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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0820元 |
| 2017-07-21 | 每份派现金0.2480元 |
| 2016-11-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 9.68% | 3.29% |
| 603179 | 新泉股份 | 9.49% | -0.34% |
| 002832 | 比音勒芬 | 9.23% | -1.78% |
| 600511 | 国药股份 | 7.46% | -0.66% |
| 688598 | 金博股份 | 7.44% | -1.48% |
| 688279 | 峰岹科技 | 7.37% | 3.49% |
| 603308 | 应流股份 | 6.77% | -0.22% |
| 603883 | 老百姓 | 6.70% | 0.25% |
| 002068 | 黑猫股份 | 4.88% | 0.59% |
| 301035 | 润丰股份 | 4.57% | -2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
| 创新药HK | 0.4609 | 1.56% |