热搜: 业绩增幅 光大优势配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A

2007年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.4270 4.01%
519994 长信金利趋势股票 1.5550 2.47%
519181 万家和谐增长混合A 1.2751 2.45%
110005 易方达积极成长混合 2.5784 2.33%
000011 华夏大盘精选混合A 2.7230 2.25%
162201 宏利成长混合 1.2018 2.25%
100020 富国天益价值混合A 1.7991 2.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1491 2.01%
110002 易方达策略成长混合 2.8840 1.98%
590001 中邮核心优选混合A 1.5688 1.91%
163803 中银持续增长混合A 1.5528 1.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8683 1.71%
002011 华夏红利混合 1.3550 1.65%
040005 华安宏利混合A 1.6243 1.61%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4270 1.57%
481001 工银核心价值混合A 2.4967 1.53%
020005 国泰金马稳健混合A 2.2510 1.49%
519017 大成积极成长混合A 1.5638 1.37%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7558 1.37%
519993 长信增利动态策略混合 1.3588 1.37%
398001 中海优质成长混合 1.1838 1.35%
519001 银华价值优选混合 2.6401 1.34%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1201 1.32%
580002 东吴双动力混合A 1.1677 1.32%
257020 国联安精选混合 1.9650 1.29%
398011 中海分红增利混合 1.2206 1.28%
483003 工银精选平衡混合 1.4995 1.28%
519008 汇添富优势精选混合 2.8503 1.19%
217002 招商安泰平衡混合 1.7883 1.09%
002021 华夏回报二号混合 1.4130 1.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3134 1.05%
560002 益民红利成长混合 1.3070 1.05%
020003 国泰金龙行业混合 2.1760 1.02%
040001 华安创新混合 2.3170 1.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1878 0.99%
210001 金鹰成份优选混合 1.5533 0.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5249 0.96%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7040 0.95%
290002 泰信先行策略混合 1.1443 0.93%
519029 华夏稳增混合 1.5200 0.86%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2456 0.85%
159901 易方达深证100ETF 2.2970 0.83%
270005 广发聚丰混合A 2.4657 0.83%
400003 东方精选混合 1.3862 0.82%
002001 华夏回报混合A 1.5010 0.81%
161606 融通行业景气混合A 2.0650 0.78%
217001 招商安泰偏股混合 2.1636 0.78%
000001 华夏成长混合 1.0660 0.76%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4844 0.75%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0843 0.73%
240001 华宝宝康消费品 2.4180 0.73%
180012 银华富裕主题混合A 1.3354 0.72%
360005 光大保德信红利混合A 1.7768 0.72%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3576 0.71%
519688 交银精选混合 2.1203 0.71%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2681 0.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2559 0.70%
519003 海富通收益增长混合 1.4740 0.68%
240005 华宝多策略增长A 2.0372 0.67%
110009 易方达价值精选混合 1.6202 0.66%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.7669 0.66%
162204 宏利行业精选混合A 2.8677 0.65%
163804 中银收益混合A 1.3167 0.65%
070002 嘉实增长混合 2.5690 0.63%
151001 银河稳健混合 2.2003 0.62%
270001 广发聚富混合 2.2276 0.59%
320001 诺安平衡混合A 2.1549 0.59%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1844 0.55%
360006 光大新增长混合A 1.5683 0.53%
180010 银华优质增长混合 1.8131 0.52%
350001 天治财富增长混合 1.2222 0.50%
160603 鹏华普天收益混合 1.0370 0.48%
360001 光大保德信量化股票A 2.1080 0.48%
040004 华安宝利配置混合 1.3190 0.46%
519996 长信银利精选股票 1.7914 0.46%
233001 大摩基础行业混合 1.3003 0.45%
110001 易方达平稳增长混合 1.1490 0.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.3926 0.43%
161604 融通深证100指数A 1.2180 0.41%
161902 万家增强收益债券C 1.2143 0.41%
519007 海富通强化回报混合 1.2490 0.40%
530003 建信优选成长混合A 1.5262 0.40%
288001 华夏经典混合 2.0086 0.39%
070005 嘉实债券A 1.0900 0.37%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0352 0.36%
420001 天弘精选混合A 1.1948 0.36%
519300 大成沪深300指数A 1.8958 0.35%
253010 国联安安心成长混合 1.1990 0.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 2.2647 0.32%
270002 广发稳健增长混合A 1.2607 0.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.9510 0.31%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3561 0.31%
519011 海富通精选混合 2.2464 0.29%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0750 0.28%
240009 华宝先进成长混合 1.3380 0.27%
255010 国联安稳健混合A 1.8880 0.27%
162205 宏利风险预算混合 1.0685 0.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1477 0.22%
240002 华宝宝康配置混合 2.4673 0.22%
530001 建信恒久价值混合 1.7183 0.22%
050007 博时平衡配置混合 1.4650 0.21%
270006 广发策略优选混合 1.6288 0.21%
290004 泰信优质生活混合 1.1095 0.21%
151002 银河收益混合 1.3501 0.18%
340001 兴全可转债混合 1.2560 0.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2068 0.17%
090006 大成2020生命周期混合A 1.2260 0.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5332 0.16%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8960 0.15%
519692 交银成长混合A 1.4868 0.15%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3860 0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1584 0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1755 0.14%
510081 长盛动态精选混合 1.9884 0.14%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4581 0.13%
257010 国联安小盘精选混合 1.7040 0.12%
375010 摩根中国优势混合A 2.6451 0.12%
519690 交银稳健配置混合 1.6940 0.11%
001003 华夏债券C 1.0530 0.10%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0024 0.10%
519180 万家180指数A 1.2056 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0560 0.09%
040002 华安中国A股增强指数 2.1260 0.09%
206001 鹏华弘泰A 2.1800 0.09%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.8509 0.09%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0608 0.08%
350002 天治低碳经济混合 1.7302 0.08%
162208 宏利首选企业股票A 1.1611 0.05%
288002 华夏收入混合 2.4722 0.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4676 0.05%
481004 工银稳健成长混合A 1.0800 0.03%
161601 融通新蓝筹混合 2.0038 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0018 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0039 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0660 0.00%
050002 博时沪深300指数A 2.1210 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1560 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0080 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0050 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0019 0.00%
519005 海富通股票混合 1.1880 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0049 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.1183 -0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0110 -0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.0670 -0.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2260 -0.06%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1699 -0.06%
050004 博时精选混合A 2.2465 -0.07%
240004 华宝动力组合混合A 1.1827 -0.07%
050001 博时价值增长混合 2.4030 -0.08%
217203 招商安泰债券B 1.0768 -0.08%
240008 华宝收益增长混合A 1.7030 -0.08%
519087 新华优选分红混合A 1.2800 -0.08%
020002 国泰金龙债券A 1.1310 -0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0796 -0.09%
090002 大成债券A/B 1.0280 -0.12%
092002 大成债券C 1.0237 -0.12%
160605 鹏华中国50混合 2.3030 -0.13%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.7534 -0.14%
162203 宏利稳定混合 1.0957 -0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.1154 -0.16%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3610 -0.17%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.6290 -0.18%
161603 融通债券A/B 1.0810 -0.18%
510180 华安上证180ETF 5.2990 -0.21%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5682 -0.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2199 -0.22%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5457 -0.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.0024 -0.23%
000021 华夏优势增长混合 1.2120 -0.25%
320005 诺安价值增长混合A 1.2710 -0.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7225 -0.25%
320003 诺安先锋混合A 1.0847 -0.26%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4640 -0.27%
180001 银华优势企业混合 1.2205 -0.32%
217005 招商先锋混合 1.4024 -0.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2815 -0.38%
260101 景顺长城优选混合 2.5679 -0.40%
340006 兴全全球视野股票 1.5621 -0.41%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3740 -0.43%
200006 长城消费增值混合A 1.1159 -0.43%
450001 国富中国收益混合A 1.5589 -0.43%
080001 长盛成长价值混合A 2.0010 -0.45%
090004 大成精选增值混合A 1.1622 -0.46%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4669 -0.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.3445 -0.47%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3641 -0.51%
519100 长盛中证A100指数 1.1635 -0.56%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4631 -0.59%
090001 大成价值增长混合A 2.4226 -0.59%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7672 -0.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4280 -0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8610 -0.64%
202001 南方稳健成长混合 2.2753 -0.65%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5683 -0.67%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4075 -0.68%
150103 银河银泰混合 2.0771 -0.70%