热搜: 姜广策 长城品牌优选混合A 中邮核心成长混合 交银蓝筹混合

2006年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
530003 建信优选成长混合A 1.0312 2.71%
257020 国联安精选混合 1.4480 1.33%
519005 海富通股票混合 1.5660 1.10%
070002 嘉实增长混合 1.8920 0.96%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5875 0.92%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2207 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2138 0.87%
233001 大摩基础行业混合 1.1037 0.84%
481001 工银核心价值混合A 1.6014 0.76%
070003 嘉实稳健混合 1.4980 0.74%
217001 招商安泰偏股混合 1.5031 0.74%
519996 长信银利精选股票 1.1295 0.73%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5136 0.71%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1318 0.68%
360005 光大保德信红利混合A 1.1260 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3240 0.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0640 0.58%
257010 国联安小盘精选混合 1.3860 0.58%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4135 0.57%
350001 天治财富增长混合 1.3760 0.56%
163803 中银持续增长混合A 1.2987 0.55%
100022 富国天瑞强势混合A 1.6134 0.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8575 0.51%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7509 0.51%
519994 长信金利趋势股票 1.1343 0.50%
217002 招商安泰平衡混合 1.3292 0.49%
150103 银河银泰混合 1.3514 0.48%
162201 宏利成长混合 1.6998 0.47%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0746 0.47%
398001 中海优质成长混合 1.4940 0.46%
255010 国联安稳健混合A 1.3410 0.45%
000011 华夏大盘精选混合A 1.8220 0.44%
519011 海富通精选混合 1.5558 0.43%
090001 大成价值增长混合A 1.6179 0.41%
253010 国联安安心成长混合 1.2280 0.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5767 0.40%
240005 华宝多策略增长A 1.3711 0.40%
040001 华安创新混合 1.5510 0.39%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6899 0.37%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4216 0.36%
040004 华安宝利配置混合 1.7050 0.35%
217005 招商先锋混合 1.4385 0.33%
288002 华夏收入混合 1.5499 0.33%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2710 0.32%
288001 华夏经典混合 1.3779 0.31%
519003 海富通收益增长混合 1.2800 0.31%
121001 国投瑞银融华债券 1.3243 0.30%
519001 银华价值优选混合 1.6774 0.30%
519007 海富通强化回报混合 1.0350 0.29%
161902 万家增强收益债券C 1.1200 0.28%
162202 宏利周期混合 1.7021 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 1.2071 0.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 0.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.5990 0.25%
090004 大成精选增值混合A 1.4777 0.24%
050004 博时精选混合A 1.5230 0.22%
161606 融通行业景气混合A 1.3900 0.22%
151001 银河稳健混合 1.4361 0.21%
519180 万家180指数A 1.2170 0.20%
110003 易方达上证50增强A 1.2361 0.19%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5354 0.19%
510180 华安上证180ETF 3.3320 0.18%
483003 工银精选平衡混合 1.0412 0.17%
510050 华夏上证50ETF 1.1870 0.17%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0751 0.16%
180001 银华优势企业混合 1.5058 0.15%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5810 0.13%
151002 银河收益混合 1.1815 0.13%
161601 融通新蓝筹混合 1.3650 0.12%
350002 天治低碳经济混合 1.2724 0.11%
400003 东方精选混合 1.1443 0.11%
001003 华夏债券C 1.0230 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0230 0.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4551 0.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0390 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0930 0.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2748 0.09%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4254 0.09%
360006 光大新增长混合A 1.0123 0.09%
398011 中海分红增利混合 1.0588 0.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2430 0.08%
162205 宏利风险预算混合 1.2893 0.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4147 0.08%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0783 0.08%
240008 华宝收益增长混合A 1.0737 0.07%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4044 0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1908 0.07%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0618 0.07%
510081 长盛动态精选混合 1.6563 0.05%
200006 长城消费增值混合A 1.1163 0.04%
217008 招商安本增利债券C 1.0109 0.03%
519008 汇添富优势精选混合 1.7937 0.03%
519300 大成沪深300指数A 1.1964 0.03%
202102 南方多利增强债券C 1.0084 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.01%
110005 易方达积极成长混合 1.7298 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0219 0.01%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6191 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0069 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0018 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3380 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0250 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 1.3370 0.00%
040005 华安宏利混合A 1.0242 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0012 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0110 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.1011 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0710 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0240 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.4650 0.00%
160605 鹏华中国50混合 1.5260 0.00%
161604 融通深证100指数A 1.0970 0.00%
163804 中银收益混合A 1.0000 0.00%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4482 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0236 0.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9920 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0022 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0026 0.00%
519029 华夏稳增混合 1.0050 0.00%
530001 建信恒久价值混合 1.2377 0.00%
240001 华宝宝康消费品 1.6798 -0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0224 -0.01%
260101 景顺长城优选混合 1.7001 -0.01%
320001 诺安平衡混合A 1.6049 -0.01%
320003 诺安先锋混合A 1.5690 -0.01%
420001 天弘精选混合A 1.0607 -0.01%
450002 国富弹性市值混合A 1.0737 -0.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3092 -0.03%
110009 易方达价值精选混合 1.0576 -0.04%
200007 长城安心回报混合A 1.0332 -0.04%
020003 国泰金龙行业混合 1.5580 -0.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6350 -0.06%
159901 易方达深证100ETF 1.4130 -0.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5477 -0.08%
020002 国泰金龙债券A 1.0920 -0.09%
070010 嘉实主题混合 1.1220 -0.09%
450001 国富中国收益混合A 1.2021 -0.09%
050007 博时平衡配置混合 1.0440 -0.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0661 -0.11%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0642 -0.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9991 -0.11%
002011 华夏红利混合 1.6960 -0.12%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6077 -0.12%
162204 宏利行业精选混合A 1.7754 -0.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4970 -0.13%
519087 新华优选分红混合A 1.1380 -0.13%
180010 银华优质增长混合 1.0651 -0.14%
360001 光大保德信量化股票A 1.3967 -0.14%
206001 鹏华弘泰A 1.4924 -0.15%
270001 广发聚富混合 1.7612 -0.15%
340001 兴全可转债混合 1.1097 -0.15%
519688 交银精选混合 1.5641 -0.15%
100020 富国天益价值混合A 1.0786 -0.16%
290002 泰信先行策略混合 1.4088 -0.17%
002021 华夏回报二号混合 1.0500 -0.19%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0380 -0.19%
161603 融通债券A/B 1.0360 -0.19%
270006 广发策略优选混合 1.0778 -0.19%
162203 宏利稳定混合 1.6700 -0.20%
092002 大成债券C 1.0069 -0.21%
090002 大成债券A/B 1.0095 -0.22%
050002 博时沪深300指数A 1.3280 -0.23%
519690 交银稳健配置混合 1.0825 -0.23%
270005 广发聚丰混合A 1.7913 -0.24%
110002 易方达策略成长混合 1.7950 -0.28%
202101 南方宝元债券A 1.2150 -0.28%
375010 摩根中国优势混合A 2.0577 -0.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0490 -0.29%
000001 华夏成长混合 1.3380 -0.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2345 -0.31%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6024 -0.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5516 -0.36%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5950 -0.37%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3550 -0.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.7426 -0.38%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9627 -0.45%
110001 易方达平稳增长混合 1.6310 -0.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.6506 -0.52%
240004 华宝动力组合混合A 1.6054 -0.52%
002001 华夏回报混合A 1.4140 -0.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5132 -0.56%
400001 东方龙混合 1.2013 -0.57%
202001 南方稳健成长混合 1.5458 -0.75%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0857 -0.94%
050001 博时价值增长混合 1.5220 -1.10%