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2007年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6049 2.56%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0131 1.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6248 1.30%
510050 华夏上证50ETF 3.6740 0.96%
410003 华富成长趋势混合A 1.2617 0.90%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1045 0.89%
162203 宏利稳定混合 1.5923 0.85%
560003 益民创新优势混合A 1.0793 0.83%
450002 国富弹性市值混合A 1.9947 0.72%
100026 富国天合稳健优选混合 2.1616 0.58%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5530 0.58%
560002 益民红利成长混合 1.1293 0.56%
360005 光大保德信红利混合A 3.4026 0.51%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.9980 0.50%
151002 银河收益混合 1.5407 0.49%
040004 华安宝利配置混合 1.6840 0.42%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3201 0.40%
002001 华夏回报混合A 1.5590 0.39%
217008 招商安本增利债券C 1.1390 0.38%
110003 易方达上证50增强A 1.3271 0.31%
510180 华安上证180ETF 10.4950 0.31%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6480 0.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3860 0.29%
483003 工银精选平衡混合 1.1336 0.29%
288001 华夏经典混合 2.1201 0.26%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7214 0.25%
100018 富国天利增长债券A 1.2334 0.24%
519100 长盛中证A100指数 2.0532 0.23%
162205 宏利风险预算混合 1.6033 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0820 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.0510 0.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6140 0.19%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0731 0.19%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8721 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1770 0.17%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0452 0.16%
233001 大摩基础行业混合 2.2038 0.15%
340001 兴全可转债混合 1.4974 0.15%
320003 诺安先锋混合A 1.2318 0.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1436 0.11%
360001 光大保德信量化股票A 1.3638 0.11%
481004 工银稳健成长混合A 1.8332 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0430 0.10%
001003 华夏债券C 1.0760 0.09%
210001 金鹰成份优选混合 1.4134 0.09%
040002 华安中国A股增强指数 3.9950 0.08%
240008 华宝收益增长混合A 3.3914 0.08%
050008 博时第三产业混合 1.3500 0.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1399 0.06%
206001 鹏华弘泰A 3.4444 0.06%
253010 国联安安心成长混合 1.7620 0.06%
320005 诺安价值增长混合A 1.1017 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0119 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0041 0.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8910 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.1031 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0973 0.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3070 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0206 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0064 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3192 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0097 0.01%
350002 天治低碳经济混合 2.8513 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0055 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0538 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.9400 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
040008 华安策略优选混合A 2.4748 0.00%
070005 嘉实债券A 1.2450 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.3825 0.00%
270007 广发大盘成长混合 1.1122 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0413 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.2456 -0.02%
377020 摩根内需动力混合A 1.2818 -0.02%
092002 大成债券C 1.0337 -0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.0447 -0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.0458 -0.03%
217009 招商核心价值混合 1.4588 -0.04%
002021 华夏回报二号混合 1.3710 -0.07%
481001 工银核心价值混合A 3.4295 -0.08%
510081 长盛动态精选混合 1.3792 -0.08%
240010 华宝行业精选混合 1.1631 -0.09%
360006 光大新增长混合A 1.3426 -0.09%
050009 博时新兴成长混合 1.0050 -0.10%
400003 东方精选混合 1.0404 -0.11%
217005 招商先锋混合 1.6768 -0.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1499 -0.14%
040005 华安宏利混合A 2.7680 -0.15%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.4320 -0.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3280 -0.15%
070010 嘉实主题混合 1.9050 -0.16%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2430 -0.16%
519180 万家180指数A 2.3102 -0.16%
530001 建信恒久价值混合 1.5346 -0.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1330 -0.17%
450003 国富潜力组合混合A 1.5591 -0.20%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3620 -0.21%
000011 华夏大盘精选混合A 5.8690 -0.22%
350001 天治财富增长混合 1.5779 -0.22%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6210 -0.25%
200006 长城消费增值混合A 1.1786 -0.25%
257020 国联安精选混合 1.1970 -0.25%
340006 兴全全球视野股票 3.1488 -0.26%
020003 国泰金龙行业混合 2.9460 -0.27%
110001 易方达平稳增长混合 1.8610 -0.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2701 -0.27%
519692 交银成长混合A 2.5881 -0.27%
040007 华安中小盘成长混合 1.3589 -0.28%
166001 中欧新趋势混合A 1.5910 -0.28%
257010 国联安小盘精选混合 1.0510 -0.28%
050004 博时精选混合A 1.8811 -0.29%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9970 -0.30%
163804 中银收益混合A 1.0077 -0.30%
050002 博时沪深300指数A 1.2780 -0.31%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1717 -0.31%
519300 大成沪深300指数A 1.5682 -0.32%
200007 长城安心回报混合A 2.0232 -0.33%
240002 华宝宝康配置混合 1.8523 -0.33%
310358 申万菱信新经济混合A 2.0629 -0.33%
050007 博时平衡配置混合 1.1850 -0.34%
202101 南方宝元债券A 1.1856 -0.34%
255010 国联安稳健混合A 2.8310 -0.35%
240009 华宝先进成长混合 2.6106 -0.36%
150103 银河银泰混合 3.0466 -0.37%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0670 -0.37%
202005 南方成份精选混合A 1.2866 -0.39%
217002 招商安泰平衡混合 1.9854 -0.40%
519035 富国天博创新主题混合 1.2468 -0.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.6890 -0.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1840 -0.42%
202001 南方稳健成长混合 1.5550 -0.42%
257030 国联安优势混合 1.6060 -0.43%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4730 -0.44%
519688 交银精选混合 1.2720 -0.44%
213003 宝盈策略增长混合 1.6010 -0.45%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2870 -0.46%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3989 -0.46%
570001 诺德价值优势混合 1.2604 -0.49%
519003 海富通收益增长混合 1.0040 -0.50%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4830 -0.52%
519013 海富通风格优势混合 1.7340 -0.52%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6112 -0.54%
610001 信澳领先增长混合A 1.6924 -0.55%
519993 长信增利动态策略混合 1.1879 -0.56%
450001 国富中国收益混合A 1.1763 -0.57%
110005 易方达积极成长混合 1.6244 -0.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1710 -0.59%
519994 长信金利趋势股票 1.0628 -0.59%
180001 银华优势企业混合 1.2391 -0.60%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8660 -0.63%
163803 中银持续增长混合A 1.0193 -0.63%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3354 -0.63%
288002 华夏收入混合 2.2979 -0.63%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8490 -0.64%
070003 嘉实稳健混合 1.2490 -0.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1950 -0.66%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2118 -0.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1549 -0.66%
151001 银河稳健混合 1.3010 -0.67%
050001 博时价值增长混合 1.7610 -0.68%
070011 嘉实策略混合 1.6140 -0.68%
090001 大成价值增长混合A 1.6963 -0.68%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8356 -0.68%
180012 银华富裕主题混合A 1.3493 -0.69%
398021 中海能源策略混合 1.4036 -0.69%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7417 -0.70%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9500 -0.70%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2790 -0.70%
519996 长信银利精选股票 1.7902 -0.70%
519011 海富通精选混合 0.9935 -0.72%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6418 -0.73%
080001 长盛成长价值混合A 1.0680 -0.74%
090006 大成2020生命周期混合A 2.2680 -0.74%
530003 建信优选成长混合A 2.2823 -0.75%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2182 -0.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6418 -0.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.6881 -0.77%
519015 海富通精选贰号混合 1.2930 -0.77%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7227 -0.78%
110009 易方达价值精选混合 2.8034 -0.79%
519007 海富通强化回报混合 1.8510 -0.80%
519690 交银稳健配置混合 2.8117 -0.80%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0616 -0.80%
240004 华宝动力组合混合A 2.3201 -0.81%
398011 中海分红增利混合 1.1870 -0.81%
519005 海富通股票混合 1.6770 -0.83%
100020 富国天益价值混合A 2.7421 -0.84%
217001 招商安泰偏股混合 2.6597 -0.85%
260101 景顺长城优选混合 1.4970 -0.85%
375010 摩根中国优势混合A 4.9364 -0.85%
580002 东吴双动力混合A 2.1645 -0.87%
202003 南方绩优成长混合A 2.7162 -0.88%
002011 华夏红利混合 2.5750 -0.89%
270002 广发稳健增长混合A 2.0933 -0.89%
519001 银华价值优选混合 1.4117 -0.89%
519087 新华优选分红混合A 1.5434 -0.89%
162208 宏利首选企业股票A 1.7990 -0.90%