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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.4220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.27% | 0.08% |
| 601838 | 成都银行 | 1.13% | -1.79% |
| 600048 | 保利发展 | 1.11% | -0.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.06% | -0.17% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.69% | 2.42% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.65% | 0.96% |
| 603712 | 七一二 | 0.48% | -0.60% |
| 601728 | 中国电信 | 0.47% | -0.16% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.46% | -0.15% |
| 600976 | 健民集团 | 0.46% | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
| 日经ETF | 1.0204 | 2.17% |
| 物联网ETF工银 | 0.7450 | 2.08% |