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2011年03月09日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.2350 1.31%
270021 广发聚瑞混合A 1.1550 1.23%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8880 1.19%
240011 华宝大盘精选混合 1.7449 1.17%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0130 1.13%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0950 1.11%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6310 1.09%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7963 1.05%
630002 华商盛世成长混合 2.3001 1.04%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0851 1.03%
519181 万家和谐增长混合A 0.6621 0.96%
420005 天弘周期策略混合A 1.2140 0.91%
160612 鹏华丰收债券B 1.0340 0.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3060 0.85%
040004 华安宝利配置混合 1.1950 0.84%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1046 0.84%
162211 宏利品质生活混合 1.3380 0.83%
270008 广发核心精选混合 1.7260 0.82%
660001 农银行业成长混合 1.3298 0.81%
270025 广发行业领先混合A 1.0170 0.79%
240005 华宝多策略增长A 0.6340 0.79%
110029 易方达科讯混合 0.7688 0.79%
160602 鹏华普天债券A 1.1500 0.79%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1759 0.78%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0280 0.78%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8073 0.77%
161606 融通行业景气混合A 1.0450 0.77%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9340 0.76%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0790 0.75%
210001 金鹰成份优选混合 0.7898 0.75%
630008 华商策略精选混合 0.9560 0.74%
398001 中海优质成长混合 0.6374 0.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4760 0.74%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8190 0.74%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2067 0.73%
160608 鹏华普天债券B 1.1060 0.73%
510081 长盛动态精选混合 1.1593 0.72%
690003 民生加银精选混合 0.9760 0.72%
163804 中银收益混合A 0.9974 0.72%
163406 兴全合润混合A 1.0986 0.72%
020015 国泰区位优势混合A 1.2810 0.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9326 0.71%
240008 华宝收益增长混合A 3.1650 0.70%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0007 0.70%
519991 长信双利优选混合A 0.8760 0.69%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0540 0.67%
519698 交银先锋混合A 1.2903 0.67%
270006 广发策略优选混合 1.4997 0.67%
257040 国联安红利混合 1.0450 0.67%
255010 国联安稳健混合A 1.0590 0.67%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0720 0.66%
519692 交银成长混合A 2.7859 0.66%
166005 中欧价值发现混合A 1.0630 0.66%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2280 0.66%
020003 国泰金龙行业混合 0.6190 0.65%
519185 万家精选混合A 1.0287 0.65%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5475 0.65%
257010 国联安小盘精选混合 0.9360 0.65%
519005 海富通股票混合 0.7910 0.64%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2363 0.64%
040001 华安创新混合 0.8030 0.63%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3431 0.63%
288001 华夏经典混合 1.1270 0.63%
485107 工银添利债券A 1.0959 0.61%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1530 0.61%
485007 工银添利债券B 1.0816 0.60%
050018 博时行业轮动混合 1.0060 0.60%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0075 0.60%
519670 银河行业混合A 1.2010 0.59%
161611 融通内需驱动混合A 1.0180 0.59%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0374 0.58%
070011 嘉实策略混合 1.2200 0.58%
320012 诺安主题精选混合 1.0480 0.58%
350002 天治低碳经济混合 1.0636 0.57%
202009 南方盛元红利混合 1.0600 0.57%
570006 诺德中小盘混合 1.0660 0.57%
519025 海富通领先成长混合 1.4380 0.56%
450004 国富深化价值混合A 1.6280 0.56%
070002 嘉实增长混合 5.1640 0.55%
000031 华夏复兴混合A 1.5010 0.54%
410003 华富成长趋势混合A 0.7892 0.54%
320006 诺安灵活配置混合 1.1150 0.54%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.3070 0.54%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5602 0.54%
530003 建信优选成长混合A 1.0619 0.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5530 0.52%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9710 0.52%
519015 海富通精选贰号混合 0.7670 0.52%
202001 南方稳健成长混合 1.0188 0.52%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1465 0.51%
240017 华宝新兴产业混合 1.0131 0.51%
202003 南方绩优成长混合A 1.3514 0.51%
000061 华夏盛世混合 0.9990 0.50%
290005 泰信优势增长混合 1.0120 0.50%
519039 长盛同德主题混合 1.0312 0.49%
519007 海富通强化回报混合 0.8120 0.49%
070010 嘉实主题混合 1.4440 0.49%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4240 0.49%
161601 融通新蓝筹混合 0.8586 0.49%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2590 0.48%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7395 0.48%
233007 大摩卓越成长混合 1.1383 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5725 0.48%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0690 0.47%
050007 博时平衡配置混合 1.0730 0.47%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0495 0.47%
180013 银华领先策略混合 1.5877 0.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1923 0.47%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2818 0.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6344 0.47%
519013 海富通风格优势混合 1.0810 0.46%
040011 华安核心优选混合A 1.1914 0.46%
090011 大成核心双动力混合A 1.0960 0.46%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0850 0.46%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1030 0.46%
350005 天治中国制造2025 1.5168 0.45%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1160 0.45%
110005 易方达积极成长混合 1.0247 0.45%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1370 0.44%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1580 0.43%
070003 嘉实稳健混合 0.9280 0.43%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1947 0.43%
040007 华安中小盘成长混合 1.2296 0.42%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9600 0.42%
519011 海富通精选混合 0.9835 0.41%
420001 天弘精选混合A 0.6438 0.41%
050004 博时精选混合A 1.4865 0.41%
519680 交银增利债券A/B 0.9975 0.41%
519682 交银增利债券C 1.0000 0.41%
340001 兴全可转债混合 1.1803 0.41%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2196 0.41%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0793 0.41%
571002 诺德灵活配置混合 1.3586 0.41%
630107 华商稳健双利债券B 1.0150 0.40%
290008 泰信发展主题混合 1.0100 0.40%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6506 0.40%
162208 宏利首选企业股票A 1.4844 0.40%
519097 新华中小市值优选混合 1.0290 0.39%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0260 0.39%
040012 华安强化收益债券A 1.0320 0.39%
040013 华安强化收益债券B 1.0230 0.39%
519690 交银稳健配置混合 1.4832 0.39%
100029 富国天成红利混合 1.3986 0.39%
180001 银华优势企业混合 1.1721 0.39%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0240 0.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.8256 0.39%
162203 宏利稳定混合 0.7238 0.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6815 0.38%
450002 国富弹性市值混合A 1.5226 0.38%
519694 交银蓝筹混合 0.8385 0.38%
240010 华宝行业精选混合 1.0129 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 0.37%
070018 嘉实回报混合 1.0830 0.37%
080003 长盛积极配置债券A 1.1066 0.37%
610005 信澳红利回报混合A 1.0990 0.37%
200010 长城双动力混合A 1.2552 0.37%
163803 中银持续增长混合A 0.7933 0.37%
660003 农银平衡双利混合 1.2192 0.36%
519700 交银主题优选混合A 1.1240 0.36%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0125 0.36%
570001 诺德价值优势混合 1.0543 0.36%
040008 华安策略优选混合A 0.8018 0.35%
398041 中海量化策略混合 1.1500 0.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9884 0.35%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0538 0.35%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1470 0.35%
350001 天治财富增长混合 0.8027 0.34%
340008 兴全有机增长混合 1.3402 0.34%
340007 兴全社会责任混合 1.4820 0.34%
340006 兴全全球视野股票 3.8461 0.34%
288002 华夏收入混合 2.6650 0.34%
610002 信澳精华配置混合A 1.4580 0.34%
160605 鹏华中国50混合 1.7780 0.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1850 0.34%
400003 东方精选混合 1.1015 0.33%
320007 诺安成长混合A 1.2270 0.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5300 0.33%
000001 华夏成长混合 1.2410 0.32%
519987 长信恒利优势混合 0.9370 0.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2712 0.32%
206001 鹏华弘泰A 1.1429 0.32%
202011 南方优选价值混合A 1.2540 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.8444 0.32%
162204 宏利行业精选混合A 5.1971 0.32%
040016 华安行业轮动混合 1.1494 0.31%
485105 工银增强收益债券A 1.1136 0.31%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6224 0.31%
485005 工银增强收益债券B 1.0931 0.31%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9086 0.31%
270001 广发聚富混合 1.2762 0.31%
270005 广发聚丰混合A 0.8131 0.31%
360005 光大保德信红利混合A 2.5338 0.31%
560003 益民创新优势混合A 0.9795 0.31%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9850 0.31%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 0.30%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0000 0.30%
070099 嘉实优质企业混合 0.9910 0.30%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0080 0.30%
002011 华夏红利混合 2.0070 0.30%
202107 南方广利回报债券C 1.0070 0.30%