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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-22 | 每份派现金0.3720元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.83% | -1.51% |
| 603259 | 药明康德 | 8.83% | -2.99% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.98% | -1.45% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.89% | -0.43% |
| 000858 | 五粮液 | 6.35% | -1.64% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.95% | -2.37% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.02% | -1.66% |
| 603456 | 九洲药业 | 4.73% | -2.65% |
| 600998 | 九州通 | 4.03% | 0.71% |
| 002262 | 恩华药业 | 3.28% | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0760 | 0.47% |
| 大摩科技领先混合A | 1.2365 | 0.45% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0420 | 0.29% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6210 | 0.25% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9497 | 0.20% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0600 | 0.19% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1384 | 0.12% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5451 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0679 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0640 | 0.09% |