热搜: 演绎法 博时价值增长贰号混合 大成价值增长混合A 大成蓝筹稳健混合A

2007年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162203 宏利稳定混合 1.3644 1.25%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9160 1.15%
040001 华安创新混合 3.4240 0.91%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1770 0.88%
020005 国泰金马稳健混合A 3.4220 0.85%
519008 汇添富优势精选混合 3.8357 0.78%
270001 广发聚富混合 1.8702 0.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3440 0.67%
163803 中银持续增长混合A 2.3051 0.67%
160603 鹏华普天收益混合 1.5860 0.63%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9210 0.63%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8500 0.61%
519029 华夏稳增混合 1.5470 0.59%
162205 宏利风险预算混合 1.3972 0.58%
163804 中银收益混合A 1.8729 0.57%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0683 0.56%
485005 工银增强收益债券B 1.0204 0.55%
485105 工银增强收益债券A 1.0212 0.55%
519003 海富通收益增长混合 1.5380 0.52%
270006 广发策略优选混合 2.2233 0.50%
100018 富国天利增长债券A 1.1888 0.49%
257020 国联安精选混合 1.0170 0.49%
519018 汇添富均衡增长混合 2.2829 0.48%
001001 华夏债券A/B 1.0670 0.47%
001003 华夏债券C 1.0620 0.47%
100020 富国天益价值混合A 2.3955 0.46%
519666 银河银信债券B 1.0368 0.46%
202001 南方稳健成长混合 1.3081 0.44%
519011 海富通精选混合 1.0159 0.44%
070005 嘉实债券A 1.1990 0.42%
519013 海富通风格优势混合 1.4510 0.42%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3739 0.41%
161601 融通新蓝筹混合 1.4814 0.40%
206001 鹏华弘泰A 3.0508 0.39%
270005 广发聚丰混合A 3.3447 0.39%
110009 易方达价值精选混合 2.3541 0.38%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0630 0.38%
240003 华宝宝康债券A 1.2214 0.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8471 0.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3322 0.38%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1135 0.37%
240002 华宝宝康配置混合 1.6358 0.37%
257030 国联安优势混合 1.3730 0.37%
530005 建信优化配置混合A 1.3433 0.36%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2271 0.35%
580002 东吴双动力混合A 1.7832 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2543 0.34%
162204 宏利行业精选混合A 4.0249 0.31%
166001 中欧新趋势混合A 1.3204 0.30%
240001 华宝宝康消费品 1.3089 0.30%
360006 光大新增长混合A 2.2737 0.30%
070002 嘉实增长混合 3.8220 0.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4450 0.29%
217005 招商先锋混合 1.4489 0.29%
200006 长城消费增值混合A 1.0363 0.28%
162202 宏利周期混合 1.4501 0.27%
519996 长信银利精选股票 1.5201 0.26%
002021 华夏回报二号混合 1.1820 0.25%
151002 银河收益混合 1.4617 0.25%
100022 富国天瑞强势混合A 1.7846 0.23%
420001 天弘精选混合A 1.5433 0.23%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4200 0.21%
240005 华宝多策略增长A 3.2568 0.21%
240009 华宝先进成长混合 2.2650 0.21%
519994 长信金利趋势股票 1.0020 0.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2139 0.21%
162201 宏利成长混合 1.6759 0.20%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0803 0.20%
288001 华夏经典混合 1.8722 0.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5118 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.0460 0.19%
160608 鹏华普天债券B 1.0390 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5810 0.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9761 0.19%
519015 海富通精选贰号混合 1.1350 0.18%
161902 万家增强收益债券C 1.2620 0.16%
020001 国泰金鹰增长混合 2.6140 0.15%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3019 0.15%
002001 华夏回报混合A 1.3950 0.14%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4348 0.14%
202101 南方宝元债券A 1.0904 0.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.8052 0.13%
217009 招商核心价值混合 1.2256 0.13%
519007 海富通强化回报混合 1.5670 0.13%
000021 华夏优势增长混合 1.7300 0.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2718 0.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3109 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0400 0.10%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9690 0.10%
202003 南方绩优成长混合A 2.2260 0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3250 0.08%
040004 华安宝利配置混合 1.5120 0.07%
070011 嘉实策略混合 1.3710 0.07%
233001 大摩基础行业混合 1.8300 0.07%
253010 国联安安心成长混合 1.6310 0.06%
270002 广发稳健增长混合A 1.7646 0.06%
519688 交银精选混合 1.0780 0.06%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9622 0.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9682 0.05%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5434 0.05%
450001 国富中国收益混合A 1.0962 0.05%
020003 国泰金龙行业混合 2.4750 0.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3436 0.04%
377020 摩根内需动力混合A 1.0937 0.04%
519993 长信增利动态策略混合 0.9956 0.04%
090001 大成价值增长混合A 1.4644 0.03%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5306 0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.1051 0.03%
519692 交银成长混合A 2.1384 0.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2679 0.02%
110002 易方达策略成长混合 4.0340 0.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.4984 0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6093 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0956 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0901 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0042 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0063 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0348 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0035 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0035 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0080 0.01%
375010 摩根中国优势混合A 4.1150 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.6680 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0190 0.00%
070003 嘉实稳健混合 1.0510 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0041 0.00%
092002 大成债券C 1.0275 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.5880 0.00%
150103 银河银泰混合 2.6489 0.00%
160605 鹏华中国50混合 1.6240 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4870 0.00%
161604 融通深证100指数A 1.4580 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0060 0.00%
270007 广发大盘成长混合 0.9898 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0036 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.2785 -0.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5024 -0.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.6428 -0.01%
290002 泰信先行策略混合 1.9072 -0.01%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1350 -0.01%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7347 -0.01%
210001 金鹰成份优选混合 1.2477 -0.02%
530003 建信优选成长混合A 1.9628 -0.02%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4299 -0.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0457 -0.03%
159901 易方达深证100ETF 3.9570 -0.03%
180001 银华优势企业混合 1.0720 -0.03%
519300 大成沪深300指数A 1.2655 -0.03%
090004 大成精选增值混合A 1.4954 -0.04%
217001 招商安泰偏股混合 2.3088 -0.04%
240010 华宝行业精选混合 1.0140 -0.04%
257010 国联安小盘精选混合 2.7920 -0.04%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1133 -0.04%
002011 华夏红利混合 2.1690 -0.05%
560002 益民红利成长混合 1.0119 -0.05%
450003 国富潜力组合混合A 1.2693 -0.06%
360005 光大保德信红利混合A 2.7828 -0.07%
400001 东方龙混合 1.3394 -0.07%
483003 工银精选平衡混合 0.9877 -0.07%
519017 大成积极成长混合A 1.4020 -0.07%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0619 -0.07%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8264 -0.08%
202005 南方成份精选混合A 1.0553 -0.08%
398011 中海分红增利混合 1.0570 -0.08%
161603 融通债券A/B 1.1630 -0.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9735 -0.09%
240008 华宝收益增长混合A 2.8134 -0.09%
340006 兴全全球视野股票 2.6462 -0.09%
373010 摩根双息平衡混合A 1.6940 -0.09%
290004 泰信优质生活混合 1.4900 -0.11%
340001 兴全可转债混合 1.4213 -0.11%
519087 新华优选分红混合A 1.3141 -0.11%
000001 华夏成长混合 1.6680 -0.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1766 -0.12%
510180 华安上证180ETF 8.4450 -0.12%
110005 易方达积极成长混合 1.3465 -0.13%
320005 诺安价值增长混合A 1.8089 -0.13%
161606 融通行业景气混合A 1.4290 -0.14%
519180 万家180指数A 1.8881 -0.14%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.2132 -0.15%
350002 天治低碳经济混合 2.3693 -0.15%
360001 光大保德信量化股票A 1.1231 -0.15%
110010 易方达价值成长混合 1.1710 -0.16%
320001 诺安平衡混合A 1.4099 -0.16%
450002 国富弹性市值混合A 1.6052 -0.16%
110003 易方达上证50增强A 1.0808 -0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9981 -0.17%
200007 长城安心回报混合A 1.6760 -0.17%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.9589 -0.17%
151001 银河稳健混合 1.1149 -0.18%
400003 东方精选混合 0.8934 -0.18%
050002 博时沪深300指数A 1.0350 -0.19%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0760 -0.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0780 -0.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1000 -0.19%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0100 -0.19%
260101 景顺长城优选混合 1.2717 -0.19%
213003 宝盈策略增长混合 1.3213 -0.20%
350001 天治财富增长混合 1.3516 -0.20%
519181 万家和谐增长混合A 1.0000 -0.20%