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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0820元 |
| 2017-07-21 | 每份派现金0.2480元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688279 | 峰岹科技 | 9.75% | -0.92% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 9.33% | -2.11% |
| 689009 | 九号公司- | 9.12% | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.05% | -1.57% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.92% | -0.14% |
| 603800 | 洪田股份 | 6.24% | -0.16% |
| 688598 | 金博股份 | 5.72% | -3.10% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.62% | -0.93% |
| 002050 | 三花智控 | 4.56% | -1.22% |
| 603920 | 世运电路 | 4.09% | 4.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |