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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.4220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.58% | -0.33% |
| 600036 | 招商银行 | 0.57% | -0.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.35% | 1.32% |
| 688012 | 中微公司 | 0.32% | 2.44% |
| 601318 | 中国平安 | 0.30% | 1.57% |
| 300408 | 三环集团 | 0.29% | 2.44% |
| 603822 | ST嘉澳 | 0.26% | 2.90% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.25% | 2.06% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.25% | 9.27% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.25% | 6.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银战略新兴产业混合A | 3.0829 | 4.71% |
| 工银战略新兴产业混合C | 2.9947 | 4.71% |
| 工银智能制造股票A | 2.4530 | 4.07% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.2216 | 3.99% |
| 工银价值成长混合A | 1.1707 | 3.99% |
| 工银价值成长混合C | 1.1446 | 3.99% |
| 工银科技创新混合 | 2.3497 | 3.96% |
| 科技龙头 | 1.0419 | 3.91% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 1.4371 | 3.86% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 1.4395 | 3.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7479 | 2.11% |