近一月大成核心双动力混合A|大成核心基金净值查询
查询指定日期范围大成核心双动力混合A090011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成核心双动力混合A |
1.3400 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
大成核心双动力混合A |
1.3380 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
大成核心双动力混合A |
1.3480 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
大成核心双动力混合A |
1.3450 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
大成核心双动力混合A |
1.3660 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
大成核心双动力混合A |
1.3780 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
大成核心双动力混合A |
1.3910 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
大成核心双动力混合A |
1.3840 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
大成核心双动力混合A |
1.3950 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
大成核心双动力混合A |
1.3820 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
大成核心双动力混合A |
1.3770 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
大成核心双动力混合A |
1.3980 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
大成核心双动力混合A |
1.3860 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
大成核心双动力混合A |
1.4080 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
大成核心双动力混合A |
1.4020 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
大成核心双动力混合A |
1.4050 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
大成核心双动力混合A |
1.3980 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
大成核心双动力混合A |
1.3800 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
大成核心双动力混合A |
1.4020 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
大成核心双动力混合A |
1.4190 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
大成核心双动力混合A |
1.4000 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
大成核心双动力混合A |
1.4200 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
大成核心双动力混合A |
1.4240 |
0.35% |
