球视野股票 3.1731 0.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3380 0.75%
483003 工银精选平衡混合 1.1419 0.73%
580002 东吴双动力混合A 2.0804 0.73%
240001 华宝宝康消费品 1.5164 0.72%
519035 富国天博创新主题混合 1.2558 0.72%
377020 摩根内需动力混合A 1.2908 0.70%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3100 0.69%
050007 博时平衡配置混合 1.1930 0.68%
320005 诺安价值增长混合A 1.1092 0.68%
350002 天治低碳经济混合 2.8706 0.68%
217002 招商安泰平衡混合 1.9988 0.67%
510081 长盛动态精选混合 1.3885 0.67%
080001 长盛成长价值混合A 1.0750 0.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0740 0.66%
162205 宏利风险预算混合 1.6138 0.65%
240010 华宝行业精选混合 1.1705 0.64%
410003 华富成长趋势混合A 1.2698 0.64%
450002 国富弹性市值混合A 2.0075 0.64%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1572 0.63%
350001 天治财富增长混合 1.5879 0.63%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6310 0.62%
100020 富国天益价值混合A 2.7587 0.61%
121001 国投瑞银融华债券 1.3908 0.60%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1502 0.58%
519018 汇添富均衡增长混合 2.5960 0.58%
560003 益民创新优势混合A 1.0855 0.57%
070002 嘉实增长混合 4.3200 0.56%