热搜: 企业社会责任 景顺长城新兴成长混合A 易方达蓝筹精选混合 融通领先成长混合(LOF)A

2007年02月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0020 0.07%
070009 嘉实超短债债券C 1.0008 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0058 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0380 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0012 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0006 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0090 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0060 0.00%
166001 中欧新趋势混合A 0.9992 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0011 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0048 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0680 -0.09%
090002 大成债券A/B 1.0250 -0.18%
092002 大成债券C 1.0204 -0.18%
001003 华夏债券C 1.0640 -0.19%
202102 南方多利增强债券C 1.0065 -0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.1168 -0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.0667 -0.34%
020002 国泰金龙债券A 1.1290 -0.35%
202001 南方稳健成长混合 1.0120 -0.37%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0342 -0.41%
217003 招商安泰债券A 1.0972 -0.45%
217203 招商安泰债券B 1.0942 -0.45%
161603 融通债券A/B 1.0930 -0.46%
151002 银河收益混合 1.3720 -0.47%
100018 富国天利增长债券A 1.1309 -0.61%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1804 -0.70%
070005 嘉实债券A 1.0860 -0.82%
161902 万家增强收益债券C 1.1973 -0.98%
160605 鹏华中国50混合 1.0340 -1.05%
213003 宝盈策略增长混合 0.9905 -1.10%
257020 国联安精选混合 0.9850 -1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1380 -1.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.0827 -1.38%
202101 南方宝元债券A 1.5891 -1.39%
050004 博时精选混合A 0.9759 -1.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0798 -1.49%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4790 -1.53%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0335 -1.61%
121001 国投瑞银融华债券 1.0033 -1.67%
163804 中银收益混合A 1.3093 -1.67%
519013 海富通风格优势混合 0.9850 -1.70%
519003 海富通收益增长混合 1.0100 -1.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.0639 -1.72%
070011 嘉实策略混合 1.0290 -1.91%
163803 中银持续增长混合A 1.5227 -1.91%
560002 益民红利成长混合 1.3108 -1.94%
162205 宏利风险预算混合 1.0501 -1.98%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1935 -2.00%
519007 海富通强化回报混合 1.2640 -2.02%
253010 国联安安心成长混合 1.1830 -2.07%
340001 兴全可转债混合 1.1851 -2.10%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1448 -2.11%
519993 长信增利动态策略混合 1.2837 -2.13%
519029 华夏稳增混合 1.0000 -2.15%
320001 诺安平衡混合A 0.9943 -2.18%
080001 长盛成长价值混合A 2.0210 -2.23%
510081 长盛动态精选混合 1.9897 -2.23%
519011 海富通精选混合 2.2572 -2.23%
400003 东方精选混合 1.3639 -2.24%
000001 华夏成长混合 1.0380 -2.26%
162201 宏利成长混合 1.1824 -2.30%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5915 -2.30%
257010 国联安小盘精选混合 1.6780 -2.33%
398011 中海分红增利混合 0.9802 -2.36%
217005 招商先锋混合 1.0130 -2.37%
090001 大成价值增长混合A 0.9726 -2.39%
240009 华宝先进成长混合 1.2989 -2.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9423 -2.44%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9550 -2.45%
000011 华夏大盘精选混合A 2.7150 -2.51%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5339 -2.57%
519996 长信银利精选股票 1.7676 -2.58%
255010 国联安稳健混合A 1.8730 -2.60%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2290 -2.60%
530003 建信优选成长混合A 1.1665 -2.63%
288001 华夏经典混合 1.9674 -2.65%
070002 嘉实增长混合 2.5520 -2.67%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8593 -2.68%
217002 招商安泰平衡混合 1.7533 -2.69%
450001 国富中国收益混合A 1.5288 -2.69%
400001 东方龙混合 0.9571 -2.72%
110001 易方达平稳增长混合 1.1400 -2.73%
020005 国泰金马稳健混合A 2.2020 -2.74%
519688 交银精选混合 0.9401 -2.74%
002001 华夏回报混合A 1.3790 -2.75%
040004 华安宝利配置混合 1.3100 -2.75%
288002 华夏收入混合 1.1611 -2.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1266 -2.75%
002011 华夏红利混合 1.3340 -2.77%
483003 工银精选平衡混合 1.3728 -2.82%
217001 招商安泰偏股混合 2.0989 -2.83%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2712 -2.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4306 -2.87%
240001 华宝宝康消费品 2.3696 -2.89%
206001 鹏华弘泰A 2.1481 -2.90%
360005 光大保德信红利混合A 1.7059 -2.90%
580002 东吴双动力混合A 1.0993 -2.90%
100020 富国天益价值混合A 1.8023 -2.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4942 -2.91%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1584 -2.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.8761 -2.93%
320003 诺安先锋混合A 1.0746 -2.96%
233001 大摩基础行业混合 1.2880 -2.98%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9720 -2.99%
210001 金鹰成份优选混合 1.6069 -2.99%
151001 银河稳健混合 2.1622 -3.01%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2085 -3.04%
002021 华夏回报二号混合 1.3330 -3.05%
240004 华宝动力组合混合A 1.1679 -3.07%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0250 -3.12%
040001 华安创新混合 2.2890 -3.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1680 -3.18%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3818 -3.19%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1655 -3.21%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0060 -3.22%
270001 广发聚富混合 1.4054 -3.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9770 -3.27%
020003 国泰金龙行业混合 2.1230 -3.28%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.7939 -3.33%
050007 博时平衡配置混合 1.4200 -3.34%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1633 -3.35%
420001 天弘精选混合A 1.1573 -3.37%
150103 银河银泰混合 1.6965 -3.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0362 -3.40%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4725 -3.42%
260101 景顺长城优选混合 2.0176 -3.43%
162203 宏利稳定混合 1.0898 -3.48%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1129 -3.49%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9370 -3.54%
180001 银华优势企业混合 1.1910 -3.57%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1230 -3.59%
519181 万家和谐增长混合A 1.2112 -3.61%
070003 嘉实稳健混合 1.3840 -3.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5800 -3.62%
320005 诺安价值增长混合A 1.2608 -3.62%
450002 国富弹性市值混合A 0.9845 -3.64%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1610 -3.65%
110005 易方达积极成长混合 2.5268 -3.66%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.3781 -3.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6210 -3.68%
290002 泰信先行策略混合 1.1058 -3.68%
481001 工银核心价值混合A 2.1894 -3.68%
040005 华安宏利混合A 1.5876 -3.69%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3085 -3.70%
340006 兴全全球视野股票 1.5470 -3.70%
350001 天治财富增长混合 1.0117 -3.70%
240008 华宝收益增长混合A 1.6852 -3.72%
350002 天治低碳经济混合 1.6895 -3.75%
398001 中海优质成长混合 1.1981 -3.76%
519100 长盛中证A100指数 1.1304 -3.77%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4109 -3.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4260 -3.84%
360001 光大保德信量化股票A 2.0363 -3.85%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.2534 -3.86%
040002 华安中国A股增强指数 2.1060 -3.92%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8275 -3.92%
161604 融通深证100指数A 1.0540 -3.92%
530001 建信恒久价值混合 1.6602 -3.92%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9503 -3.93%
360006 光大新增长混合A 1.4109 -3.93%
519087 新华优选分红混合A 1.2426 -3.93%
519180 万家180指数A 1.1993 -3.93%
050001 博时价值增长混合 2.2670 -3.94%
202003 南方绩优成长混合A 1.2980 -3.94%
270002 广发稳健增长混合A 1.2176 -3.94%
110009 易方达价值精选混合 1.5651 -3.96%
160603 鹏华普天收益混合 0.9950 -3.96%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4770 -3.97%
519001 银华价值优选混合 2.5726 -3.98%
110002 易方达策略成长混合 2.7910 -3.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6370 -3.99%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4248 -4.00%
200006 长城消费增值混合A 1.0870 -4.01%
519300 大成沪深300指数A 1.8701 -4.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.4542 -4.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3004 -4.03%
519005 海富通股票混合 1.1320 -4.07%
519994 长信金利趋势股票 1.4909 -4.07%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1273 -4.08%
050002 博时沪深300指数A 2.0890 -4.09%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3279 -4.11%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7172 -4.11%
200007 长城安心回报混合A 1.2437 -4.12%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9760 -4.13%
519008 汇添富优势精选混合 2.7033 -4.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4330 -4.15%
000021 华夏优势增长混合 1.1510 -4.16%
162208 宏利首选企业股票A 1.1166 -4.16%
159901 易方达深证100ETF 2.2070 -4.17%
162202 宏利周期混合 0.9946 -4.17%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2840 -4.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3754 -4.22%
290004 泰信优质生活混合 1.0378 -4.23%
519690 交银稳健配置混合 1.6425 -4.24%
180012 银华富裕主题混合A 1.2955 -4.25%
510180 华安上证180ETF 5.3310 -4.27%
070010 嘉实主题混合 1.6330 -4.28%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6570 -4.28%