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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.3720元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 1.3162 | 2.66% |
| 大摩科技领先混合A | 3.1350 | 2.31% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1381 | 1.85% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2269 | 1.79% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3430 | 1.78% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2290 | 1.73% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9225 | 1.70% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6236 | 1.43% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6121 | 1.43% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6121 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |